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国富天颐混合A(005652)基金分红送配

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今天最新净值 1.0083 -0.0009 -0.09%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4709
成立日期：2018-03-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.1177亿
最近资产：0.13亿
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：王莉赵宇烨高燕芸

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-05-25	2026-05-25	2026-05-26	每份派现金0.0918元
2024-11-05	2024-11-05	2024-11-06	每份派现金0.0974元
2021-07-09	2021-07-09	2021-07-12	每份派现金0.0508元
2021-01-22	2021-01-22	2021-01-25	每份派现金0.0356元
2020-10-26	2020-10-26	2020-10-27	每份派现金0.0546元
2020-07-16	2020-07-16	2020-07-17	每份派现金0.0606元
2020-01-17	2020-01-17	2020-01-20	每份派现金0.0718元

基金动态

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富健康	1.3133	0.75%
国富匠心精选混合A	1.0604	0.29%
国富匠心精选混合C	1.0204	0.29%
国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1101	0.06%
国富安颐稳健6个月持有期混合C	1.0985	0.06%
国富焦点驱动混合A	2.1340	0.03%
国富均衡增长混合A	1.1697	0.02%
国富均衡增长混合C	1.1458	0.02%