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富国利享回报12个月持有混合C(富国利享回报12个月持有期混合C) - 基金主页(代码:013633)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0761 -0.0009 -0.08% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0062 0.0009 0.0865% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0761
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.1794亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：
基金经理：张明凯祝祯哲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.95%	0.83%	-2.75%	-7.06%	9.26%	17.81%	12.49%	1.11%
同类排名	61/1272	26/1337	1233/1341	1275/1324	78/1238	343/1182	555/1136	-

富国利享回报12个月持有混合C(013633)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0904	1.33%
2026-09-17	1.0761	-0.08%
2026-09-16	1.0770	1.77%
2026-09-15	1.0583	-0.22%
2026-09-14	1.0606	-0.68%
2026-09-11	1.0679	0.07%

富国利享回报12个月持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	2.65%	0.60%
002384	东山精密	0.0000	2.46%	2.18%
600522	中天科技	0.0000	2.30%	3.98%
601869	长飞光纤	0.0000	2.27%	10.00%
688668	鼎通科技	0.0000	2.18%	1.03%
600487	亨通光电	0.0000	2.16%	7.28%
688403	汇成股份	0.0000	2.07%	2.32%
688041	海光信息	0.0000	1.54%	3.01%
688012	中微公司	0.0000	1.26%	0.99%
688256	寒武纪	0.0000	1.24%	5.89%

富国利享回报12个月持有混合C(013633)基金档案

基金代码	013633	基金简称	富国利享回报12个月持有混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	张明凯祝祯哲	基金托管人		基金公司
最近资产	0.04亿元	最近份额	1.1794亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%