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华宝安元债券D - 基金主页(代码:024305)

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今天最新净值 1.1195 -0.0018 -0.16%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1221 -0.0004 -0.0347%

累计净值：1.1195
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：
基金经理：李栋梁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.04%	-0.33%	0.42%	-	-	-	2.52%
同类排名		1048/1507	687/1481	638/1412				-

华宝安元债券D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600893	航发动力	0.0000	1.02%	2.56%
003021	兆威机电	0.0000	0.89%	-1.34%
688095	福昕软件	0.0000	0.89%	-0.33%
000768	中航西飞	0.0000	0.87%	0.83%
688369	致远互联	0.0000	0.74%	0.80%
000506	招金黄金	0.0000	0.70%	1.71%
688114	华大智造	0.0000	0.67%	1.68%
603809	豪能股份	0.0000	0.54%	-1.05%
000681	视觉中国	0.0000	0.53%	-0.51%
002653	海思科	0.0000	0.52%	-1.72%

华宝安元债券D(024305)基金档案

基金代码	024305	基金简称	华宝安元债券D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李栋梁	基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝红利精选混合C	1.3539	0.68%
华宝宝隆债券A	1.0485	0.05%
华宝宝隆债券C	1.0464	0.05%
华宝宝泓债券	1.0990	0.04%
华宝安元债券D	1.1228	0.03%
华宝中短债债券D	1.2078	0.02%
华宝宝通30天持有期短债A	1.0835	0.01%
华宝宝通30天持有期短债C	1.0770	0.01%
华宝宝润债券C	1.0066	0.01%
富国长江经济带纯债债券C	1.0945	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝安元债券A	1.1243	0.03%
华宝安元债券C	1.1165	0.03%
华宝安元债券D	1.1228	0.03%
华宝安融六个月持有期债券A	1.0195	-0.03%
华宝安融六个月持有期债券C	1.0076	-0.03%
华宝安睿债券C	1.0002	-0.05%
华宝安睿债券A	1.0009	-0.06%
华宝强债A	1.6920	-0.79%
南方昌元转债A	1.9184	2.72%
南方昌元转债C	1.8801	2.71%