收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.12% | 1.44% | 2.55% | -0.06% | -6.21% | -5.41% | -3.67% | 78.01% |
同类排名 | 1105/2318 | 1058/2327 | 1807/2327 | 1258/2310 | 719/2209 | 802/2082 | 664/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-31 | 分红 | 每份派现金0.0940元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
688062 | 迈威生物-U | 0.0000 | 2.22% | 2.73% |
603259 | 药明康德 | 0.0000 | 1.62% | -1.81% |
600754 | 锦江酒店 | 0.0000 | 1.37% | -5.05% |
000625 | 长安汽车 | 0.0000 | 1.29% | -2.15% |
603878 | 武进不锈 | 0.0000 | 1.07% | 6.48% |
601225 | 陕西煤业 | 0.0000 | 0.96% | 0.36% |
688017 | 绿的谐波 | 0.0000 | 0.95% | -1.24% |
688111 | 金山办公 | 0.0000 | 0.86% | -2.67% |
300363 | 博腾股份 | 0.0000 | 0.84% | -1.49% |
601398 | 工商银行 | 0.0000 | 0.83% | 0.57% |
基金代码 | 001345 | 基金简称 | 富国新收益A | 基金全称 | |
发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | |||
基金经理 | 于渤 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
最近资产 | 最近份额 | 11.7072亿 | 成立份额 | ||
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
长信国防军工量化C | 1.0868 | 4.20% |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 0.6482 | 4.20% |
长信国防军工量化A | 1.1043 | 4.19% |
大成中证360C | 1.8444 | 4.15% |
鹏华创新 | 0.3831 | 4.13% |
鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.7611 | 3.99% |
鹏华国防C | 0.7070 | 3.97% |
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C | 0.9958 | 3.95% |
云计算LOF | 1.0050 | 3.94% |