金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

招商安本增利债券C(招商安本) - 基金主页(代码:217008)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8025 0.0073 0.41%

盘中实时估值(仅供参考) 1.7881 -0.0088 -0.4916%

累计净值：2.6088
成立日期：2006-07-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：30.977亿份
最近份额：11.6741亿
最近资产：55.27亿元
基金公司：招商基金
基金经理：滕越王娟娟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	13.07%	0.51%	-0.47%	0.64%	11.06%	22.45%	24.22%	238.98%
同类排名	153/1230	122/1507	882/1481	447/1412	152/1219	98/1025	46/848	-

招商安本增利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-27	2025-06-27	2025-06-30	分红	每份派现金0.0423元
2022-11-29	2022-11-29	2022-11-30	分红	每份派现金0.0740元
2015-04-01	2015-04-01	2015-04-02	分红	每份派现金0.1500元
2014-10-08	2014-10-08	2014-10-09	分红	每份派现金0.0600元
2011-06-29	2011-06-29	2011-06-30	分红	每份派现金0.0600元

招商安本增利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000603	盛达资源	0.0000	0.95%	-6.33%
002415	海康威视	0.0000	0.85%	-1.21%
300760	迈瑞医疗	0.0000	0.74%	-0.73%
603228	景旺电子	0.0000	0.73%	2.63%
300850	新强联	0.0000	0.72%	-3.68%
600760	中航沈飞	0.0000	0.72%	-1.05%
603799	华友钴业	0.0000	0.72%	-3.52%
000962	东方钽业	0.0000	0.65%	-6.21%
601336	XD新华保	0.0000	0.63%	-2.16%
603613	国联股份	0.0000	0.58%	-2.39%

招商安本增利债券C(217008)基金档案

基金代码	217008	基金简称	招商安本增利债券C	基金全称	招商安本增利债券型证券投资基金
发行日期	2006-06-06	成立日期	2006-07-11	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	滕越王娟娟	基金托管人	光大银行	基金公司	招商基金
最近资产	55.27亿元	最近份额	11.6741亿	成立份额	30.977亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.3832	1.81%
畜牧养殖	0.7129	1.04%
招商产业精选股票A	1.1823	1.01%
招商产业精选股票C	1.1339	1.01%
招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8930	1.00%
招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.8793	0.99%
招商产业升级1年持有期混合A	0.9236	0.93%
招商产业升级1年持有期混合C	0.9097	0.93%
招商优势企业混合A	5.5717	0.90%
招商品质升级混合A	0.7776	0.87%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通君得盛债券C	1.1837	0.35%
国泰海通君得盛债券D	1.1956	0.35%
国泰海通君得盛债券A	1.1968	0.35%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0311	0.29%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0233	0.29%
华泰柏瑞锦瑞债券A	1.1321	0.27%
华泰柏瑞锦瑞债券E	1.1321	0.27%
华泰柏瑞锦瑞债券C	1.1043	0.26%
工银添慧债券A	1.2583	0.24%
工银添慧债券C	1.2257	0.24%