富国新收益灵活配置混合A(富国新收益A)基金净值查询(001345)
今天最新净值
1.8240
-0.0250 -1.35%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.8456
0.0216 1.1844%
- 累计净值：1.9180
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：4.9740亿
- 最近资产：4.29亿元
- 基金公司：
- 基金经理：于渤
近一季富国新收益灵活配置混合A|富国新收益A基金净值查询
近一季,富国新收益灵活配置混合A(001345)基金累计收益率-5.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
001345 |
富国新收益灵活配置混合A |
1.8590 |
1.9530 |
1.8240 |
1.9180 |
0.0350 |
1.92% |
| 2025-12-16 |
001345 |
富国新收益灵活配置混合A |
1.8240 |
1.9180 |
1.8490 |
1.9430 |
-0.0250 |
-1.35% |
| 2025-12-15 |
001345 |
富国新收益灵活配置混合A |
1.8490 |
1.9430 |
1.8670 |
1.9610 |
-0.0180 |
-0.96% |
| 2025-12-12 |
001345 |
富国新收益灵活配置混合A |
1.8670 |
1.9610 |
1.8490 |
1.9430 |
0.0180 |
0.97% |
| 2025-12-11 |
001345 |
富国新收益灵活配置混合A |
1.8490 |
1.9430 |
1.8640 |
1.9580 |
-0.0150 |
-0.80% |
| 2025-12-10 |
001345 |
富国新收益灵活配置混合A |
1.8640 |
1.9580 |
1.8630 |
1.9570 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
001345 |
富国新收益灵活配置混合A |
1.8630 |
1.9570 |
1.8710 |
1.9650 |
-0.0080 |
-0.43% |
| 2025-12-08 |
001345 |
富国新收益灵活配置混合A |
1.8710 |
1.9650 |
1.8540 |
1.9480 |
0.0170 |
0.92% |
| 2025-12-05 |
001345 |
富国新收益灵活配置混合A |
1.8540 |
1.9480 |
1.8390 |
1.9330 |
0.0150 |
0.82% |
| 2025-12-04 |
001345 |
富国新收益灵活配置混合A |
1.8390 |
1.9330 |
1.8350 |
1.9290 |
0.0040 |
0.22% |
|
|
| 2025-12-03 |
001345 |
富国新收益灵活配置混合A |
1.8350 |
1.9290 |
1.8380 |
1.9320 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
001345 |
富国新收益灵活配置混合A |
1.8380 |
1.9320 |
1.8490 |
1.9430 |
-0.0110 |
-0.59% |
| 2025-12-01 |
001345 |
富国新收益灵活配置混合A |
1.8490 |
1.9430 |
1.8410 |
1.9350 |
0.0080 |
0.43% |
| 2025-11-28 |
001345 |
富国新收益灵活配置混合A |
1.8410 |
1.9350 |
1.8260 |
1.9200 |
0.0150 |
0.82% |
| 2025-11-27 |
001345 |
富国新收益灵活配置混合A |
1.8260 |
1.9200 |
1.8290 |
1.9230 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2025-11-26 |
001345 |
富国新收益灵活配置混合A |
1.8290 |
1.9230 |
1.8150 |
1.9090 |
0.0140 |
0.77% |
| 2025-11-25 |
001345 |
富国新收益灵活配置混合A |
1.8150 |
1.9090 |
1.8060 |
1.9000 |
0.0090 |
0.50% |
| 2025-11-24 |
001345 |
富国新收益灵活配置混合A |
1.8060 |
1.9000 |
1.8020 |
1.8960 |
0.0040 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
001345 |
富国新收益灵活配置混合A |
1.8020 |
1.8960 |
1.8460 |
1.9400 |
-0.0440 |
-2.38% |
| 2025-11-20 |
001345 |
富国新收益灵活配置混合A |
1.8460 |
1.9400 |
1.8560 |
1.9500 |
-0.0100 |
-0.54% |
| 2025-11-19 |
001345 |
富国新收益灵活配置混合A |
1.8560 |
1.9500 |
1.8560 |
1.9500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
001345 |
富国新收益灵活配置混合A |
1.8560 |
1.9500 |
1.8650 |
1.9590 |
-0.0090 |
-0.48% |
| 2025-11-17 |
001345 |
富国新收益灵活配置混合A |
1.8650 |
1.9590 |
1.8700 |
1.9640 |
-0.0050 |
-0.27% |
| 2025-11-14 |
001345 |
富国新收益灵活配置混合A |
1.8700 |
1.9640 |
1.9040 |
1.9980 |
-0.0340 |
-1.79% |
| 2025-11-13 |
001345 |
富国新收益灵活配置混合A |
1.9040 |
1.9980 |
1.8840 |
1.9780 |
0.0200 |
1.06% |
|
|
| 2025-11-12 |
001345 |
富国新收益灵活配置混合A |
1.8840 |
1.9780 |
1.8920 |
1.9860 |
-0.0080 |
-0.42% |
| 2025-11-11 |
001345 |
富国新收益灵活配置混合A |
1.8920 |
1.9860 |
1.9080 |
2.0020 |
-0.0160 |
-0.84% |
| 2025-11-10 |
001345 |
富国新收益灵活配置混合A |
1.9080 |
2.0020 |
1.9090 |
2.0030 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-11-07 |
001345 |
富国新收益灵活配置混合A |
1.9090 |
2.0030 |
1.9280 |
2.0220 |
-0.0190 |
-0.99% |
| 2025-11-06 |
001345 |
富国新收益灵活配置混合A |
1.9280 |
2.0220 |
1.9000 |
1.9940 |
0.0280 |
1.47% |
| 2025-11-05 |
001345 |
富国新收益灵活配置混合A |
1.9000 |
1.9940 |
1.8940 |
1.9880 |
0.0060 |
0.32% |
| 2025-11-04 |
001345 |
富国新收益灵活配置混合A |
1.8940 |
1.9880 |
1.9250 |
2.0190 |
-0.0310 |
-1.61% |
| 2025-11-03 |
001345 |
富国新收益灵活配置混合A |
1.9250 |
2.0190 |
1.9280 |
2.0220 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2025-10-31 |
001345 |
富国新收益灵活配置混合A |
1.9280 |
2.0220 |
1.9510 |
2.0450 |
-0.0230 |
-1.18% |
| 2025-10-30 |
001345 |
富国新收益灵活配置混合A |
1.9510 |
2.0450 |
1.9760 |
2.0700 |
-0.0250 |
-1.27% |
| 2025-10-29 |
001345 |
富国新收益灵活配置混合A |
1.9760 |
2.0700 |
1.9480 |
2.0420 |
0.0280 |
1.44% |
| 2025-10-28 |
001345 |
富国新收益灵活配置混合A |
1.9480 |
2.0420 |
1.9660 |
2.0600 |
-0.0180 |
-0.92% |
| 2025-10-27 |
001345 |
富国新收益灵活配置混合A |
1.9660 |
2.0600 |
1.9390 |
2.0330 |
0.0270 |
1.39% |
| 2025-10-24 |
001345 |
富国新收益灵活配置混合A |
1.9390 |
2.0330 |
1.8980 |
1.9920 |
0.0410 |
2.16% |
| 2025-10-23 |
001345 |
富国新收益灵活配置混合A |
1.8980 |
1.9920 |
1.9140 |
2.0080 |
-0.0160 |
-0.84% |
| 2025-10-22 |
001345 |
富国新收益灵活配置混合A |
1.9140 |
2.0080 |
1.9220 |
2.0160 |
-0.0080 |
-0.42% |
| 2025-10-21 |
001345 |
富国新收益灵活配置混合A |
1.9220 |
2.0160 |
1.8830 |
1.9770 |
0.0390 |
2.07% |
| 2025-10-20 |
001345 |
富国新收益灵活配置混合A |
1.8830 |
1.9770 |
1.8850 |
1.9790 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2025-10-17 |
001345 |
富国新收益灵活配置混合A |
1.8850 |
1.9790 |
1.9270 |
2.0210 |
-0.0420 |
-2.18% |
| 2025-10-16 |
001345 |
富国新收益灵活配置混合A |
1.9270 |
2.0210 |
1.9310 |
2.0250 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2025-10-15 |
001345 |
富国新收益灵活配置混合A |
1.9310 |
2.0250 |
1.9000 |
1.9940 |
0.0310 |
1.63% |
| 2025-10-14 |
001345 |
富国新收益灵活配置混合A |
1.9000 |
1.9940 |
1.9470 |
2.0410 |
-0.0470 |
-2.41% |
| 2025-10-13 |
001345 |
富国新收益灵活配置混合A |
1.9470 |
2.0410 |
1.9360 |
2.0300 |
0.0110 |
0.57% |
| 2025-10-10 |
001345 |
富国新收益灵活配置混合A |
1.9360 |
2.0300 |
1.9950 |
2.0890 |
-0.0590 |
-2.96% |
| 2025-10-09 |
001345 |
富国新收益灵活配置混合A |
1.9950 |
2.0890 |
1.9780 |
2.0720 |
0.0170 |
0.86% |
| 2025-09-30 |
001345 |
富国新收益灵活配置混合A |
1.9780 |
2.0720 |
1.9530 |
2.0470 |
0.0250 |
1.28% |
| 2025-09-29 |
001345 |
富国新收益灵活配置混合A |
1.9530 |
2.0470 |
1.9270 |
2.0210 |
0.0260 |
1.35% |
| 2025-09-26 |
001345 |
富国新收益灵活配置混合A |
1.9270 |
2.0210 |
1.9580 |
2.0520 |
-0.0310 |
-1.58% |
| 2025-09-25 |
001345 |
富国新收益灵活配置混合A |
1.9580 |
2.0520 |
1.9650 |
2.0590 |
-0.0070 |
-0.36% |
| 2025-09-24 |
001345 |
富国新收益灵活配置混合A |
1.9650 |
2.0590 |
1.9400 |
2.0340 |
0.0250 |
1.29% |
| 2025-09-23 |
001345 |
富国新收益灵活配置混合A |
1.9400 |
2.0340 |
1.9600 |
2.0540 |
-0.0200 |
-1.02% |
| 2025-09-22 |
001345 |
富国新收益灵活配置混合A |
1.9600 |
2.0540 |
1.9410 |
2.0350 |
0.0190 |
0.98% |
| 2025-09-19 |
001345 |
富国新收益灵活配置混合A |
1.9410 |
2.0350 |
1.9590 |
2.0530 |
-0.0180 |
-0.92% |
| 2025-09-18 |
001345 |
富国新收益灵活配置混合A |
1.9590 |
2.0530 |
1.9690 |
2.0630 |
-0.0100 |
-0.51% |
