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富国利享回报12个月持有混合A(富国利享回报12个月持有期混合A) - 基金主页(代码:013632)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0952 -0.0010 -0.09% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0221 0.0009 0.0865% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0952
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.1680亿
最近资产：0.62亿元
基金公司：
基金经理：张明凯祝祯哲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.26%	0.83%	-2.72%	-6.98%	9.70%	18.76%	13.85%	2.70%
同类排名	55/1272	26/1337	1230/1341	1272/1324	69/1238	310/1182	463/1136	-

富国利享回报12个月持有混合A(013632)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1099	1.34%
2026-09-17	1.0952	-0.09%
2026-09-16	1.0962	1.77%
2026-09-15	1.0771	-0.21%
2026-09-14	1.0794	-0.68%
2026-09-11	1.0868	0.06%

富国利享回报12个月持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	2.65%	0.60%
002384	东山精密	0.0000	2.46%	2.18%
600522	中天科技	0.0000	2.30%	3.98%
601869	长飞光纤	0.0000	2.27%	10.00%
688668	鼎通科技	0.0000	2.18%	1.03%
600487	亨通光电	0.0000	2.16%	7.28%
688403	汇成股份	0.0000	2.07%	2.32%
688041	海光信息	0.0000	1.54%	3.01%
688012	中微公司	0.0000	1.26%	0.99%
688256	寒武纪	0.0000	1.24%	5.89%

富国利享回报12个月持有混合A(013632)基金档案

基金代码	013632	基金简称	富国利享回报12个月持有混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	张明凯祝祯哲	基金托管人		基金公司
最近资产	0.62亿元	最近份额	1.1680亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%