| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -4.11% | -2.07% | -6.46% | -3.79% | -6.83% | 30.29% | 28.24% | 13.78% |
| 同类排名 | 3245/4981 | 4031/5421 | 3073/5424 | 1736/5380 | 3326/4741 | 3213/4207 | 1871/3662 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.0831 | 0.97% |
| 2026-09-17 | 1.0727 | -0.51% |
| 2026-09-16 | 1.0782 | 0.97% |
| 2026-09-15 | 1.0678 | -0.59% |
| 2026-09-14 | 1.0741 | -0.67% |
| 2026-09-11 | 1.0813 | -1.29% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 8.20% | 3.53% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 7.72% | 1.47% |
| 01109 | 华润置地 | 0.0000 | 6.78% | 0.56% |
| 600016 | 民生银行 | 0.0000 | 6.43% | 2.42% |
| 002142 | 宁波银行 | 0.0000 | 6.25% | 1.83% |
| 00688 | 中国海外发展 | 0.0000 | 5.09% | 0.93% |
| 00123 | 越秀地产 | 0.0000 | 4.40% | 0.26% |
| 00998 | 中信银行 | 0.0000 | 4.24% | 4.55% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 0.0000 | 4.02% | -3.87% |
| 601128 | 常熟银行 | 0.0000 | 2.90% | 1.59% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国富均衡增长混合A | 1.1912 | 1.84% |
| 国富均衡增长混合C | 1.1668 | 1.83% |
| 国富深化价值混合A | 2.0152 | 1.73% |
| 国富港股通远见价值混合A | 0.8522 | 1.67% |
| 国富沪港深成长精选股票A | 2.4170 | 1.61% |
| 国富中小盘股票A | 2.5503 | 1.43% |
| 国富匠心精选混合A | 1.0747 | 1.35% |
| 国富金融地产混合A | 1.2355 | 1.34% |
| 国富匠心精选混合C | 1.0341 | 1.34% |
| 国富金融地产混合C | 1.2566 | 1.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |
