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国富兴海回报混合A基金净值查询(011152)

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今天最新净值 1.0782 0.0104 0.97% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1403 -0.0073 -0.6402% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0782
成立日期：2021-03-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.2744亿
最近资产：8.89亿
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：赵晓东赵宇烨高燕芸

近一周国富兴海回报混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国富兴海回报混合A(011152)基金累计收益率-2.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011152	国富兴海回报混合A	1.0727	1.0727	1.0782	1.0782	-0.0055	-0.51%
2026-09-16	011152	国富兴海回报混合A	1.0782	1.0782	1.0678	1.0678	0.0104	0.97%
2026-09-15	011152	国富兴海回报混合A	1.0678	1.0678	1.0741	1.0741	-0.0063	-0.59%
2026-09-14	011152	国富兴海回报混合A	1.0741	1.0741	1.0813	1.0813	-0.0072	-0.67%
2026-09-11	011152	国富兴海回报混合A	1.0813	1.0813	1.0954	1.0954	-0.0141	-1.29%

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富均衡增长混合A	1.1912	1.84%
国富均衡增长混合C	1.1668	1.83%
国富深化价值混合A	2.0152	1.73%
国富港股通远见价值混合A	0.8522	1.67%
国富沪港深成长精选股票A	2.4170	1.61%
国富中小盘股票A	2.5503	1.43%
国富匠心精选混合A	1.0747	1.35%
国富金融地产混合A	1.2355	1.34%
国富匠心精选混合C	1.0341	1.34%
国富金融地产混合C	1.2566	1.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%