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富国利享回报12个月持有混合A(富国利享回报12个月持有期混合A)基金盘中实时估值(013632)

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今天最新净值 0.9889 -0.0034 -0.34% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9889
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.1680亿
最近资产：0.72亿元
基金公司：
基金经理：张明凯祝祯哲

富国利享回报12个月持有混合A基金013632重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688266	泽璟制药-U	1.7600	2.52%	-1.40%	-0.0353%
300502	新易盛	0.4800	2.23%	-4.62%	-0.1030%
300308	中际旭创	0.3500	1.79%	-3.18%	-0.0569%
603979	金诚信	1.9200	1.70%	1.64%	0.0279%
688256	寒武纪-U	0.1000	1.68%	-2.17%	-0.0365%
002916	深南电路	0.4400	1.21%	-2.63%	-0.0318%
601689	拓普集团	1.0300	1.06%	-1.01%	-0.0107%
09988	阿里巴巴-W	0.5000	1.03%	-1.30%	-0.0134%
01318	毛戈平	0.8300	1.00%	-2.50%	-0.0250%
002517	恺英网络	2.6600	0.95%	0.36%	0.0034%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
15.17%		-0.2813%		27.48%

富国利享回报12个月持有混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.85%	1.09%
2025-12-16	-0.34%	-0.65%
2025-12-15	-0.18%	-0.43%
2025-12-12	0.37%	0.20%
2025-12-11	-0.11%	-0.43%
2025-12-10	0.15%	0.16%
2025-12-09	0.14%	0.22%
2025-12-08	0.41%	0.46%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

富国利享回报12个月持有混合A基金013632实时估值图

富国利享回报12个月持有混合A基金013632实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城消费增值混合C	1.1083	3.7682%
广发价值领先混合C	1.7276	1.9662%
华安中证银行ETF	1.4078	1.9592%
招商中证银行AH价格优选ETF	1.5089	1.9082%
鹏华银行C	1.3557	1.8971%
东财银行E	1.3397	1.8927%
博时中证银行指数(LOF)C	1.8309	1.8913%
招商中证银行指数E	1.6791	1.8883%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚安混合A	1.3631	1.3469%
工银聚安混合C	1.3395	1.3469%
工银聚丰混合A	1.2927	0.5158%
工银聚丰混合C	1.2693	0.5158%
惠升惠益混合A	0.9316	0.4558%
惠升惠益混合C	0.9105	0.4558%
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A	1.2926	0.3851%
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C	1.2733	0.3851%