招商安本增利债券C(招商安本)基金净值查询(217008)
今天最新净值
1.7969
-0.0056 -0.31%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7894
-0.0075 -0.4174%
- 累计净值：2.6032
- 成立日期：2006-07-11
- 基金类型：
- 成立份额：30.977亿份
- 最近份额：11.6741亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：滕越 王娟娟
近一周,招商安本增利债券C(217008)基金累计收益率-0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
217008 |
招商安本增利债券C |
1.7882 |
2.5945 |
1.7969 |
2.6032 |
-0.0087 |
-0.48% |
| 2025-12-15 |
217008 |
招商安本增利债券C |
1.7969 |
2.6032 |
1.8025 |
2.6088 |
-0.0056 |
-0.31% |
| 2025-12-12 |
217008 |
招商安本增利债券C |
1.8025 |
2.6088 |
1.7952 |
2.6015 |
0.0073 |
0.41% |
| 2025-12-11 |
217008 |
招商安本增利债券C |
1.7952 |
2.6015 |
1.7985 |
2.6048 |
-0.0033 |
-0.18% |
| 2025-12-10 |
217008 |
招商安本增利债券C |
1.7985 |
2.6048 |
1.7939 |
2.6002 |
0.0046 |
0.26% |
