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国富兴海回报混合 - 基金主页(代码:011152)

今天最新净值 0.8067 -0.0049 -0.6000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8107 0.0066 0.8217%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 5.29% 0.90% 5.62% 5.41% -4.12% 10.30% - -19.33%
同类排名 454/4200 2991/4295 3189/4274 622/4165 306/3654 83/2899 0/1719 -
国富兴海回报混合基金动态
国富兴海回报混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00700 腾讯控股 37.9300 7.76% 0.60%
002568 百润股份 180.0000 7.34% 0.39%
00998 中信银行 2400.0000 6.66% -0.71%
000651 格力电器 0.0000 6.05% 1.37%
00883 中国海洋石油 839.5000 5.64% 2.95%
03690 美团-W 0.0000 5.05% 6.26%
601577 长沙银行 0.0000 3.62% -1.78%
01024 快手-W 80.8600 3.35% 2.29%
600036 招商银行 262.2000 3.26% -0.37%
01658 邮储银行 1087.0000 2.83% -0.24%
国富兴海回报混合(011152)基金档案
基金代码 011152 基金简称 国富兴海回报混合 基金全称
发行日期 2021-03-22~2021-03-26 成立日期 2021-03-30 基金类型
基金经理 赵晓东 高燕芸 基金托管人 基金公司 国海富兰克林基金
最近资产 最近份额 19.7739亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率