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国富焦点驱动混合基金盘中实时估值(000065)

今天最新净值 1.7530 0.0050 0.2900% 2020-08-05
盘中实时估值(仅供参考) 1.7557 0.0027 0.1531% 2020-08-05 15:29:59
  • 累计净值:1.9180
  • 成立日期:2013-05-07
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:5.612亿份
  • 管理人:国海富兰克林基金
  • 最近份额:7.9891亿
国富焦点驱动混合基金000065重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601966 玲珑轮胎 199.8400 3.0500% 1.0064% 0.0307%
600036 招商银行 108.1300 2.7600% -1.0360% -0.0286%
002044 美年健康 129.5500 1.4100% -0.6888% -0.0097%
600597 光明乳业 116.9900 1.3100% 6.7513% 0.0884%
601166 兴业银行 106.2400 1.2700% -1.6089% -0.0204%
600298 安琪酵母 32.1300 1.2000% 3.8410% 0.0461%
601398 工商银行 303.9100 1.1400% -0.9901% -0.0113%
000651 格力电器 23.8700 1.0200% -0.5597% -0.0057%
600201 生物股份 26.9400 0.5700% 6.1522% 0.0351%
600887 伊利股份 23.6800 0.5600% -0.1059% -0.0006%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
14.29% 0.124% 20.8100%
国富焦点驱动混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-08-05 0.2900% 0.1532%
2020-08-04 0.2900% 0.4214%
2020-08-03 0.4000% 0.2864%
2020-07-31 0.1200% 0.0573%
2020-07-30 -0.1100% -0.1812%
2020-07-29 0.5200% 0.4385%
2020-07-28 0.3500% 0.4581%
2020-07-27 0.0600% -0.0639%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国富焦点驱动混合基金000065实时估值图(多计算方式对照)
国富焦点驱动混合基金000065实时估值图 国海焦点驱动基金000065实时估值图
国海富兰克林基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国海焦点驱动 1.7557 0.1531%
国富健康 1.7526 -0.2188%
国富金融A 1.3944 -0.1995%
国富金融C 1.4624 -0.1995%
国富沪港深成长精选股票 2.1972 0.7875%
国富新机遇混合A 1.3984 0.0307%
国富新机遇混合C 1.3894 0.0307%
国富新增长混合A 1.0483 0.0004%
国富新增长混合C 1.0362 0.0004%
国富新价值混合A 0.9549 -0.4742%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 1.4895 1.2574%
华夏大盘 18.3996 0.7922%
财通可持续混合 2.4178 0.1148%
富国宏观策略 3.0645 0.4763%
建信消费 3.0565 0.2121%
长盛电子信息 2.0800 1.2672%
国海焦点驱动 1.7557 0.1531%
华夏永福 2.1787 0.0765%
上投天颐 0.9941 0.0058%
民生策略 4.4240 0.9345%