国富兴海回报混合基金净值查询(011152)
今天最新净值
0.8542
0.0106 1.2600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8541
0.0105 1.2412%
- 累计净值：0.8542
- 成立日期：2021-03-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：19.7739亿
- 最近资产：
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：赵晓东 高燕芸
近一季,国富兴海回报混合(011152)基金累计收益率5.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011152 |
国富兴海回报混合 |
0.8542 |
0.8542 |
0.8436 |
0.8436 |
0.0106 |
1.26% |
| 2024-04-25 |
011152 |
国富兴海回报混合 |
0.8436 |
0.8436 |
0.8374 |
0.8374 |
0.0062 |
0.74% |
| 2024-04-24 |
011152 |
国富兴海回报混合 |
0.8374 |
0.8374 |
0.8281 |
0.8281 |
0.0093 |
1.12% |
| 2024-04-23 |
011152 |
国富兴海回报混合 |
0.8281 |
0.8281 |
0.8233 |
0.8233 |
0.0048 |
0.58% |
| 2024-04-22 |
011152 |
国富兴海回报混合 |
0.8233 |
0.8233 |
0.8156 |
0.8156 |
0.0077 |
0.94% |
| 2024-04-19 |
011152 |
国富兴海回报混合 |
0.8156 |
0.8156 |
0.8198 |
0.8198 |
-0.0042 |
-0.51% |
| 2024-04-18 |
011152 |
国富兴海回报混合 |
0.8198 |
0.8198 |
0.8157 |
0.8157 |
0.0041 |
0.50% |
| 2024-04-17 |
011152 |
国富兴海回报混合 |
0.8157 |
0.8157 |
0.8108 |
0.8108 |
0.0049 |
0.60% |
| 2024-04-16 |
011152 |
国富兴海回报混合 |
0.8108 |
0.8108 |
0.8213 |
0.8213 |
-0.0105 |
-1.28% |
| 2024-04-15 |
011152 |
国富兴海回报混合 |
0.8213 |
0.8213 |
0.8148 |
0.8148 |
0.0065 |
0.80% |
|
|
| 2024-04-12 |
011152 |
国富兴海回报混合 |
0.8148 |
0.8148 |
0.8249 |
0.8249 |
-0.0101 |
-1.22% |
| 2024-04-11 |
011152 |
国富兴海回报混合 |
0.8249 |
0.8249 |
0.8228 |
0.8228 |
0.0021 |
0.26% |
| 2024-04-10 |
011152 |
国富兴海回报混合 |
0.8228 |
0.8228 |
0.8188 |
0.8188 |
0.0040 |
0.49% |
| 2024-04-09 |
011152 |
国富兴海回报混合 |
0.8188 |
0.8188 |
0.8205 |
0.8205 |
-0.0017 |
-0.21% |
| 2024-04-08 |
011152 |
国富兴海回报混合 |
0.8205 |
0.8205 |
0.8269 |
0.8269 |
-0.0064 |
-0.77% |
| 2024-04-03 |
011152 |
国富兴海回报混合 |
0.8269 |
0.8269 |
0.8271 |
0.8271 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-02 |
011152 |
国富兴海回报混合 |
0.8271 |
0.8271 |
0.8158 |
0.8158 |
0.0113 |
1.39% |
| 2024-04-01 |
011152 |
国富兴海回报混合 |
0.8158 |
0.8158 |
0.8050 |
0.8050 |
0.0108 |
1.34% |
| 2024-03-29 |
011152 |
国富兴海回报混合 |
0.8050 |
0.8050 |
0.8041 |
0.8041 |
0.0009 |
0.11% |
| 2024-03-28 |
011152 |
国富兴海回报混合 |
0.8041 |
0.8041 |
0.7984 |
0.7984 |
0.0057 |
0.71% |
| 2024-03-27 |
011152 |
国富兴海回报混合 |
0.7984 |
0.7984 |
0.8048 |
0.8048 |
-0.0064 |
-0.80% |
| 2024-03-26 |
011152 |
国富兴海回报混合 |
0.8048 |
0.8048 |
0.8001 |
0.8001 |
0.0047 |
0.59% |
| 2024-03-25 |
011152 |
国富兴海回报混合 |
0.8001 |
0.8001 |
0.7985 |
0.7985 |
0.0016 |
0.20% |
| 2024-03-22 |
011152 |
国富兴海回报混合 |
0.7985 |
0.7985 |
0.8100 |
0.8100 |
-0.0115 |
-1.42% |
| 2024-03-21 |
011152 |
国富兴海回报混合 |
0.8100 |
0.8100 |
0.8055 |
0.8055 |
0.0045 |
0.56% |
|
|
| 2024-03-20 |
011152 |
国富兴海回报混合 |
0.8055 |
0.8055 |
0.8036 |
0.8036 |
0.0019 |
0.24% |
| 2024-03-19 |
011152 |
国富兴海回报混合 |
0.8036 |
0.8036 |
0.8085 |
0.8085 |
-0.0049 |
-0.61% |
| 2024-03-18 |
011152 |
国富兴海回报混合 |
0.8085 |
0.8085 |
0.8067 |
0.8067 |
0.0018 |
0.22% |
| 2024-03-15 |
011152 |
国富兴海回报混合 |
0.8067 |
0.8067 |
0.8116 |
0.8116 |
-0.0049 |
-0.60% |
| 2024-03-14 |
011152 |
国富兴海回报混合 |
0.8116 |
0.8116 |
0.8142 |
0.8142 |
-0.0026 |
-0.32% |
| 2024-03-13 |
011152 |
国富兴海回报混合 |
0.8142 |
0.8142 |
0.8158 |
0.8158 |
-0.0016 |
-0.20% |
| 2024-03-12 |
011152 |
国富兴海回报混合 |
0.8158 |
0.8158 |
0.8054 |
0.8054 |
0.0104 |
1.29% |
| 2024-03-11 |
011152 |
国富兴海回报混合 |
0.8054 |
0.8054 |
0.7995 |
0.7995 |
0.0059 |
0.74% |
| 2024-03-08 |
011152 |
国富兴海回报混合 |
0.7995 |
0.7995 |
0.7950 |
0.7950 |
0.0045 |
0.57% |
| 2024-03-07 |
011152 |
国富兴海回报混合 |
0.7950 |
0.7950 |
0.7964 |
0.7964 |
-0.0014 |
-0.18% |
| 2024-03-06 |
011152 |
国富兴海回报混合 |
0.7964 |
0.7964 |
0.7930 |
0.7930 |
0.0034 |
0.43% |
| 2024-03-05 |
011152 |
国富兴海回报混合 |
0.7930 |
0.7930 |
0.8004 |
0.8004 |
-0.0074 |
-0.92% |
| 2024-03-04 |
011152 |
国富兴海回报混合 |
0.8004 |
0.8004 |
0.7997 |
0.7997 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-03-01 |
011152 |
国富兴海回报混合 |
0.7997 |
0.7997 |
0.7938 |
0.7938 |
0.0059 |
0.74% |
| 2024-02-29 |
011152 |
国富兴海回报混合 |
0.7938 |
0.7938 |
0.7887 |
0.7887 |
0.0051 |
0.65% |
| 2024-02-28 |
011152 |
国富兴海回报混合 |
0.7887 |
0.7887 |
0.8067 |
0.8067 |
-0.0180 |
-2.23% |
| 2024-02-27 |
011152 |
国富兴海回报混合 |
0.8067 |
0.8067 |
0.8033 |
0.8033 |
0.0034 |
0.42% |
| 2024-02-26 |
011152 |
国富兴海回报混合 |
0.8033 |
0.8033 |
0.8072 |
0.8072 |
-0.0039 |
-0.48% |
| 2024-02-23 |
011152 |
国富兴海回报混合 |
0.8072 |
0.8072 |
0.8049 |
0.8049 |
0.0023 |
0.29% |
| 2024-02-22 |
011152 |
国富兴海回报混合 |
0.8049 |
0.8049 |
0.7953 |
0.7953 |
0.0096 |
1.21% |
| 2024-02-21 |
011152 |
国富兴海回报混合 |
0.7953 |
0.7953 |
0.7815 |
0.7815 |
0.0138 |
1.77% |
| 2024-02-20 |
011152 |
国富兴海回报混合 |
0.7815 |
0.7815 |
0.7742 |
0.7742 |
0.0073 |
0.94% |
| 2024-02-19 |
011152 |
国富兴海回报混合 |
0.7742 |
0.7742 |
0.7638 |
0.7638 |
0.0104 |
1.36% |
| 2024-02-08 |
011152 |
国富兴海回报混合 |
0.7638 |
0.7638 |
0.7652 |
0.7652 |
-0.0014 |
-0.18% |
| 2024-02-07 |
011152 |
国富兴海回报混合 |
0.7652 |
0.7652 |
0.7574 |
0.7574 |
0.0078 |
1.03% |
| 2024-02-06 |
011152 |
国富兴海回报混合 |
0.7574 |
0.7574 |
0.7327 |
0.7327 |
0.0247 |
3.37% |
| 2024-02-05 |
011152 |
国富兴海回报混合 |
0.7327 |
0.7327 |
0.7315 |
0.7315 |
0.0012 |
0.16% |
| 2024-02-02 |
011152 |
国富兴海回报混合 |
0.7315 |
0.7315 |
0.7335 |
0.7335 |
-0.0020 |
-0.27% |
| 2024-02-01 |
011152 |
国富兴海回报混合 |
0.7335 |
0.7335 |
0.7319 |
0.7319 |
0.0016 |
0.22% |
| 2024-01-31 |
011152 |
国富兴海回报混合 |
0.7319 |
0.7319 |
0.7406 |
0.7406 |
-0.0087 |
-1.17% |
| 2024-01-30 |
011152 |
国富兴海回报混合 |
0.7406 |
0.7406 |
0.7555 |
0.7555 |
-0.0149 |
-1.97% |
| 2024-01-29 |
011152 |
国富兴海回报混合 |
0.7555 |
0.7555 |
0.7557 |
0.7557 |
-0.0002 |
-0.03% |
