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富国新收益灵活配置混合A - 基金主页(代码:001345)

今天最新净值 1.6910 0.0080 0.4800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.6746 -0.0004 -0.0250%
  • 累计净值:1.7850
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:11.7072亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:于渤
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.12% 1.44% 2.55% -0.06% -6.21% -5.41% -3.67% 78.01%
同类排名 1105/2318 1058/2327 1807/2327 1258/2310 719/2209 802/2082 664/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-03-29 2022-03-29 2022-03-31 分红 每份派现金0.0940元
富国新收益灵活配置混合A基金动态
富国新收益灵活配置混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688062 迈威生物-U 0.0000 2.22% 2.73%
603259 药明康德 0.0000 1.62% -1.81%
600754 锦江酒店 0.0000 1.37% -5.05%
000625 长安汽车 0.0000 1.29% -2.15%
603878 武进不锈 0.0000 1.07% 6.48%
601225 陕西煤业 0.0000 0.96% 0.36%
688017 绿的谐波 0.0000 0.95% -1.24%
688111 金山办公 0.0000 0.86% -2.67%
300363 博腾股份 0.0000 0.84% -1.49%
601398 工商银行 0.0000 0.83% 0.57%
富国新收益灵活配置混合A(001345)基金档案
基金代码 001345 基金简称 富国新收益A 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 于渤 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 11.7072亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%