招商安本增利债券C(招商安本) - 基金主页(代码:217008)

今天最新净值 1.8753 -0.0006 -0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.8713 0.0020 0.1094% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6816
成立日期：2006-07-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：30.977亿份
最近份额：11.6741亿
最近资产：87.21亿元
基金公司：招商基金
基金经理：滕越王娟娟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.00%	-0.46%	-1.14%	-0.38%	4.58%	30.23%	26.25%	254.22%
同类排名	295/1519	1446/1766	1185/1768	682/1726	209/1391	135/1151	86/963	-

招商安本增利债券C(217008)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.8834	0.43%
2026-09-17	1.8753	-0.03%
2026-09-16	1.8759	0.25%
2026-09-15	1.8712	-0.18%
2026-09-14	1.8745	-0.03%
2026-09-11	1.8750	-0.47%

招商安本增利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-27	2025-06-27	2025-06-30	分红	每份派现金0.0423元
2022-11-29	2022-11-29	2022-11-30	分红	每份派现金0.0740元
2015-04-01	2015-04-01	2015-04-02	分红	每份派现金0.1500元
2014-10-08	2014-10-08	2014-10-09	分红	每份派现金0.0600元
2011-06-29	2011-06-29	2011-06-30	分红	每份派现金0.0600元

招商安本增利债券C基金动态

招商安本增利债券C 基金周评：本周基金涨跌参半分级B“冰火两重天”

货币基金整体收益率再度走高。据5月26日数据，共11只货币基金7日年化收益率超5%，共229只货币基金7日年化收益率超4%，占比高达三成。此外，465只货币基金每万份基金收益超1元，占比近7成。
标签：冰火两重天关联基金：博时内需增长混合A 汇添富恒生指数分级B 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 招商可转债债券汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 金鹰核心资源混合A 招商安本增利债券C 华宝中证A100ETF联接A
招商安本增利债券C 普涨行情再现跟热门基金踏准反弹节奏

科大国创涨停，原因为有次新股企稳反弹多股封涨停，相关重仓基金有金鹰核心资源混合，持仓占比为5.50%，招商安本增利债券，持仓占比为6.78%。
标签：涨行情关联基金：民生加银积极成长混合发起式银华成长先锋混合金鹰核心资源混合A 宝盈策略增长混合宝盈资源优选混合招商安本增利债券C 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A
招商安本增利债券C 一周基金业绩点评：QDII基金表现抢眼

债券基金平均收益率为0.24%，在1310只债基中，收益非负的有1275只，占比97.33%。其中，中加丰润纯债债券A、嘉实丰益信用定期债券C、招商安本增利债券收益率领先，本周收益率分别为73.43%、9.15%和1.97%。
标签： QDII基金基金业绩基金表现关联基金：中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 嘉实丰益信用定期债券A 国泰安康定期支付混合A 国泰浓益灵活配置混合A 金鹰元禧混合A 招商安本增利债券C 大成景鹏灵活配置混合A 易方达新益混合E

招商安本增利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601933	永辉超市	0.0000	0.63%	2.46%
603019	中科曙光	0.0000	0.58%	1.38%
300750	宁德时代	0.0000	0.54%	-1.24%
601058	赛轮轮胎	0.0000	0.54%	2.67%
603228	景旺电子	0.0000	0.54%	0.98%
002027	分众传媒	0.0000	0.53%	2.03%
600309	万华化学	0.0000	0.53%	0.16%
600760	中航沈飞	0.0000	0.53%	0.86%
600048	保利发展	0.0000	0.48%	0.84%

招商安本增利债券C(217008)基金档案

基金代码	217008	基金简称	招商安本增利债券C	基金全称	招商安本增利债券型证券投资基金
发行日期	2006-06-06	成立日期	2006-07-11	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	滕越王娟娟	基金托管人	光大银行	基金公司	招商基金
最近资产	87.21亿元	最近份额	11.6741亿	成立份额	30.977亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%