富国新收益灵活配置混合A(富国新收益A)基金净值查询(001345)
今天最新净值
2.1890
0.0130 0.60%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.9657
0.0087 0.4445%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2830
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：4.9740亿
- 最近资产：8.61亿
- 基金公司：
- 基金经理：于渤
近一月富国新收益灵活配置混合A|富国新收益A基金净值查询
近一月,富国新收益灵活配置混合A(001345)基金累计收益率-0.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
001345 |
富国新收益灵活配置混合A |
2.1820 |
2.2760 |
2.1890 |
2.2830 |
-0.0070 |
-0.32% |
| 2026-09-16 |
001345 |
富国新收益灵活配置混合A |
2.1890 |
2.2830 |
2.1760 |
2.2700 |
0.0130 |
0.60% |
| 2026-09-15 |
001345 |
富国新收益灵活配置混合A |
2.1760 |
2.2700 |
2.1770 |
2.2710 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
001345 |
富国新收益灵活配置混合A |
2.1770 |
2.2710 |
2.1770 |
2.2710 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
001345 |
富国新收益灵活配置混合A |
2.1770 |
2.2710 |
2.1800 |
2.2740 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
001345 |
富国新收益灵活配置混合A |
2.1800 |
2.2740 |
2.1810 |
2.2750 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
001345 |
富国新收益灵活配置混合A |
2.1810 |
2.2750 |
2.1810 |
2.2750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
001345 |
富国新收益灵活配置混合A |
2.1810 |
2.2750 |
2.1830 |
2.2770 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
001345 |
富国新收益灵活配置混合A |
2.1830 |
2.2770 |
2.1750 |
2.2690 |
0.0080 |
0.37% |
| 2026-09-04 |
001345 |
富国新收益灵活配置混合A |
2.1750 |
2.2690 |
2.1810 |
2.2750 |
-0.0060 |
-0.28% |
|
|
| 2026-09-03 |
001345 |
富国新收益灵活配置混合A |
2.1810 |
2.2750 |
2.1820 |
2.2760 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-09-02 |
001345 |
富国新收益灵活配置混合A |
2.1820 |
2.2760 |
2.1880 |
2.2820 |
-0.0060 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
001345 |
富国新收益灵活配置混合A |
2.1880 |
2.2820 |
2.1980 |
2.2920 |
-0.0100 |
-0.45% |
| 2026-08-31 |
001345 |
富国新收益灵活配置混合A |
2.1980 |
2.2920 |
2.1910 |
2.2850 |
0.0070 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
001345 |
富国新收益灵活配置混合A |
2.1910 |
2.2850 |
2.1970 |
2.2910 |
-0.0060 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
001345 |
富国新收益灵活配置混合A |
2.1970 |
2.2910 |
2.1910 |
2.2850 |
0.0060 |
0.27% |
| 2026-08-26 |
001345 |
富国新收益灵活配置混合A |
2.1910 |
2.2850 |
2.1900 |
2.2840 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
001345 |
富国新收益灵活配置混合A |
2.1900 |
2.2840 |
2.1900 |
2.2840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
001345 |
富国新收益灵活配置混合A |
2.1900 |
2.2840 |
2.1980 |
2.2920 |
-0.0080 |
-0.36% |
| 2026-08-21 |
001345 |
富国新收益灵活配置混合A |
2.1980 |
2.2920 |
2.1980 |
2.2920 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
001345 |
富国新收益灵活配置混合A |
2.1980 |
2.2920 |
2.1970 |
2.2910 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
001345 |
富国新收益灵活配置混合A |
2.1970 |
2.2910 |
2.2280 |
2.3220 |
-0.0310 |
-1.39% |
| 2026-08-18 |
001345 |
富国新收益灵活配置混合A |
2.2280 |
2.3220 |
2.2300 |
2.3240 |
-0.0020 |
-0.09% |
