| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.29% | 0.45% | 2.38% | -0.04% | -0.75% | 1.65% | 4.25% | 38.06% |
| 同类排名 | 1113/1382 | 330/1398 | 375/1397 | 1142/1377 | 615/1273 | 499/1119 | 226/631 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021-07-12 | 分红 | 每份派现金0.0508元 |
| 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021-01-25 | 分红 | 每份派现金0.0356元 |
| 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 分红 | 每份派现金0.0546元 |
| 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 分红 | 每份派现金0.0606元 |
| 2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020-01-20 | 分红 | 每份派现金0.0718元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 13.3400 | 0.91% | 0.00% |
| 603899 | 晨光股份 | 1.3400 | 0.76% | -0.57% |
| 301195 | 北路智控 | 1.0400 | 0.67% | 1.29% |
| 600219 | 南山铝业 | 12.0000 | 0.65% | -4.69% |
| 002096 | 易普力 | 3.5000 | 0.62% | -0.65% |
| 603056 | 德邦股份 | 2.3600 | 0.59% | -0.06% |
| 603368 | 柳药集团 | 1.6400 | 0.55% | -1.01% |
| 601688 | 华泰证券 | 2.2900 | 0.51% | -1.11% |
| 601882 | 海天精工 | 1.2000 | 0.51% | -1.79% |
| 002960 | 青鸟消防 | 2.0000 | 0.47% | -0.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国富健康 | 1.1750 | 1.61% |
| 国富竞争优势三年持有期混合A | 0.8570 | 1.12% |
| 国富竞争优势三年持有期混合C | 0.8545 | 1.12% |
| 国富兴海回报混合 | 0.8233 | 0.94% |
| 国富基本面优选混合 | 1.3468 | 0.85% |
| 国富中小盘股票A | 2.2256 | 0.64% |
| 国富恒瑞债券C | 1.2170 | 0.58% |
| 国富恒瑞债券A | 1.2390 | 0.57% |
| 国富弹性市值混合A | 1.0221 | 0.41% |
| 国富优质企业一年持有期混合A | 0.6815 | 0.41% |
