富国利享回报12个月持有混合A(富国利享回报12个月持有期混合A)基金净值查询(013632)

今天最新净值 1.0962 0.0191 1.77% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0221 0.0009 0.0865% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0962
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.1680亿
最近资产：0.62亿元
基金公司：
基金经理：张明凯祝祯哲

近一月富国利享回报12个月持有混合A|富国利享回报12个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国利享回报12个月持有混合A(013632)基金累计收益率-0.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0952	1.0952	1.0962	1.0962	-0.0010	-0.09%
2026-09-16	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0962	1.0962	1.0771	1.0771	0.0191	1.77%
2026-09-15	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0771	1.0771	1.0794	1.0794	-0.0023	-0.21%
2026-09-14	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0794	1.0794	1.0868	1.0868	-0.0074	-0.68%
2026-09-11	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0868	1.0868	1.0862	1.0862	0.0006	0.06%
2026-09-10	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0862	1.0862	1.0902	1.0902	-0.0040	-0.37%
2026-09-09	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0902	1.0902	1.0923	1.0923	-0.0021	-0.19%
2026-09-08	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0923	1.0923	1.0941	1.0941	-0.0018	-0.16%
2026-09-07	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0941	1.0941	1.0633	1.0633	0.0308	2.90%
2026-09-04	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0633	1.0633	1.0742	1.0742	-0.0109	-1.01%

2026-09-03	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0742	1.0742	1.0745	1.0745	-0.0003	-0.03%
2026-09-02	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0745	1.0745	1.0875	1.0875	-0.0130	-1.20%
2026-09-01	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0875	1.0875	1.0994	1.0994	-0.0119	-1.08%
2026-08-31	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0994	1.0994	1.0916	1.0916	0.0078	0.71%
2026-08-28	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0916	1.0916	1.1006	1.1006	-0.0090	-0.82%
2026-08-27	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1006	1.1006	1.0802	1.0802	0.0204	1.89%
2026-08-26	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0802	1.0802	1.0778	1.0778	0.0024	0.22%
2026-08-25	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0778	1.0778	1.0800	1.0800	-0.0022	-0.20%
2026-08-24	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0800	1.0800	1.0956	1.0956	-0.0156	-1.42%
2026-08-21	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0956	1.0956	1.0898	1.0898	0.0058	0.53%
2026-08-20	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0898	1.0898	1.0830	1.0830	0.0068	0.63%
2026-08-19	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.0830	1.0830	1.1230	1.1230	-0.0400	-3.56%
2026-08-18	013632	富国利享回报12个月持有混合A	1.1230	1.1230	1.1258	1.1258	-0.0028	-0.25%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%