富国利享回报12个月持有混合C(富国利享回报12个月持有期混合C)基金净值查询(013633)

今天最新净值 1.0770 0.0187 1.77% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0062 0.0009 0.0865% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0770
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.1794亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：
基金经理：张明凯祝祯哲

近一季富国利享回报12个月持有混合C|富国利享回报12个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国利享回报12个月持有混合C(013633)基金累计收益率-6.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0761	1.0761	1.0770	1.0770	-0.0009	-0.08%
2026-09-16	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0770	1.0770	1.0583	1.0583	0.0187	1.77%
2026-09-15	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0583	1.0583	1.0606	1.0606	-0.0023	-0.22%
2026-09-14	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0606	1.0606	1.0679	1.0679	-0.0073	-0.68%
2026-09-11	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0679	1.0679	1.0672	1.0672	0.0007	0.07%
2026-09-10	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0672	1.0672	1.0713	1.0713	-0.0041	-0.38%
2026-09-09	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0713	1.0713	1.0733	1.0733	-0.0020	-0.19%
2026-09-08	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0733	1.0733	1.0751	1.0751	-0.0018	-0.17%
2026-09-07	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0751	1.0751	1.0449	1.0449	0.0302	2.89%
2026-09-04	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0449	1.0449	1.0555	1.0555	-0.0106	-1.00%

2026-09-03	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0555	1.0555	1.0559	1.0559	-0.0004	-0.04%
2026-09-02	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0559	1.0559	1.0687	1.0687	-0.0128	-1.20%
2026-09-01	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0687	1.0687	1.0803	1.0803	-0.0116	-1.07%
2026-08-31	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0803	1.0803	1.0727	1.0727	0.0076	0.71%
2026-08-28	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0727	1.0727	1.0816	1.0816	-0.0089	-0.82%
2026-08-27	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0816	1.0816	1.0616	1.0616	0.0200	1.88%
2026-08-26	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0616	1.0616	1.0592	1.0592	0.0024	0.23%
2026-08-25	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0592	1.0592	1.0614	1.0614	-0.0022	-0.21%
2026-08-24	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0614	1.0614	1.0767	1.0767	-0.0153	-1.42%
2026-08-21	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0767	1.0767	1.0711	1.0711	0.0056	0.52%
2026-08-20	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0711	1.0711	1.0643	1.0643	0.0068	0.64%
2026-08-19	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0643	1.0643	1.1037	1.1037	-0.0394	-3.57%
2026-08-18	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1037	1.1037	1.1065	1.1065	-0.0028	-0.25%
2026-08-17	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1065	1.1065	1.0829	1.0829	0.0236	2.18%
2026-08-14	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0829	1.0829	1.0745	1.0745	0.0084	0.78%

2026-08-13	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0745	1.0745	1.0783	1.0783	-0.0038	-0.35%
2026-08-12	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0783	1.0783	1.0653	1.0653	0.0130	1.22%
2026-08-11	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0653	1.0653	1.0667	1.0667	-0.0014	-0.13%
2026-08-10	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0667	1.0667	1.0768	1.0768	-0.0101	-0.94%
2026-08-07	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0768	1.0768	1.0654	1.0654	0.0114	1.07%
2026-08-06	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0654	1.0654	1.0551	1.0551	0.0103	0.98%
2026-08-05	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0551	1.0551	1.0423	1.0423	0.0128	1.23%
2026-08-04	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0423	1.0423	1.0026	1.0026	0.0397	3.96%
2026-08-03	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0026	1.0026	1.0137	1.0137	-0.0111	-1.09%
2026-07-31	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0137	1.0137	0.9949	0.9949	0.0188	1.89%
2026-07-30	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9949	0.9949	1.0269	1.0269	-0.0320	-3.12%
2026-07-29	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0269	1.0269	1.0266	1.0266	0.0003	0.03%
2026-07-28	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0266	1.0266	1.0628	1.0628	-0.0362	-3.41%
2026-07-27	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0628	1.0628	1.0484	1.0484	0.0144	1.37%
2026-07-24	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0484	1.0484	1.0591	1.0591	-0.0107	-1.01%
2026-07-23	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0591	1.0591	1.0670	1.0670	-0.0079	-0.74%
2026-07-22	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0670	1.0670	1.0879	1.0879	-0.0209	-1.92%
2026-07-21	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0879	1.0879	1.0510	1.0510	0.0369	3.51%
2026-07-20	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0510	1.0510	1.0643	1.0643	-0.0133	-1.25%
2026-07-17	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.0643	1.0643	1.1016	1.1016	-0.0373	-3.39%
2026-07-16	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1016	1.1016	1.1188	1.1188	-0.0172	-1.54%
2026-07-15	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1188	1.1188	1.1329	1.1329	-0.0141	-1.24%
2026-07-14	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1329	1.1329	1.1127	1.1127	0.0202	1.82%
2026-07-13	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1127	1.1127	1.1377	1.1377	-0.0250	-2.20%
2026-07-10	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1377	1.1377	1.1617	1.1617	-0.0240	-2.07%
2026-07-09	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1617	1.1617	1.1316	1.1316	0.0301	2.66%
2026-07-08	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1316	1.1316	1.1370	1.1370	-0.0054	-0.47%
2026-07-07	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1370	1.1370	1.1398	1.1398	-0.0028	-0.25%
2026-07-06	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1398	1.1398	1.1487	1.1487	-0.0089	-0.77%
2026-07-03	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1487	1.1487	1.1531	1.1531	-0.0044	-0.38%
2026-07-02	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1531	1.1531	1.1849	1.1849	-0.0318	-2.68%
2026-07-01	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1849	1.1849	1.1996	1.1996	-0.0147	-1.23%
2026-06-30	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1996	1.1996	1.1838	1.1838	0.0158	1.33%
2026-06-29	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1838	1.1838	1.1834	1.1834	0.0004	0.03%
2026-06-26	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1834	1.1834	1.2030	1.2030	-0.0196	-1.63%
2026-06-25	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.2030	1.2030	1.1861	1.1861	0.0169	1.42%
2026-06-24	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1861	1.1861	1.1673	1.1673	0.0188	1.61%
2026-06-23	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1673	1.1673	1.1743	1.1743	-0.0070	-0.60%
2026-06-22	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1743	1.1743	1.1696	1.1696	0.0047	0.40%
2026-06-18	013633	富国利享回报12个月持有混合C	1.1696	1.1696	1.1579	1.1579	0.0117	1.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%