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华宝安睿债券A基金净值查询(023802)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0213 0.0017 0.17% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0172 0.0009 0.0905% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0213
成立日期：2025-09-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.0975亿
最近资产：4.10亿
基金公司：华宝基金
基金经理：林昊唐雪倩

近一周华宝安睿债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华宝安睿债券A(023802)基金累计收益率-0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023802	华宝安睿债券A	1.0201	1.0201	1.0213	1.0213	-0.0012	-0.12%
2026-09-16	023802	华宝安睿债券A	1.0213	1.0213	1.0196	1.0196	0.0017	0.17%
2026-09-15	023802	华宝安睿债券A	1.0196	1.0196	1.0208	1.0208	-0.0012	-0.12%
2026-09-14	023802	华宝安睿债券A	1.0208	1.0208	1.0217	1.0217	-0.0009	-0.09%
2026-09-11	023802	华宝安睿债券A	1.0217	1.0217	1.0241	1.0241	-0.0024	-0.23%

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF华宝	0.9752	1.79%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	1.0334	1.73%
港股车50	0.7665	1.09%
港股通创新药ETF	0.4442	1.09%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.6860	1.03%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.6846	1.03%
农牧渔ETF华宝	0.8698	0.90%
农牧渔ETF发起式联接A	0.7224	0.85%
农牧渔ETF发起式联接C	0.7122	0.85%
华宝大健康混合A	2.2150	0.84%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%