国富兴海回报混合基金净值查询(011152)
今天最新净值
0.8542
0.0106 1.2600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8541
0.0105 1.2412%
- 累计净值：0.8542
- 成立日期：2021-03-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：19.7739亿
- 最近资产：
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：赵晓东 高燕芸
近一月,国富兴海回报混合(011152)基金累计收益率5.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011152 |
国富兴海回报混合 |
0.8542 |
0.8542 |
0.8436 |
0.8436 |
0.0106 |
1.26% |
| 2024-04-25 |
011152 |
国富兴海回报混合 |
0.8436 |
0.8436 |
0.8374 |
0.8374 |
0.0062 |
0.74% |
| 2024-04-24 |
011152 |
国富兴海回报混合 |
0.8374 |
0.8374 |
0.8281 |
0.8281 |
0.0093 |
1.12% |
| 2024-04-23 |
011152 |
国富兴海回报混合 |
0.8281 |
0.8281 |
0.8233 |
0.8233 |
0.0048 |
0.58% |
| 2024-04-22 |
011152 |
国富兴海回报混合 |
0.8233 |
0.8233 |
0.8156 |
0.8156 |
0.0077 |
0.94% |
| 2024-04-19 |
011152 |
国富兴海回报混合 |
0.8156 |
0.8156 |
0.8198 |
0.8198 |
-0.0042 |
-0.51% |
| 2024-04-18 |
011152 |
国富兴海回报混合 |
0.8198 |
0.8198 |
0.8157 |
0.8157 |
0.0041 |
0.50% |
| 2024-04-17 |
011152 |
国富兴海回报混合 |
0.8157 |
0.8157 |
0.8108 |
0.8108 |
0.0049 |
0.60% |
| 2024-04-16 |
011152 |
国富兴海回报混合 |
0.8108 |
0.8108 |
0.8213 |
0.8213 |
-0.0105 |
-1.28% |
| 2024-04-15 |
011152 |
国富兴海回报混合 |
0.8213 |
0.8213 |
0.8148 |
0.8148 |
0.0065 |
0.80% |
|
|
| 2024-04-12 |
011152 |
国富兴海回报混合 |
0.8148 |
0.8148 |
0.8249 |
0.8249 |
-0.0101 |
-1.22% |
| 2024-04-11 |
011152 |
国富兴海回报混合 |
0.8249 |
0.8249 |
0.8228 |
0.8228 |
0.0021 |
0.26% |
| 2024-04-10 |
011152 |
国富兴海回报混合 |
0.8228 |
0.8228 |
0.8188 |
0.8188 |
0.0040 |
0.49% |
| 2024-04-09 |
011152 |
国富兴海回报混合 |
0.8188 |
0.8188 |
0.8205 |
0.8205 |
-0.0017 |
-0.21% |
| 2024-04-08 |
011152 |
国富兴海回报混合 |
0.8205 |
0.8205 |
0.8269 |
0.8269 |
-0.0064 |
-0.77% |
| 2024-04-03 |
011152 |
国富兴海回报混合 |
0.8269 |
0.8269 |
0.8271 |
0.8271 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-02 |
011152 |
国富兴海回报混合 |
0.8271 |
0.8271 |
0.8158 |
0.8158 |
0.0113 |
1.39% |
| 2024-04-01 |
011152 |
国富兴海回报混合 |
0.8158 |
0.8158 |
0.8050 |
0.8050 |
0.0108 |
1.34% |
| 2024-03-29 |
011152 |
国富兴海回报混合 |
0.8050 |
0.8050 |
0.8041 |
0.8041 |
0.0009 |
0.11% |
| 2024-03-28 |
011152 |
国富兴海回报混合 |
0.8041 |
0.8041 |
0.7984 |
0.7984 |
0.0057 |
0.71% |
