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华宝安睿债券A - 基金主页(代码:023802)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0201 -0.0012 -0.12% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0172 0.0009 0.0905% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0201
成立日期：2025-09-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.0975亿
最近资产：4.10亿
基金公司：华宝基金
基金经理：林昊唐雪倩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.50%	-0.39%	-1.06%	-1.30%	-	-	-	1.92%
同类排名	649/1519	1340/1766	1110/1768	1041/1726				-

华宝安睿债券A(023802)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0225	0.24%
2026-09-17	1.0201	-0.12%
2026-09-16	1.0213	0.17%
2026-09-15	1.0196	-0.12%
2026-09-14	1.0208	-0.09%
2026-09-11	1.0217	-0.23%

华宝安睿债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.3000	1.03%	0.60%
300750	宁德时代	0.7600	0.83%	-1.24%
300502	新易盛	0.2900	0.75%	1.64%
002371	北方华创	0.1700	0.55%	-0.09%
000333	美的集团	1.3600	0.39%	1.17%
600183	生益科技	0.0000	0.38%	1.84%
603986	兆易创新	0.0000	0.38%	0.13%
300394	天孚通信	0.0000	0.34%	0.07%
601899	紫金矿业	4.1500	0.30%	5.30%
688981	中芯国际	0.0000	0.29%	1.23%

华宝安睿债券A(023802)基金档案

基金代码	023802	基金简称	华宝安睿债券A	基金全称
发行日期	2025-09-12~2025-09-17	成立日期	2025-09-19	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	林昊唐雪倩	基金托管人		基金公司	华宝基金
最近资产	4.10亿	最近份额	4.0975亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
港股通信息技术ETF华宝	0.9927	4.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%
科创芯基	0.6453	3.56%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.7489	3.51%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.7333	3.51%
智能制造ETF	0.9756	3.27%
科创人工智能ETF华宝	0.5875	3.20%
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3449	3.13%
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3402	3.13%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%