国富天颐混合A基金净值查询(005652)
今天最新净值
1.0092
-0.0003 -0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0919
0.0010 0.0913%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4718
- 成立日期：2018-03-27
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.1177亿
- 最近资产：0.13亿
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：王莉 赵宇烨 高燕芸
近一月,国富天颐混合A(005652)基金累计收益率-0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005652 |
国富天颐混合A |
1.0083 |
1.4709 |
1.0092 |
1.4718 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
005652 |
国富天颐混合A |
1.0092 |
1.4718 |
1.0095 |
1.4721 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
005652 |
国富天颐混合A |
1.0095 |
1.4721 |
1.0112 |
1.4738 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
005652 |
国富天颐混合A |
1.0112 |
1.4738 |
1.0122 |
1.4748 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
005652 |
国富天颐混合A |
1.0122 |
1.4748 |
1.0124 |
1.4750 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
005652 |
国富天颐混合A |
1.0124 |
1.4750 |
1.0121 |
1.4747 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
005652 |
国富天颐混合A |
1.0121 |
1.4747 |
1.0129 |
1.4755 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
005652 |
国富天颐混合A |
1.0129 |
1.4755 |
1.0128 |
1.4754 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
005652 |
国富天颐混合A |
1.0128 |
1.4754 |
1.0128 |
1.4754 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
005652 |
国富天颐混合A |
1.0128 |
1.4754 |
1.0142 |
1.4768 |
-0.0014 |
-0.14% |
|
|
| 2026-09-01 |
005652 |
国富天颐混合A |
1.0142 |
1.4768 |
1.0145 |
1.4771 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
005652 |
国富天颐混合A |
1.0145 |
1.4771 |
1.0131 |
1.4757 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
005652 |
国富天颐混合A |
1.0131 |
1.4757 |
1.0131 |
1.4757 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
005652 |
国富天颐混合A |
1.0131 |
1.4757 |
1.0122 |
1.4748 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
005652 |
国富天颐混合A |
1.0122 |
1.4748 |
1.0121 |
1.4747 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
005652 |
国富天颐混合A |
1.0121 |
1.4747 |
1.0120 |
1.4746 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
005652 |
国富天颐混合A |
1.0120 |
1.4746 |
1.0122 |
1.4748 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
005652 |
国富天颐混合A |
1.0122 |
1.4748 |
1.0115 |
1.4741 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
005652 |
国富天颐混合A |
1.0115 |
1.4741 |
1.0107 |
1.4733 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
005652 |
国富天颐混合A |
1.0107 |
1.4733 |
1.0136 |
1.4762 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2026-08-18 |
005652 |
国富天颐混合A |
1.0136 |
1.4762 |
1.0135 |
1.4761 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
005652 |
国富天颐混合A |
1.0135 |
1.4761 |
1.0117 |
1.4743 |
0.0018 |
0.18% |
