国富兴海回报混合A基金净值查询(011152)
今天最新净值
1.0782
0.0104 0.97%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1403
-0.0073 -0.6402%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:1.0782
- 成立日期:2021-03-30
- 基金类型:混合型-偏股
- 成立份额:
- 最近份额:8.2744亿
- 最近资产:8.89亿
- 基金公司:国海富兰克林基金
- 基金经理:赵晓东 赵宇烨 高燕芸
近一周,国富兴海回报混合A(011152)基金累计收益率-2.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
011152 |
国富兴海回报混合A |
1.0727 |
1.0727 |
1.0782 |
1.0782 |
-0.0055 |
-0.51% |
| 2026-09-16 |
011152 |
国富兴海回报混合A |
1.0782 |
1.0782 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0104 |
0.97% |
| 2026-09-15 |
011152 |
国富兴海回报混合A |
1.0678 |
1.0678 |
1.0741 |
1.0741 |
-0.0063 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
011152 |
国富兴海回报混合A |
1.0741 |
1.0741 |
1.0813 |
1.0813 |
-0.0072 |
-0.67% |
| 2026-09-11 |
011152 |
国富兴海回报混合A |
1.0813 |
1.0813 |
1.0954 |
1.0954 |
-0.0141 |
-1.29% |