招商安本增利债券C(招商安本)基金净值查询(217008)
今天最新净值
1.8712
-0.0033 -0.18%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.8713
0.0020 0.1094%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6775
- 成立日期：2006-07-11
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：30.977亿份
- 最近份额：11.6741亿
- 最近资产：87.21亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：滕越 王娟娟
近一月,招商安本增利债券C(217008)基金累计收益率-0.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
217008 |
招商安本增利债券C |
1.8759 |
2.6822 |
1.8712 |
2.6775 |
0.0047 |
0.25% |
| 2026-09-15 |
217008 |
招商安本增利债券C |
1.8712 |
2.6775 |
1.8745 |
2.6808 |
-0.0033 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
217008 |
招商安本增利债券C |
1.8745 |
2.6808 |
1.8750 |
2.6813 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
217008 |
招商安本增利债券C |
1.8750 |
2.6813 |
1.8839 |
2.6902 |
-0.0089 |
-0.47% |
| 2026-09-10 |
217008 |
招商安本增利债券C |
1.8839 |
2.6902 |
1.8886 |
2.6949 |
-0.0047 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
217008 |
招商安本增利债券C |
1.8886 |
2.6949 |
1.8885 |
2.6948 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
217008 |
招商安本增利债券C |
1.8885 |
2.6948 |
1.8863 |
2.6926 |
0.0022 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
217008 |
招商安本增利债券C |
1.8863 |
2.6926 |
1.8835 |
2.6898 |
0.0028 |
0.15% |
| 2026-09-04 |
217008 |
招商安本增利债券C |
1.8835 |
2.6898 |
1.8827 |
2.6890 |
0.0008 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
217008 |
招商安本增利债券C |
1.8827 |
2.6890 |
1.8804 |
2.6867 |
0.0023 |
0.12% |
|
|
| 2026-09-02 |
217008 |
招商安本增利债券C |
1.8804 |
2.6867 |
1.8889 |
2.6952 |
-0.0085 |
-0.45% |
| 2026-09-01 |
217008 |
招商安本增利债券C |
1.8889 |
2.6952 |
1.8904 |
2.6967 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
217008 |
招商安本增利债券C |
1.8904 |
2.6967 |
1.8878 |
2.6941 |
0.0026 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
217008 |
招商安本增利债券C |
1.8878 |
2.6941 |
1.8876 |
2.6939 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
217008 |
招商安本增利债券C |
1.8876 |
2.6939 |
1.8819 |
2.6882 |
0.0057 |
0.30% |
| 2026-08-26 |
217008 |
招商安本增利债券C |
1.8819 |
2.6882 |
1.8777 |
2.6840 |
0.0042 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
217008 |
招商安本增利债券C |
1.8777 |
2.6840 |
1.8749 |
2.6812 |
0.0028 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
217008 |
招商安本增利债券C |
1.8749 |
2.6812 |
1.8818 |
2.6881 |
-0.0069 |
-0.37% |
| 2026-08-21 |
217008 |
招商安本增利债券C |
1.8818 |
2.6881 |
1.8822 |
2.6885 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
217008 |
招商安本增利债券C |
1.8822 |
2.6885 |
1.8782 |
2.6845 |
0.0040 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
217008 |
招商安本增利债券C |
1.8782 |
2.6845 |
1.8966 |
2.7029 |
-0.0184 |
-0.97% |
| 2026-08-18 |
217008 |
招商安本增利债券C |
1.8966 |
2.7029 |
1.8970 |
2.7033 |
-0.0004 |
-0.02% |
