基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华宝安元债券C - 基金主页(代码:018571)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1324 -0.0014 -0.12% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1263 0.0007 0.0627% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1324
成立日期：2023-08-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.7160亿
最近资产：3.82亿
基金公司：华宝基金
基金经理：李栋梁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.82%	-0.54%	-1.91%	-	1.23%	13.25%	13.27%	12.60%
同类排名	848/1517	1527/1764	1513/1766	476/1724	845/1389	412/1149	383/961	-

华宝安元债券C(018571)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1335	0.10%
2026-09-17	1.1324	-0.12%
2026-09-16	1.1338	0.10%
2026-09-15	1.1327	-0.03%
2026-09-14	1.1330	-0.02%
2026-09-11	1.1332	-0.47%

华宝安元债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.22%	0.60%
600900	长江电力	0.0000	1.09%	1.35%
002938	鹏鼎控股	0.0000	0.87%	1.75%
002384	东山精密	0.0000	0.72%	2.18%
601288	农业银行	0.0000	0.67%	0.46%
002916	深南电路	0.0000	0.63%	0.66%
000977	浪潮信息	0.0000	0.48%	4.18%

华宝安元债券C(018571)基金档案

基金代码	018571	基金简称	华宝安元债券C	基金全称
发行日期	2023-08-01~2023-08-21	成立日期	2023-08-23	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李栋梁	基金托管人		基金公司	华宝基金
最近资产	3.82亿	最近份额	3.7160亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
港股通信息技术ETF华宝	0.9927	4.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%
科创芯基	0.6453	3.56%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.7489	3.51%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.7333	3.51%
智能制造ETF	0.9756	3.27%
科创人工智能ETF华宝	0.5875	3.20%
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3449	3.13%
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3402	3.13%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%