国富兴海回报混合A - 基金主页(代码:011152)

今天最新净值 1.0727 -0.0055 -0.51% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1403 -0.0073 -0.6402% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0727
成立日期：2021-03-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.2744亿
最近资产：8.89亿
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：赵晓东赵宇烨高燕芸

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.11%	-2.07%	-6.46%	-3.79%	-6.83%	30.29%	28.24%	13.78%
同类排名	3245/4981	4031/5421	3073/5424	1736/5380	3326/4741	3213/4207	1871/3662	-

国富兴海回报混合A(011152)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0831	0.97%
2026-09-17	1.0727	-0.51%
2026-09-16	1.0782	0.97%
2026-09-15	1.0678	-0.59%
2026-09-14	1.0741	-0.67%
2026-09-11	1.0813	-1.29%

国富兴海回报混合A基金动态

国富兴海回报混合A 国富天颐混合国富兴海回报混合增聘基金经理高燕芸

国富兴海回报混合(011152)成立于2021年3月30日，截至2022年7月8日，今年来收益率为-10.10%，成立以来收益率为-16.12%，累计净值为0.8388元。
标签：收益率混合收益成立研究员研究关联基金：国富天颐混合A 国富天颐混合C 国富兴海回报混合A
国富兴海回报混合A 200亿公募总监的“内心戏”：“捡便宜的买”也受伤，最焦虑基民承受不了波动

“磨底阶段，最是磨心，也最需坚持。”他最后称，也希望大家不要被市场情绪所影响，也不用过分在意指数点位、技术指标，企业基本面和经济发展的内在动力更值得关注。
标签：市场投资疫情总监估值波动影响关联基金：国富兴海回报混合A
国富兴海回报混合A 200亿公募总监的“内心戏”：“捡便宜的买”也受伤最焦虑基民承受不了波动

“人在隔离，钱在股市”——这不仅是当下投资人若有自嘲的内心独白，也是掌管数百亿基金经理的无法回避的真实写照。“每每沪指徘徊于3000点，离场还是加码，悲愤或是反思。“磨底阶段，最是磨心，也最需坚持。”他最后称，也希望大家不要被市场情绪所影响，也不用过分在意指数点位、技术指标，企业基本面和经济发展的内在动力更值得关注。
标签：投资市场疫情估值影响经济关联基金：国富兴海回报混合A

国富兴海回报混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	8.20%	3.53%
600036	招商银行	0.0000	7.72%	1.47%
01109	华润置地	0.0000	6.78%	0.56%
600016	民生银行	0.0000	6.43%	2.42%
002142	宁波银行	0.0000	6.25%	1.83%
00688	中国海外发展	0.0000	5.09%	0.93%
00123	越秀地产	0.0000	4.40%	0.26%
00998	中信银行	0.0000	4.24%	4.55%
00883	中国海洋石油	0.0000	4.02%	-3.87%
601128	常熟银行	0.0000	2.90%	1.59%

国富兴海回报混合A(011152)基金档案

基金代码	011152	基金简称	国富兴海回报混合	基金全称
发行日期	2021-03-22~2021-03-26	成立日期	2021-03-30	基金类型	混合型-偏股
基金经理	赵晓东赵宇烨高燕芸	基金托管人		基金公司	国海富兰克林基金
最近资产	8.89亿	最近份额	8.2744亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富均衡增长混合A	1.1912	1.84%
国富均衡增长混合C	1.1668	1.83%
国富深化价值混合A	2.0152	1.73%
国富港股通远见价值混合A	0.8522	1.67%
国富沪港深成长精选股票A	2.4170	1.61%
国富中小盘股票A	2.5503	1.43%
国富匠心精选混合A	1.0747	1.35%
国富金融地产混合A	1.2355	1.34%
国富匠心精选混合C	1.0341	1.34%
国富金融地产混合C	1.2566	1.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%