收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.24% | 0.63% | 3.10% | 0.85% | 0.12% | 3.52% | 8.96% | 178.06% |
同类排名 | 766/1115 | 171/1148 | 163/1143 | 686/1106 | 459/974 | 241/793 | 116/604 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 分红 | 每份派现金0.0740元 |
2015-04-01 | 2015-04-01 | 2015-04-02 | 分红 | 每份派现金0.1500元 |
2014-10-08 | 2014-10-08 | 2014-10-09 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
2011-06-29 | 2011-06-29 | 2011-06-30 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
2010-12-17 | 2010-12-17 | 2010-12-20 | 分红 | 每份派现金0.1200元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300699 | 光威复材 | 129.5200 | 1.06% | 0.00% |
603613 | 国联股份 | 145.6200 | 0.87% | -3.11% |
002155 | 湖南黄金 | 228.1300 | 0.84% | 10.01% |
600301 | 华锡有色 | 209.4600 | 0.81% | 3.35% |
000657 | 中钨高新 | 287.1400 | 0.80% | 0.56% |
002049 | 紫光国微 | 45.3800 | 0.79% | -2.93% |
601111 | 中国国航 | 388.2000 | 0.76% | 2.56% |
002149 | 西部材料 | 169.9700 | 0.72% | 0.07% |
300260 | 新莱应材 | 96.9300 | 0.72% | -3.47% |
300122 | 智飞生物 | 57.4900 | 0.70% | 1.81% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
证券基金LOF | 0.9368 | 5.66% |
招商匠心优选1年封闭运作混合A | 1.1023 | 5.13% |
招商匠心优选1年封闭运作混合C | 1.0959 | 5.12% |
地产基金 | 0.3439 | 5.01% |
云计算ETF | 0.8966 | 4.35% |
招商优势企业混合A | 3.5260 | 4.27% |
招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |