华宝安元债券C基金净值查询(018571)
今天最新净值
1.1388
-0.0016 -0.14%
2026-01-29
盘中实时估值(仅供参考)
1.1348
-0.0028 -0.2475%
- 累计净值：1.1388
- 成立日期：2023-08-23
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.7160亿
- 最近资产：2.79亿元
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：李栋梁
近一季,华宝安元债券C(018571)基金累计收益率1.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-29 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1376 |
1.1376 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-01-28 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-01-27 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1404 |
1.1404 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-01-26 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1378 |
1.1378 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2026-01-23 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1419 |
1.1419 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-01-22 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1396 |
1.1396 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-01-21 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1383 |
1.1383 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-01-20 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1359 |
1.1359 |
1.1379 |
1.1379 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-01-19 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1379 |
1.1379 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1379 |
1.1379 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2026-01-15 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1391 |
1.1391 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-14 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1394 |
1.1394 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-01-13 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1377 |
1.1377 |
1.1418 |
1.1418 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2026-01-12 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1418 |
1.1418 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0071 |
0.63% |
| 2026-01-09 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1347 |
1.1347 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0035 |
0.31% |
| 2026-01-08 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1312 |
1.1312 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-01-07 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1287 |
1.1287 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-06 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1286 |
1.1286 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-01-05 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-12-31 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1232 |
1.1232 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-30 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1236 |
1.1236 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-12-29 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1218 |
1.1218 |
1.1227 |
1.1227 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-26 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1227 |
1.1227 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1231 |
1.1231 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-12-24 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1208 |
1.1208 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0019 |
0.17% |
|
|
| 2025-12-23 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-22 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1192 |
1.1192 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-19 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-12-18 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1165 |
1.1165 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1162 |
1.1162 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-12-16 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1132 |
1.1132 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-12-15 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1151 |
1.1151 |
1.1173 |
1.1173 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-12-12 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1173 |
1.1173 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-11 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1166 |
1.1166 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-12-10 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1192 |
1.1192 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-12-05 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1178 |
1.1178 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-12-04 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1153 |
1.1153 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1153 |
1.1153 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1175 |
1.1175 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-12-01 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1198 |
1.1198 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-11-28 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1165 |
1.1165 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1193 |
1.1193 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-24 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1186 |
1.1186 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-11-21 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1147 |
1.1147 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-11-20 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1168 |
1.1168 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-18 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-17 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1194 |
1.1194 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-14 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1195 |
1.1195 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-11-13 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-12 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1212 |
1.1212 |
1.1227 |
1.1227 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-11-11 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1227 |
1.1227 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-10 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1236 |
1.1236 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-07 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1242 |
1.1242 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-11-06 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1268 |
1.1268 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-11-05 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1245 |
1.1245 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-04 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1249 |
1.1249 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-11-03 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1273 |
1.1273 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1269 |
1.1269 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0053 |
0.47% |
| 2025-10-30 |
018571 |
华宝安元债券C |
1.1216 |
1.1216 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0003 |
0.03% |
