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国富兴海回报混合基金净值查询(011152)

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今天最新净值 0.8067 -0.0049 -0.6000% 2024-04-26
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近一年国富兴海回报混合基金净值查询
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近一年,国富兴海回报混合(011152)基金累计收益率-4.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 011152 国富兴海回报混合 0.8542 0.8542 0.8436 0.8436 0.0106 1.26%
2024-04-25 011152 国富兴海回报混合 0.8436 0.8436 0.8374 0.8374 0.0062 0.74%
2024-04-24 011152 国富兴海回报混合 0.8374 0.8374 0.8281 0.8281 0.0093 1.12%
2024-04-23 011152 国富兴海回报混合 0.8281 0.8281 0.8233 0.8233 0.0048 0.58%
2024-04-22 011152 国富兴海回报混合 0.8233 0.8233 0.8156 0.8156 0.0077 0.94%
2024-04-19 011152 国富兴海回报混合 0.8156 0.8156 0.8198 0.8198 -0.0042 -0.51%
2024-04-18 011152 国富兴海回报混合 0.8198 0.8198 0.8157 0.8157 0.0041 0.50%
2024-04-17 011152 国富兴海回报混合 0.8157 0.8157 0.8108 0.8108 0.0049 0.60%
2024-04-16 011152 国富兴海回报混合 0.8108 0.8108 0.8213 0.8213 -0.0105 -1.28%
2024-04-15 011152 国富兴海回报混合 0.8213 0.8213 0.8148 0.8148 0.0065 0.80%
2024-04-12 011152 国富兴海回报混合 0.8148 0.8148 0.8249 0.8249 -0.0101 -1.22%
2024-04-11 011152 国富兴海回报混合 0.8249 0.8249 0.8228 0.8228 0.0021 0.26%
2024-04-10 011152 国富兴海回报混合 0.8228 0.8228 0.8188 0.8188 0.0040 0.49%
2024-04-09 011152 国富兴海回报混合 0.8188 0.8188 0.8205 0.8205 -0.0017 -0.21%
2024-04-08 011152 国富兴海回报混合 0.8205 0.8205 0.8269 0.8269 -0.0064 -0.77%
2024-04-03 011152 国富兴海回报混合 0.8269 0.8269 0.8271 0.8271 -0.0002 -0.02%
2024-04-02 011152 国富兴海回报混合 0.8271 0.8271 0.8158 0.8158 0.0113 1.39%
2024-04-01 011152 国富兴海回报混合 0.8158 0.8158 0.8050 0.8050 0.0108 1.34%
2024-03-29 011152 国富兴海回报混合 0.8050 0.8050 0.8041 0.8041 0.0009 0.11%
2024-03-28 011152 国富兴海回报混合 0.8041 0.8041 0.7984 0.7984 0.0057 0.71%
2024-03-27 011152 国富兴海回报混合 0.7984 0.7984 0.8048 0.8048 -0.0064 -0.80%
2024-03-26 011152 国富兴海回报混合 0.8048 0.8048 0.8001 0.8001 0.0047 0.59%
2024-03-25 011152 国富兴海回报混合 0.8001 0.8001 0.7985 0.7985 0.0016 0.20%
2024-03-22 011152 国富兴海回报混合 0.7985 0.7985 0.8100 0.8100 -0.0115 -1.42%
2024-03-21 011152 国富兴海回报混合 0.8100 0.8100 0.8055 0.8055 0.0045 0.56%
2024-03-20 011152 国富兴海回报混合 0.8055 0.8055 0.8036 0.8036 0.0019 0.24%
2024-03-19 011152 国富兴海回报混合 0.8036 0.8036 0.8085 0.8085 -0.0049 -0.61%
2024-03-18 011152 国富兴海回报混合 0.8085 0.8085 0.8067 0.8067 0.0018 0.22%
2024-03-15 011152 国富兴海回报混合 0.8067 0.8067 0.8116 0.8116 -0.0049 -0.60%
2024-03-14 011152 国富兴海回报混合 0.8116 0.8116 0.8142 0.8142 -0.0026 -0.32%
2024-03-13 011152 国富兴海回报混合 0.8142 0.8142 0.8158 0.8158 -0.0016 -0.20%
2024-03-12 011152 国富兴海回报混合 0.8158 0.8158 0.8054 0.8054 0.0104 1.29%
2024-03-11 011152 国富兴海回报混合 0.8054 0.8054 0.7995 0.7995 0.0059 0.74%
2024-03-08 011152 国富兴海回报混合 0.7995 0.7995 0.7950 0.7950 0.0045 0.57%
2024-03-07 011152 国富兴海回报混合 0.7950 0.7950 0.7964 0.7964 -0.0014 -0.18%
2024-03-06 011152 国富兴海回报混合 0.7964 0.7964 0.7930 0.7930 0.0034 0.43%
2024-03-05 011152 国富兴海回报混合 0.7930 0.7930 0.8004 0.8004 -0.0074 -0.92%
2024-03-04 011152 国富兴海回报混合 0.8004 0.8004 0.7997 0.7997 0.0007 0.09%
2024-03-01 011152 国富兴海回报混合 0.7997 0.7997 0.7938 0.7938 0.0059 0.74%
2024-02-29 011152 国富兴海回报混合 0.7938 0.7938 0.7887 0.7887 0.0051 0.65%
2024-02-28 011152 国富兴海回报混合 0.7887 0.7887 0.8067 0.8067 -0.0180 -2.23%
2024-02-27 011152 国富兴海回报混合 0.8067 0.8067 0.8033 0.8033 0.0034 0.42%
2024-02-26 011152 国富兴海回报混合 0.8033 0.8033 0.8072 0.8072 -0.0039 -0.48%
2024-02-23 011152 国富兴海回报混合 0.8072 0.8072 0.8049 0.8049 0.0023 0.29%
2024-02-22 011152 国富兴海回报混合 0.8049 0.8049 0.7953 0.7953 0.0096 1.21%
2024-02-21 011152 国富兴海回报混合 0.7953 0.7953 0.7815 0.7815 0.0138 1.77%
2024-02-20 011152 国富兴海回报混合 0.7815 0.7815 0.7742 0.7742 0.0073 0.94%
2024-02-19 011152 国富兴海回报混合 0.7742 0.7742 0.7638 0.7638 0.0104 1.36%
2024-02-08 011152 国富兴海回报混合 0.7638 0.7638 0.7652 0.7652 -0.0014 -0.18%
2024-02-07 011152 国富兴海回报混合 0.7652 0.7652 0.7574 0.7574 0.0078 1.03%
2024-02-06 011152 国富兴海回报混合 0.7574 0.7574 0.7327 0.7327 0.0247 3.37%
2024-02-05 011152 国富兴海回报混合 0.7327 0.7327 0.7315 0.7315 0.0012 0.16%
2024-02-02 011152 国富兴海回报混合 0.7315 0.7315 0.7335 0.7335 -0.0020 -0.27%
2024-02-01 011152 国富兴海回报混合 0.7335 0.7335 0.7319 0.7319 0.0016 0.22%
2024-01-31 011152 国富兴海回报混合 0.7319 0.7319 0.7406 0.7406 -0.0087 -1.17%
2024-01-30 011152 国富兴海回报混合 0.7406 0.7406 0.7555 0.7555 -0.0149 -1.97%
2024-01-29 011152 国富兴海回报混合 0.7555 0.7555 0.7557 0.7557 -0.0002 -0.03%
2024-01-26 011152 国富兴海回报混合 0.7557 0.7557 0.7609 0.7609 -0.0052 -0.68%
2024-01-25 011152 国富兴海回报混合 0.7609 0.7609 0.7447 0.7447 0.0162 2.18%
2024-01-24 011152 国富兴海回报混合 0.7447 0.7447 0.7279 0.7279 0.0168 2.31%
2024-01-23 011152 国富兴海回报混合 0.7279 0.7279 0.7170 0.7170 0.0109 1.52%
2024-01-22 011152 国富兴海回报混合 0.7170 0.7170 0.7356 0.7356 -0.0186 -2.53%
2024-01-19 011152 国富兴海回报混合 0.7356 0.7356 0.7396 0.7396 -0.0040 -0.54%
2024-01-18 011152 国富兴海回报混合 0.7396 0.7396 0.7347 0.7347 0.0049 0.67%
2024-01-17 011152 国富兴海回报混合 0.7347 0.7347 0.7547 0.7547 -0.0200 -2.65%
2024-01-16 011152 国富兴海回报混合 0.7547 0.7547 0.7565 0.7565 -0.0018 -0.24%
2024-01-15 011152 国富兴海回报混合 0.7565 0.7565 0.7559 0.7559 0.0006 0.08%
2024-01-12 011152 国富兴海回报混合 0.7559 0.7559 0.7544 0.7544 0.0015 0.20%
2024-01-11 011152 国富兴海回报混合 0.7544 0.7544 0.7498 0.7498 0.0046 0.61%
2024-01-10 011152 国富兴海回报混合 0.7498 0.7498 0.7495 0.7495 0.0003 0.04%
2024-01-09 011152 国富兴海回报混合 0.7495 0.7495 0.7496 0.7496 -0.0001 -0.01%
2024-01-08 011152 国富兴海回报混合 0.7496 0.7496 0.7605 0.7605 -0.0109 -1.43%
2024-01-05 011152 国富兴海回报混合 0.7605 0.7605 0.7584 0.7584 0.0021 0.28%
2024-01-04 011152 国富兴海回报混合 0.7584 0.7584 0.7582 0.7582 0.0002 0.03%
2024-01-03 011152 国富兴海回报混合 0.7582 0.7582 0.7602 0.7602 -0.0020 -0.26%
2024-01-02 011152 国富兴海回报混合 0.7602 0.7602 0.7662 0.7662 -0.0060 -0.78%
2023-12-29 011152 国富兴海回报混合 0.7662 0.7662 0.7655 0.7655 0.0007 0.09%
2023-12-28 011152 国富兴海回报混合 0.7655 0.7655 0.7509 0.7509 0.0146 1.94%
2023-12-27 011152 国富兴海回报混合 0.7509 0.7509 0.7421 0.7421 0.0088 1.19%
2023-12-26 011152 国富兴海回报混合 0.7421 0.7421 0.7457 0.7457 -0.0036 -0.48%
2023-12-25 011152 国富兴海回报混合 0.7457 0.7457 0.7463 0.7463 -0.0006 -0.08%
2023-12-22 011152 国富兴海回报混合 0.7463 0.7463 0.7585 0.7585 -0.0122 -1.61%
2023-12-21 011152 国富兴海回报混合 0.7585 0.7585 0.7529 0.7529 0.0056 0.74%
2023-12-20 011152 国富兴海回报混合 0.7529 0.7529 0.7583 0.7583 -0.0054 -0.71%
2023-12-19 011152 国富兴海回报混合 0.7583 0.7583 0.7603 0.7603 -0.0020 -0.26%
2023-12-18 011152 国富兴海回报混合 0.7603 0.7603 0.7653 0.7653 -0.0050 -0.65%
2023-12-15 011152 国富兴海回报混合 0.7653 0.7653 0.7599 0.7599 0.0054 0.71%
2023-12-14 011152 国富兴海回报混合 0.7599 0.7599 0.7610 0.7610 -0.0011 -0.14%
2023-12-13 011152 国富兴海回报混合 0.7610 0.7610 0.7726 0.7726 -0.0116 -1.50%
2023-12-12 011152 国富兴海回报混合 0.7726 0.7726 0.7639 0.7639 0.0087 1.14%
2023-12-11 011152 国富兴海回报混合 0.7639 0.7639 0.7632 0.7632 0.0007 0.09%
2023-12-08 011152 国富兴海回报混合 0.7632 0.7632 0.7625 0.7625 0.0007 0.09%
2023-12-07 011152 国富兴海回报混合 0.7625 0.7625 0.7659 0.7659 -0.0034 -0.44%
2023-12-06 011152 国富兴海回报混合 0.7659 0.7659 0.7630 0.7630 0.0029 0.38%
2023-12-05 011152 国富兴海回报混合 0.7630 0.7630 0.7733 0.7733 -0.0103 -1.33%
2023-12-04 011152 国富兴海回报混合 0.7733 0.7733 0.7786 0.7786 -0.0053 -0.68%
2023-12-01 011152 国富兴海回报混合 0.7786 0.7786 0.7854 0.7854 -0.0068 -0.87%
2023-11-30 011152 国富兴海回报混合 0.7854 0.7854 0.7821 0.7821 0.0033 0.42%
2023-11-29 011152 国富兴海回报混合 0.7821 0.7821 0.7930 0.7930 -0.0109 -1.37%
2023-11-28 011152 国富兴海回报混合 0.7930 0.7930 0.7971 0.7971 -0.0041 -0.51%
2023-11-27 011152 国富兴海回报混合 0.7971 0.7971 0.7976 0.7976 -0.0005 -0.06%
2023-11-24 011152 国富兴海回报混合 0.7976 0.7976 0.8030 0.8030 -0.0054 -0.67%
2023-11-23 011152 国富兴海回报混合 0.8030 0.8030 0.7972 0.7972 0.0058 0.73%
2023-11-22 011152 国富兴海回报混合 0.7972 0.7972 0.8005 0.8005 -0.0033 -0.41%
2023-11-20 011152 国富兴海回报混合 0.8005 0.8005 0.7950 0.7950 0.0055 0.69%
2023-11-17 011152 国富兴海回报混合 0.7950 0.7950 0.8023 0.8023 -0.0073 -0.91%
2023-11-16 011152 国富兴海回报混合 0.8023 0.8023 0.8069 0.8069 -0.0046 -0.57%
2023-11-15 011152 国富兴海回报混合 0.8069 0.8069 0.7939 0.7939 0.0130 1.64%
2023-11-14 011152 国富兴海回报混合 0.7939 0.7939 0.7958 0.7958 -0.0019 -0.24%
2023-11-13 011152 国富兴海回报混合 0.7958 0.7958 0.7935 0.7935 0.0023 0.29%
2023-11-10 011152 国富兴海回报混合 0.7935 0.7935 0.8001 0.8001 -0.0066 -0.82%
2023-11-09 011152 国富兴海回报混合 0.8001 0.8001 0.7981 0.7981 0.0020 0.25%
2023-11-08 011152 国富兴海回报混合 0.7981 0.7981 0.8000 0.8000 -0.0019 -0.24%
2023-11-07 011152 国富兴海回报混合 0.8000 0.8000 0.8045 0.8045 -0.0045 -0.56%
2023-11-06 011152 国富兴海回报混合 0.8045 0.8045 0.7969 0.7969 0.0076 0.95%
2023-11-03 011152 国富兴海回报混合 0.7969 0.7969 0.7873 0.7873 0.0096 1.22%
2023-11-02 011152 国富兴海回报混合 0.7873 0.7873 0.7880 0.7880 -0.0007 -0.09%
2023-11-01 011152 国富兴海回报混合 0.7880 0.7880 0.7899 0.7899 -0.0019 -0.24%
2023-10-31 011152 国富兴海回报混合 0.7899 0.7899 0.7921 0.7921 -0.0022 -0.28%
2023-10-30 011152 国富兴海回报混合 0.7921 0.7921 0.7967 0.7967 -0.0046 -0.58%
2023-10-27 011152 国富兴海回报混合 0.7967 0.7967 0.7888 0.7888 0.0079 1.00%
2023-10-26 011152 国富兴海回报混合 0.7888 0.7888 0.7874 0.7874 0.0014 0.18%
2023-10-25 011152 国富兴海回报混合 0.7874 0.7874 0.7866 0.7866 0.0008 0.10%
2023-10-24 011152 国富兴海回报混合 0.7866 0.7866 0.7877 0.7877 -0.0011 -0.14%
2023-10-23 011152 国富兴海回报混合 0.7877 0.7877 0.7930 0.7930 -0.0053 -0.67%
2023-10-20 011152 国富兴海回报混合 0.7930 0.7930 0.7967 0.7967 -0.0037 -0.46%
2023-10-19 011152 国富兴海回报混合 0.7967 0.7967 0.8107 0.8107 -0.0140 -1.73%
2023-10-18 011152 国富兴海回报混合 0.8107 0.8107 0.8168 0.8168 -0.0061 -0.75%
2023-10-17 011152 国富兴海回报混合 0.8168 0.8168 0.8147 0.8147 0.0021 0.26%
2023-10-16 011152 国富兴海回报混合 0.8147 0.8147 0.8199 0.8199 -0.0052 -0.63%
2023-10-13 011152 国富兴海回报混合 0.8199 0.8199 0.8264 0.8264 -0.0065 -0.79%
2023-10-12 011152 国富兴海回报混合 0.8264 0.8264 0.8212 0.8212 0.0052 0.63%
2023-10-11 011152 国富兴海回报混合 0.8212 0.8212 0.8192 0.8192 0.0020 0.24%
2023-10-10 011152 国富兴海回报混合 0.8192 0.8192 0.8224 0.8224 -0.0032 -0.39%
2023-10-09 011152 国富兴海回报混合 0.8224 0.8224 0.8231 0.8231 -0.0007 -0.09%
2023-09-28 011152 国富兴海回报混合 0.8231 0.8231 0.8243 0.8243 -0.0012 -0.15%
2023-09-27 011152 国富兴海回报混合 0.8243 0.8243 0.8247 0.8247 -0.0004 -0.05%
2023-09-26 011152 国富兴海回报混合 0.8247 0.8247 0.8303 0.8303 -0.0056 -0.67%
2023-09-25 011152 国富兴海回报混合 0.8303 0.8303 0.8384 0.8384 -0.0081 -0.97%
2023-09-22 011152 国富兴海回报混合 0.8384 0.8384 0.8272 0.8272 0.0112 1.35%
2023-09-21 011152 国富兴海回报混合 0.8272 0.8272 0.8348 0.8348 -0.0076 -0.91%
2023-09-20 011152 国富兴海回报混合 0.8348 0.8348 0.8378 0.8378 -0.0030 -0.36%
2023-09-19 011152 国富兴海回报混合 0.8378 0.8378 0.8360 0.8360 0.0018 0.22%
2023-09-18 011152 国富兴海回报混合 0.8360 0.8360 0.8365 0.8365 -0.0005 -0.06%
2023-09-15 011152 国富兴海回报混合 0.8365 0.8365 0.8369 0.8369 -0.0004 -0.05%
2023-09-14 011152 国富兴海回报混合 0.8369 0.8369 0.8322 0.8322 0.0047 0.56%
2023-09-13 011152 国富兴海回报混合 0.8322 0.8322 0.8341 0.8341 -0.0019 -0.23%
2023-09-12 011152 国富兴海回报混合 0.8341 0.8341 0.8393 0.8393 -0.0052 -0.62%
2023-09-11 011152 国富兴海回报混合 0.8393 0.8393 0.8386 0.8386 0.0007 0.08%
2023-09-08 011152 国富兴海回报混合 0.8386 0.8386 0.8394 0.8394 -0.0008 -0.10%
2023-09-07 011152 国富兴海回报混合 0.8394 0.8394 0.8474 0.8474 -0.0080 -0.94%
2023-09-06 011152 国富兴海回报混合 0.8474 0.8474 0.8428 0.8428 0.0046 0.55%
2023-09-05 011152 国富兴海回报混合 0.8428 0.8428 0.8516 0.8516 -0.0088 -1.03%
2023-09-04 011152 国富兴海回报混合 0.8516 0.8516 0.8342 0.8342 0.0174 2.09%
2023-09-01 011152 国富兴海回报混合 0.8342 0.8342 0.8279 0.8279 0.0063 0.76%
2023-08-31 011152 国富兴海回报混合 0.8279 0.8279 0.8289 0.8289 -0.0010 -0.12%
2023-08-30 011152 国富兴海回报混合 0.8289 0.8289 0.8323 0.8323 -0.0034 -0.41%
2023-08-29 011152 国富兴海回报混合 0.8323 0.8323 0.8225 0.8225 0.0098 1.19%
2023-08-28 011152 国富兴海回报混合 0.8225 0.8225 0.8154 0.8154 0.0071 0.87%
2023-08-25 011152 国富兴海回报混合 0.8154 0.8154 0.8219 0.8219 -0.0065 -0.79%
2023-08-24 011152 国富兴海回报混合 0.8219 0.8219 0.8133 0.8133 0.0086 1.06%
2023-08-23 011152 国富兴海回报混合 0.8133 0.8133 0.8188 0.8188 -0.0055 -0.67%
2023-08-22 011152 国富兴海回报混合 0.8188 0.8188 0.8129 0.8129 0.0059 0.73%
2023-08-21 011152 国富兴海回报混合 0.8129 0.8129 0.8244 0.8244 -0.0115 -1.39%
2023-08-18 011152 国富兴海回报混合 0.8244 0.8244 0.8301 0.8301 -0.0057 -0.69%
2023-08-17 011152 国富兴海回报混合 0.8301 0.8301 0.8279 0.8279 0.0022 0.27%
2023-08-16 011152 国富兴海回报混合 0.8279 0.8279 0.8336 0.8336 -0.0057 -0.68%
2023-08-15 011152 国富兴海回报混合 0.8336 0.8336 0.8370 0.8370 -0.0034 -0.41%
2023-08-14 011152 国富兴海回报混合 0.8370 0.8370 0.8429 0.8429 -0.0059 -0.70%
2023-08-11 011152 国富兴海回报混合 0.8429 0.8429 0.8542 0.8542 -0.0113 -1.32%
2023-08-10 011152 国富兴海回报混合 0.8542 0.8542 0.8520 0.8520 0.0022 0.26%
2023-08-09 011152 国富兴海回报混合 0.8520 0.8520 0.8522 0.8522 -0.0002 -0.02%
2023-08-08 011152 国富兴海回报混合 0.8522 0.8522 0.8550 0.8550 -0.0028 -0.33%
2023-08-07 011152 国富兴海回报混合 0.8550 0.8550 0.8598 0.8598 -0.0048 -0.56%
2023-08-04 011152 国富兴海回报混合 0.8598 0.8598 0.8573 0.8573 0.0025 0.29%
2023-08-03 011152 国富兴海回报混合 0.8573 0.8573 0.8538 0.8538 0.0035 0.41%
2023-08-02 011152 国富兴海回报混合 0.8538 0.8538 0.8666 0.8666 -0.0128 -1.48%
2023-08-01 011152 国富兴海回报混合 0.8666 0.8666 0.8710 0.8710 -0.0044 -0.51%
2023-07-31 011152 国富兴海回报混合 0.8710 0.8710 0.8666 0.8666 0.0044 0.51%
2023-07-28 011152 国富兴海回报混合 0.8666 0.8666 0.8528 0.8528 0.0138 1.62%
2023-07-27 011152 国富兴海回报混合 0.8528 0.8528 0.8500 0.8500 0.0028 0.33%
2023-07-26 011152 国富兴海回报混合 0.8500 0.8500 0.8526 0.8526 -0.0026 -0.30%
2023-07-25 011152 国富兴海回报混合 0.8526 0.8526 0.8251 0.8251 0.0275 3.33%
2023-07-24 011152 国富兴海回报混合 0.8251 0.8251 0.8326 0.8326 -0.0075 -0.90%
2023-07-21 011152 国富兴海回报混合 0.8326 0.8326 0.8320 0.8320 0.0006 0.07%
2023-07-20 011152 国富兴海回报混合 0.8320 0.8320 0.8330 0.8330 -0.0010 -0.12%
2023-07-19 011152 国富兴海回报混合 0.8330 0.8330 0.8335 0.8335 -0.0005 -0.06%
2023-07-18 011152 国富兴海回报混合 0.8335 0.8335 0.8411 0.8411 -0.0076 -0.90%
2023-07-17 011152 国富兴海回报混合 0.8411 0.8411 0.8425 0.8425 -0.0014 -0.17%
2023-07-14 011152 国富兴海回报混合 0.8425 0.8425 0.8427 0.8427 -0.0002 -0.02%
2023-07-13 011152 国富兴海回报混合 0.8427 0.8427 0.8300 0.8300 0.0127 1.53%
2023-07-12 011152 国富兴海回报混合 0.8300 0.8300 0.8262 0.8262 0.0038 0.46%
2023-07-11 011152 国富兴海回报混合 0.8262 0.8262 0.8205 0.8205 0.0057 0.69%
2023-07-10 011152 国富兴海回报混合 0.8205 0.8205 0.8194 0.8194 0.0011 0.13%
2023-07-07 011152 国富兴海回报混合 0.8194 0.8194 0.8238 0.8238 -0.0044 -0.53%
2023-07-06 011152 国富兴海回报混合 0.8238 0.8238 0.8317 0.8317 -0.0079 -0.95%
2023-07-05 011152 国富兴海回报混合 0.8317 0.8317 0.8391 0.8391 -0.0074 -0.88%
2023-07-04 011152 国富兴海回报混合 0.8391 0.8391 0.8383 0.8383 0.0008 0.10%
2023-07-03 011152 国富兴海回报混合 0.8383 0.8383 0.8288 0.8288 0.0095 1.15%
2023-06-30 011152 国富兴海回报混合 0.8288 0.8288 0.8254 0.8254 0.0034 0.41%
2023-06-29 011152 国富兴海回报混合 0.8254 0.8254 0.8307 0.8307 -0.0053 -0.64%
2023-06-28 011152 国富兴海回报混合 0.8307 0.8307 0.8282 0.8282 0.0025 0.30%
2023-06-27 011152 国富兴海回报混合 0.8282 0.8282 0.8182 0.8182 0.0100 1.22%
2023-06-26 011152 国富兴海回报混合 0.8182 0.8182 0.8312 0.8312 -0.0130 -1.56%
2023-06-21 011152 国富兴海回报混合 0.8312 0.8312 0.8413 0.8413 -0.0101 -1.20%
2023-06-20 011152 国富兴海回报混合 0.8413 0.8413 0.8456 0.8456 -0.0043 -0.51%
2023-06-19 011152 国富兴海回报混合 0.8456 0.8456 0.8516 0.8516 -0.0060 -0.70%
2023-06-16 011152 国富兴海回报混合 0.8516 0.8516 0.8500 0.8500 0.0016 0.19%
2023-06-15 011152 国富兴海回报混合 0.8500 0.8500 0.8402 0.8402 0.0098 1.17%
2023-06-14 011152 国富兴海回报混合 0.8402 0.8402 0.8437 0.8437 -0.0035 -0.41%
2023-06-13 011152 国富兴海回报混合 0.8437 0.8437 0.8423 0.8423 0.0014 0.17%
2023-06-12 011152 国富兴海回报混合 0.8423 0.8423 0.8405 0.8405 0.0018 0.21%
2023-06-09 011152 国富兴海回报混合 0.8405 0.8405 0.8378 0.8378 0.0027 0.32%
2023-06-08 011152 国富兴海回报混合 0.8378 0.8378 0.8324 0.8324 0.0054 0.65%
2023-06-07 011152 国富兴海回报混合 0.8324 0.8324 0.8292 0.8292 0.0032 0.39%
2023-06-06 011152 国富兴海回报混合 0.8292 0.8292 0.8327 0.8327 -0.0035 -0.42%
2023-06-05 011152 国富兴海回报混合 0.8327 0.8327 0.8323 0.8323 0.0004 0.05%
2023-06-02 011152 国富兴海回报混合 0.8323 0.8323 0.8128 0.8128 0.0195 2.40%
2023-06-01 011152 国富兴海回报混合 0.8128 0.8128 0.8103 0.8103 0.0025 0.31%
2023-05-31 011152 国富兴海回报混合 0.8103 0.8103 0.8224 0.8224 -0.0121 -1.47%
2023-05-30 011152 国富兴海回报混合 0.8224 0.8224 0.8213 0.8213 0.0011 0.13%
2023-05-29 011152 国富兴海回报混合 0.8213 0.8213 0.8316 0.8316 -0.0103 -1.24%
2023-05-26 011152 国富兴海回报混合 0.8316 0.8316 0.8290 0.8290 0.0026 0.31%
2023-05-25 011152 国富兴海回报混合 0.8290 0.8290 0.8377 0.8377 -0.0087 -1.04%
2023-05-24 011152 国富兴海回报混合 0.8377 0.8377 0.8471 0.8471 -0.0094 -1.11%
2023-05-23 011152 国富兴海回报混合 0.8471 0.8471 0.8555 0.8555 -0.0084 -0.98%
2023-05-22 011152 国富兴海回报混合 0.8555 0.8555 0.8496 0.8496 0.0059 0.69%
2023-05-19 011152 国富兴海回报混合 0.8496 0.8496 0.8511 0.8511 -0.0015 -0.18%
2023-05-18 011152 国富兴海回报混合 0.8511 0.8511 0.8473 0.8473 0.0038 0.45%
2023-05-17 011152 国富兴海回报混合 0.8473 0.8473 0.8557 0.8557 -0.0084 -0.98%
2023-05-16 011152 国富兴海回报混合 0.8557 0.8557 0.8562 0.8562 -0.0005 -0.06%
2023-05-15 011152 国富兴海回报混合 0.8562 0.8562 0.8411 0.8411 0.0151 1.80%
2023-05-12 011152 国富兴海回报混合 0.8411 0.8411 0.8495 0.8495 -0.0084 -0.99%
2023-05-11 011152 国富兴海回报混合 0.8495 0.8495 0.8508 0.8508 -0.0013 -0.15%
2023-05-10 011152 国富兴海回报混合 0.8508 0.8508 0.8587 0.8587 -0.0079 -0.92%
2023-05-09 011152 国富兴海回报混合 0.8587 0.8587 0.8690 0.8690 -0.0103 -1.19%
2023-05-08 011152 国富兴海回报混合 0.8690 0.8690 0.8570 0.8570 0.0120 1.40%
2023-05-05 011152 国富兴海回报混合 0.8570 0.8570 0.8540 0.8540 0.0030 0.35%
2023-05-04 011152 国富兴海回报混合 0.8540 0.8540 0.8524 0.8524 0.0016 0.19%
2023-04-28 011152 国富兴海回报混合 0.8524 0.8524 0.8454 0.8454 0.0070 0.83%
2023-04-27 011152 国富兴海回报混合 0.8454 0.8454 0.8431 0.8431 0.0023 0.27%
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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富港股通远见价值混合A 0.6511 2.41%
国富沪港深成长精选股票A 1.4430 2.12%
国富成长 1.2835 1.91%
国富健康 1.2410 1.69%
国富价值成长一年持有期混合C 0.7772 1.69%
国富价值成长一年持有期混合A 0.7850 1.68%
国富研究精选混合A 2.2808 1.64%
国富鑫享价值混合A 0.9406 1.63%
国富鑫享价值混合C 0.9299 1.63%
国富潜力组合混合A-人民币 0.9080 1.57%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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