| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-11-22 | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 每份派现金0.1046元 |
| 2016-12-28 | 2016-12-28 | 2016-12-29 | 每份派现金0.0691元 |
| 2015-12-25 | 2015-12-25 | 2015-12-28 | 每份派现金0.0700元 |
| 2015-01-19 | 2015-01-19 | 2015-01-20 | 每份派现金0.0170元 |
| 2014-10-22 | 2014-10-22 | 2014-10-23 | 每份派现金0.0090元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国富基本面优选混合 | 1.3787 | 0.89% |
| 国富金融地产混合A | 1.0664 | 0.86% |
| 国富金融地产混合C | 1.0978 | 0.86% |
| 国富兴海回报混合 | 0.8436 | 0.74% |
| 国富竞争优势三年持有期混合A | 0.8761 | 0.67% |
| 国富竞争优势三年持有期混合C | 0.8735 | 0.66% |
| 国富弹性市值混合A | 1.0190 | 0.54% |
| 国富中小盘股票A | 2.2281 | 0.42% |
