国富弹性市值基金净值查询(450002)
今天最新净值
1.0244
0.0054 0.5300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0208
0.0018 0.1756%
- 累计净值：4.0146
- 成立日期：2006-06-14
- 基金类型：
- 成立份额：29.130亿份
- 最近份额：28.8090亿
- 最近资产：
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：赵晓东
近一月,国富弹性市值(450002)基金累计收益率2.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
450002 |
国富弹性市值 |
1.0244 |
4.0146 |
1.0190 |
4.0092 |
0.0054 |
0.53% |
| 2024-04-25 |
450002 |
国富弹性市值 |
1.0190 |
4.0092 |
1.0135 |
4.0037 |
0.0055 |
0.54% |
| 2024-04-24 |
450002 |
国富弹性市值 |
1.0135 |
4.0037 |
1.0161 |
4.0063 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-04-23 |
450002 |
国富弹性市值 |
1.0161 |
4.0063 |
1.0221 |
4.0123 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2024-04-22 |
450002 |
国富弹性市值 |
1.0221 |
4.0123 |
1.0179 |
4.0081 |
0.0042 |
0.41% |
| 2024-04-19 |
450002 |
国富弹性市值 |
1.0179 |
4.0081 |
1.0248 |
4.0150 |
-0.0069 |
-0.67% |
| 2024-04-18 |
450002 |
国富弹性市值 |
1.0248 |
4.0150 |
1.0202 |
4.0104 |
0.0046 |
0.45% |
| 2024-04-17 |
450002 |
国富弹性市值 |
1.0202 |
4.0104 |
1.0084 |
3.9986 |
0.0118 |
1.17% |
| 2024-04-16 |
450002 |
国富弹性市值 |
1.0084 |
3.9986 |
1.0197 |
4.0099 |
-0.0113 |
-1.11% |
| 2024-04-15 |
450002 |
国富弹性市值 |
1.0197 |
4.0099 |
1.0015 |
3.9917 |
0.0182 |
1.82% |
|
|
| 2024-04-12 |
450002 |
国富弹性市值 |
1.0015 |
3.9917 |
1.0093 |
3.9995 |
-0.0078 |
-0.77% |
| 2024-04-11 |
450002 |
国富弹性市值 |
1.0093 |
3.9995 |
1.0077 |
3.9979 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-04-10 |
450002 |
国富弹性市值 |
1.0077 |
3.9979 |
1.0149 |
4.0051 |
-0.0072 |
-0.71% |
| 2024-04-09 |
450002 |
国富弹性市值 |
1.0149 |
4.0051 |
1.0181 |
4.0083 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2024-04-08 |
450002 |
国富弹性市值 |
1.0181 |
4.0083 |
1.0305 |
4.0207 |
-0.0124 |
-1.20% |
| 2024-04-03 |
450002 |
国富弹性市值 |
1.0305 |
4.0207 |
1.0302 |
4.0204 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
450002 |
国富弹性市值 |
1.0302 |
4.0204 |
1.0251 |
4.0153 |
0.0051 |
0.50% |
| 2024-04-01 |
450002 |
国富弹性市值 |
1.0251 |
4.0153 |
1.0040 |
3.9942 |
0.0211 |
2.10% |
| 2024-03-29 |
450002 |
国富弹性市值 |
1.0040 |
3.9942 |
1.0025 |
3.9927 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-03-28 |
450002 |
国富弹性市值 |
1.0025 |
3.9927 |
1.0008 |
3.9910 |
0.0017 |
0.17% |
