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华宝安元债券D - 基金主页(代码:024305)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1426 0.0010 0.09% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1374 0.0046 0.4067% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1426
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.53亿元
基金公司：
基金经理：李栋梁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.15%	-0.66%	-1.53%	0.56%	1.71%	-	-	3.76%
同类排名	771/1517	1513/1759	1597/1765	269/1723	792/1389			-

华宝安元债券D(024305)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1412	-0.12%
2026-09-16	1.1426	0.09%
2026-09-15	1.1416	-0.02%
2026-09-14	1.1418	-0.03%
2026-09-11	1.1421	-0.46%
2026-09-10	1.1474	-0.24%

华宝安元债券D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.22%	0.60%
600900	长江电力	0.0000	1.09%	1.35%
002938	鹏鼎控股	0.0000	0.87%	1.75%
002384	东山精密	0.0000	0.72%	2.18%
601288	农业银行	0.0000	0.67%	0.46%
002916	深南电路	0.0000	0.63%	0.66%
000977	浪潮信息	0.0000	0.48%	4.18%

华宝安元债券D(024305)基金档案

基金代码	024305	基金简称	华宝安元债券D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李栋梁	基金托管人		基金公司
最近资产	0.53亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安创业板50指数Y	1.8501	2.16%
华宝多策略增长C	0.6281	1.98%
华宝科技先锋混合C	1.5565	1.80%
华宝资源优选混合C	4.8940	0.74%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
富国新收益A	2.1960	0.64%
华宝动力组合混合C	3.1756	0.31%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
华宝安融六个月持有期债券A	1.0200	0.05%
华宝安融六个月持有期债券C	1.0057	0.05%
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%