华宝安元债券C基金净值查询(018571)

今天最新净值 1.1338 0.0011 0.10% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1263 0.0007 0.0627% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1338
成立日期：2023-08-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.7160亿
最近资产：3.82亿
基金公司：华宝基金
基金经理：李栋梁

近一月华宝安元债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华宝安元债券C(018571)基金累计收益率-1.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	018571	华宝安元债券C	1.1324	1.1324	1.1338	1.1338	-0.0014	-0.12%
2026-09-16	018571	华宝安元债券C	1.1338	1.1338	1.1327	1.1327	0.0011	0.10%
2026-09-15	018571	华宝安元债券C	1.1327	1.1327	1.1330	1.1330	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	018571	华宝安元债券C	1.1330	1.1330	1.1332	1.1332	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	018571	华宝安元债券C	1.1332	1.1332	1.1385	1.1385	-0.0053	-0.47%
2026-09-10	018571	华宝安元债券C	1.1385	1.1385	1.1413	1.1413	-0.0028	-0.25%
2026-09-09	018571	华宝安元债券C	1.1413	1.1413	1.1407	1.1407	0.0006	0.05%
2026-09-08	018571	华宝安元债券C	1.1407	1.1407	1.1420	1.1420	-0.0013	-0.11%
2026-09-07	018571	华宝安元债券C	1.1420	1.1420	1.1429	1.1429	-0.0009	-0.08%
2026-09-04	018571	华宝安元债券C	1.1429	1.1429	1.1422	1.1422	0.0007	0.06%

2026-09-03	018571	华宝安元债券C	1.1422	1.1422	1.1423	1.1423	-0.0001	-0.01%
2026-09-02	018571	华宝安元债券C	1.1423	1.1423	1.1445	1.1445	-0.0022	-0.19%
2026-09-01	018571	华宝安元债券C	1.1445	1.1445	1.1454	1.1454	-0.0009	-0.08%
2026-08-31	018571	华宝安元债券C	1.1454	1.1454	1.1426	1.1426	0.0028	0.25%
2026-08-28	018571	华宝安元债券C	1.1426	1.1426	1.1426	1.1426	0.0000	0.00%
2026-08-27	018571	华宝安元债券C	1.1426	1.1426	1.1403	1.1403	0.0023	0.20%
2026-08-26	018571	华宝安元债券C	1.1403	1.1403	1.1401	1.1401	0.0002	0.02%
2026-08-25	018571	华宝安元债券C	1.1401	1.1401	1.1413	1.1413	-0.0012	-0.11%
2026-08-24	018571	华宝安元债券C	1.1413	1.1413	1.1447	1.1447	-0.0034	-0.30%
2026-08-21	018571	华宝安元债券C	1.1447	1.1447	1.1439	1.1439	0.0008	0.07%
2026-08-20	018571	华宝安元债券C	1.1439	1.1439	1.1459	1.1459	-0.0020	-0.17%
2026-08-19	018571	华宝安元债券C	1.1459	1.1459	1.1535	1.1535	-0.0076	-0.66%
2026-08-18	018571	华宝安元债券C	1.1535	1.1535	1.1544	1.1544	-0.0009	-0.08%

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港股通创新药ETF	0.4442	1.09%
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华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.6846	1.03%
农牧渔ETF华宝	0.8698	0.90%
农牧渔ETF发起式联接A	0.7224	0.85%
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