华宝安睿债券A基金净值查询(023802)

今天最新净值 1.0013 0.0009 0.09% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9995 -0.0010 -0.0969%

累计净值：1.0013
成立日期：2025-09-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.0975亿
最近资产：4.10亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：林昊唐雪倩

近一季华宝安睿债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华宝安睿债券A(023802)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	023802	华宝安睿债券A	1.0005	1.0005	1.0013	1.0013	-0.0008	-0.08%
2025-12-12	023802	华宝安睿债券A	1.0013	1.0013	1.0004	1.0004	0.0009	0.09%
2025-12-11	023802	华宝安睿债券A	1.0004	1.0004	1.0015	1.0015	-0.0011	-0.11%
2025-12-10	023802	华宝安睿债券A	1.0015	1.0015	1.0016	1.0016	-0.0001	-0.01%
2025-12-09	023802	华宝安睿债券A	1.0016	1.0016	1.0021	1.0021	-0.0005	-0.05%
2025-12-08	023802	华宝安睿债券A	1.0021	1.0021	1.0009	1.0009	0.0012	0.12%
2025-12-05	023802	华宝安睿债券A	1.0009	1.0009	0.9991	0.9991	0.0018	0.18%
2025-12-04	023802	华宝安睿债券A	0.9991	0.9991	0.9988	0.9988	0.0003	0.03%
2025-12-03	023802	华宝安睿债券A	0.9988	0.9988	0.9999	0.9999	-0.0011	-0.11%
2025-12-02	023802	华宝安睿债券A	0.9999	0.9999	1.0005	1.0005	-0.0006	-0.06%

2025-12-01	023802	华宝安睿债券A	1.0005	1.0005	0.9985	0.9985	0.0020	0.20%
2025-11-28	023802	华宝安睿债券A	0.9985	0.9985	0.9978	0.9978	0.0007	0.07%
2025-11-27	023802	华宝安睿债券A	0.9978	0.9978	0.9977	0.9977	0.0001	0.01%
2025-11-26	023802	华宝安睿债券A	0.9977	0.9977	0.9971	0.9971	0.0006	0.06%
2025-11-25	023802	华宝安睿债券A	0.9971	0.9971	0.9956	0.9956	0.0015	0.15%
2025-11-24	023802	华宝安睿债券A	0.9956	0.9956	0.9953	0.9953	0.0003	0.03%
2025-11-21	023802	华宝安睿债券A	0.9953	0.9953	0.9995	0.9995	-0.0042	-0.42%
2025-11-20	023802	华宝安睿债券A	0.9995	0.9995	1.0002	1.0002	-0.0007	-0.07%
2025-11-19	023802	华宝安睿债券A	1.0002	1.0002	0.9998	0.9998	0.0004	0.04%
2025-11-18	023802	华宝安睿债券A	0.9998	0.9998	1.0013	1.0013	-0.0015	-0.15%
2025-11-17	023802	华宝安睿债券A	1.0013	1.0013	1.0022	1.0022	-0.0009	-0.09%
2025-11-14	023802	华宝安睿债券A	1.0022	1.0022	1.0036	1.0036	-0.0014	-0.14%
2025-11-07	023802	华宝安睿债券A	1.0036	1.0036	1.0018	1.0018	0.0018	0.18%
2025-10-31	023802	华宝安睿债券A	1.0018	1.0018	1.0021	1.0021	-0.0003	-0.03%
2025-10-24	023802	华宝安睿债券A	1.0021	1.0021	0.9990	0.9990	0.0031	0.31%

2025-10-17	023802	华宝安睿债券A	0.9990	0.9990	1.0004	1.0004	-0.0014	-0.14%
2025-10-10	023802	华宝安睿债券A	1.0004	1.0004	1.0006	1.0006	-0.0002	-0.02%
2025-09-30	023802	华宝安睿债券A	1.0006	1.0006	0.9999	0.9999	0.0007	0.07%
2025-09-26	023802	华宝安睿债券A	0.9999	0.9999	1.0000	1.0000	-0.0001	-0.01%
2025-09-19	023802	华宝安睿债券A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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