富国利享回报12个月持有混合C(富国利享回报12个月持有期混合C)基金净值查询(013633)

今天最新净值 1.0770 0.0187 1.77% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0062 0.0009 0.0865% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0770
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.1794亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：
基金经理：张明凯祝祯哲

近一月富国利享回报12个月持有混合C|富国利享回报12个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国利享回报12个月持有混合C(013633)基金累计收益率-0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0761	1.0761	1.0770	1.0770	-0.0009	-0.08%
2026-09-16	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0770	1.0770	1.0583	1.0583	0.0187	1.77%
2026-09-15	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0583	1.0583	1.0606	1.0606	-0.0023	-0.22%
2026-09-14	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0606	1.0606	1.0679	1.0679	-0.0073	-0.68%
2026-09-11	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0679	1.0679	1.0672	1.0672	0.0007	0.07%
2026-09-10	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0672	1.0672	1.0713	1.0713	-0.0041	-0.38%
2026-09-09	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0713	1.0713	1.0733	1.0733	-0.0020	-0.19%
2026-09-08	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0733	1.0733	1.0751	1.0751	-0.0018	-0.17%
2026-09-07	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0751	1.0751	1.0449	1.0449	0.0302	2.89%
2026-09-04	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0449	1.0449	1.0555	1.0555	-0.0106	-1.00%

2026-09-03	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0555	1.0555	1.0559	1.0559	-0.0004	-0.04%
2026-09-02	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0559	1.0559	1.0687	1.0687	-0.0128	-1.20%
2026-09-01	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0687	1.0687	1.0803	1.0803	-0.0116	-1.07%
2026-08-31	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0803	1.0803	1.0727	1.0727	0.0076	0.71%
2026-08-28	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0727	1.0727	1.0816	1.0816	-0.0089	-0.82%
2026-08-27	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0816	1.0816	1.0616	1.0616	0.0200	1.88%
2026-08-26	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0616	1.0616	1.0592	1.0592	0.0024	0.23%
2026-08-25	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0592	1.0592	1.0614	1.0614	-0.0022	-0.21%
2026-08-24	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0614	1.0614	1.0767	1.0767	-0.0153	-1.42%
2026-08-21	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0767	1.0767	1.0711	1.0711	0.0056	0.52%
2026-08-20	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0711	1.0711	1.0643	1.0643	0.0068	0.64%
2026-08-19	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0643	1.0643	1.1037	1.1037	-0.0394	-3.57%
2026-08-18	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1037	1.1037	1.1065	1.1065	-0.0028	-0.25%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%