富国新收益灵活配置混合A基金净值查询(001345)

今天最新净值 1.6830 0.0110 0.6600% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.6884 0.0164 0.9818%

累计净值：1.7770
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：11.7072亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：于渤

近一年富国新收益灵活配置混合A基金净值查询

近一年,富国新收益灵活配置混合A(001345)基金累计收益率-6.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6830	1.7770	1.6720	1.7660	0.0110	0.66%
2024-04-25	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6720	1.7660	1.6720	1.7660	0.0000	0.00%
2024-04-24	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6720	1.7660	1.6680	1.7620	0.0040	0.24%
2024-04-23	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6680	1.7620	1.6660	1.7600	0.0020	0.12%
2024-04-22	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6660	1.7600	1.6660	1.7600	0.0000	0.00%
2024-04-19	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6660	1.7600	1.6740	1.7680	-0.0080	-0.48%
2024-04-18	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6740	1.7680	1.6730	1.7670	0.0010	0.06%
2024-04-17	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6730	1.7670	1.6580	1.7520	0.0150	0.90%
2024-04-16	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6580	1.7520	1.6780	1.7720	-0.0200	-1.19%
2024-04-15	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6780	1.7720	1.6770	1.7710	0.0010	0.06%

2024-04-12	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6770	1.7710	1.6800	1.7740	-0.0030	-0.18%
2024-04-11	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6800	1.7740	1.6800	1.7740	0.0000	0.00%
2024-04-10	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6800	1.7740	1.6860	1.7800	-0.0060	-0.36%
2024-04-09	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6860	1.7800	1.6840	1.7780	0.0020	0.12%
2024-04-08	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6840	1.7780	1.6920	1.7860	-0.0080	-0.47%
2024-04-03	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6920	1.7860	1.6930	1.7870	-0.0010	-0.06%
2024-04-02	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6930	1.7870	1.6980	1.7920	-0.0050	-0.29%
2024-04-01	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6980	1.7920	1.6840	1.7780	0.0140	0.83%
2024-03-29	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6840	1.7780	1.6750	1.7690	0.0090	0.54%
2024-03-28	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6750	1.7690	1.6670	1.7610	0.0080	0.48%
2024-03-27	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6670	1.7610	1.6830	1.7770	-0.0160	-0.95%
2024-03-26	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6830	1.7770	1.6820	1.7760	0.0010	0.06%
2024-03-25	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6820	1.7760	1.6920	1.7860	-0.0100	-0.59%
2024-03-22	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6920	1.7860	1.7030	1.7970	-0.0110	-0.65%
2024-03-21	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7030	1.7970	1.7020	1.7960	0.0010	0.06%

2024-03-20	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7020	1.7960	1.6960	1.7900	0.0060	0.35%
2024-03-19	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6960	1.7900	1.6980	1.7920	-0.0020	-0.12%
2024-03-18	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6980	1.7920	1.6910	1.7850	0.0070	0.41%
2024-03-15	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6910	1.7850	1.6830	1.7770	0.0080	0.48%
2024-03-14	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6830	1.7770	1.6820	1.7760	0.0010	0.06%
2024-03-13	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6820	1.7760	1.6780	1.7720	0.0040	0.24%
2024-03-12	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6780	1.7720	1.6730	1.7670	0.0050	0.30%
2024-03-11	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6730	1.7670	1.6670	1.7610	0.0060	0.36%
2024-03-08	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6670	1.7610	1.6630	1.7570	0.0040	0.24%
2024-03-07	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6630	1.7570	1.6670	1.7610	-0.0040	-0.24%
2024-03-06	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6670	1.7610	1.6680	1.7620	-0.0010	-0.06%
2024-03-05	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6680	1.7620	1.6700	1.7640	-0.0020	-0.12%
2024-03-04	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6700	1.7640	1.6680	1.7620	0.0020	0.12%
2024-03-01	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6680	1.7620	1.6660	1.7600	0.0020	0.12%
2024-02-29	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6660	1.7600	1.6540	1.7480	0.0120	0.73%
2024-02-28	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6540	1.7480	1.6690	1.7630	-0.0150	-0.90%
2024-02-27	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6690	1.7630	1.6620	1.7560	0.0070	0.42%
2024-02-26	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6620	1.7560	1.6620	1.7560	0.0000	0.00%
2024-02-23	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6620	1.7560	1.6580	1.7520	0.0040	0.24%
2024-02-22	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6580	1.7520	1.6540	1.7480	0.0040	0.24%
2024-02-21	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6540	1.7480	1.6530	1.7470	0.0010	0.06%
2024-02-20	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6530	1.7470	1.6510	1.7450	0.0020	0.12%
2024-02-19	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6510	1.7450	1.6490	1.7430	0.0020	0.12%
2024-02-08	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6490	1.7430	1.6410	1.7350	0.0080	0.49%
2024-02-07	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6410	1.7350	1.6400	1.7340	0.0010	0.06%
2024-02-06	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6400	1.7340	1.6290	1.7230	0.0110	0.68%
2024-02-05	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6290	1.7230	1.6360	1.7300	-0.0070	-0.43%
2024-02-02	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6360	1.7300	1.6410	1.7350	-0.0050	-0.30%
2024-02-01	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6410	1.7350	1.6410	1.7350	0.0000	0.00%
2024-01-31	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6410	1.7350	1.6470	1.7410	-0.0060	-0.36%
2024-01-30	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6470	1.7410	1.6530	1.7470	-0.0060	-0.36%
2024-01-29	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6530	1.7470	1.6570	1.7510	-0.0040	-0.24%
2024-01-26	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6570	1.7510	1.6590	1.7530	-0.0020	-0.12%
2024-01-25	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6590	1.7530	1.6520	1.7460	0.0070	0.42%
2024-01-24	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6520	1.7460	1.6500	1.7440	0.0020	0.12%
2024-01-23	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6500	1.7440	1.6470	1.7410	0.0030	0.18%
2024-01-22	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6470	1.7410	1.6600	1.7540	-0.0130	-0.78%
2024-01-19	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6600	1.7540	1.6630	1.7570	-0.0030	-0.18%
2024-01-18	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6630	1.7570	1.6610	1.7550	0.0020	0.12%
2024-01-17	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6610	1.7550	1.6710	1.7650	-0.0100	-0.60%
2024-01-16	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6710	1.7650	1.6720	1.7660	-0.0010	-0.06%
2024-01-15	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6720	1.7660	1.6700	1.7640	0.0020	0.12%
2024-01-12	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6700	1.7640	1.6720	1.7660	-0.0020	-0.12%
2024-01-11	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6720	1.7660	1.6680	1.7620	0.0040	0.24%
2024-01-10	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6680	1.7620	1.6690	1.7630	-0.0010	-0.06%
2024-01-09	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6690	1.7630	1.6680	1.7620	0.0010	0.06%
2024-01-08	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6680	1.7620	1.6720	1.7660	-0.0040	-0.24%
2024-01-05	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6720	1.7660	1.6770	1.7710	-0.0050	-0.30%
2024-01-04	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6770	1.7710	1.6800	1.7740	-0.0030	-0.18%
2024-01-03	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6800	1.7740	1.6830	1.7770	-0.0030	-0.18%
2024-01-02	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6830	1.7770	1.6890	1.7830	-0.0060	-0.36%
2023-12-29	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6890	1.7830	1.6840	1.7780	0.0050	0.30%
2023-12-28	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6840	1.7780	1.6780	1.7720	0.0060	0.36%
2023-12-27	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6780	1.7720	1.6750	1.7690	0.0030	0.18%
2023-12-26	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6750	1.7690	1.6770	1.7710	-0.0020	-0.12%
2023-12-25	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6770	1.7710	1.6750	1.7690	0.0020	0.12%
2023-12-22	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6750	1.7690	1.6780	1.7720	-0.0030	-0.18%
2023-12-21	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6780	1.7720	1.6790	1.7730	-0.0010	-0.06%
2023-12-20	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6790	1.7730	1.6850	1.7790	-0.0060	-0.36%
2023-12-19	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6850	1.7790	1.6860	1.7800	-0.0010	-0.06%
2023-12-18	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6860	1.7800	1.6920	1.7860	-0.0060	-0.35%
2023-12-15	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6920	1.7860	1.6940	1.7880	-0.0020	-0.12%
2023-12-14	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6940	1.7880	1.6950	1.7890	-0.0010	-0.06%
2023-12-13	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6950	1.7890	1.7000	1.7940	-0.0050	-0.29%
2023-12-12	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7000	1.7940	1.6980	1.7920	0.0020	0.12%
2023-12-11	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6980	1.7920	1.6920	1.7860	0.0060	0.35%
2023-12-08	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6920	1.7860	1.6920	1.7860	0.0000	0.00%
2023-12-07	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6920	1.7860	1.6950	1.7890	-0.0030	-0.18%
2023-12-06	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6950	1.7890	1.6920	1.7860	0.0030	0.18%
2023-12-05	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6920	1.7860	1.7020	1.7960	-0.0100	-0.59%
2023-12-04	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7020	1.7960	1.7130	1.8070	-0.0110	-0.64%
2023-12-01	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7130	1.8070	1.7150	1.8090	-0.0020	-0.12%
2023-11-30	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7150	1.8090	1.7140	1.8080	0.0010	0.06%
2023-11-29	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7140	1.8080	1.7190	1.8130	-0.0050	-0.29%
2023-11-28	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7190	1.8130	1.7130	1.8070	0.0060	0.35%
2023-11-27	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7130	1.8070	1.7100	1.8040	0.0030	0.18%
2023-11-24	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7100	1.8040	1.7150	1.8090	-0.0050	-0.29%
2023-11-23	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7150	1.8090	1.7080	1.8020	0.0070	0.41%
2023-11-22	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7080	1.8020	1.7190	1.8130	-0.0110	-0.64%
2023-11-20	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7200	1.8140	1.7140	1.8080	0.0060	0.35%
2023-11-17	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7140	1.8080	1.7090	1.8030	0.0050	0.29%
2023-11-16	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7090	1.8030	1.7180	1.8120	-0.0090	-0.52%
2023-11-15	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7180	1.8120	1.7170	1.8110	0.0010	0.06%
2023-11-14	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7170	1.8110	1.7150	1.8090	0.0020	0.12%
2023-11-13	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7150	1.8090	1.7160	1.8100	-0.0010	-0.06%
2023-11-10	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7160	1.8100	1.7180	1.8120	-0.0020	-0.12%
2023-11-09	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7180	1.8120	1.7190	1.8130	-0.0010	-0.06%
2023-11-08	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7190	1.8130	1.7150	1.8090	0.0040	0.23%
2023-11-07	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7150	1.8090	1.7160	1.8100	-0.0010	-0.06%
2023-11-06	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7160	1.8100	1.7040	1.7980	0.0120	0.70%
2023-11-03	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7040	1.7980	1.6980	1.7920	0.0060	0.35%
2023-11-02	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6980	1.7920	1.7020	1.7960	-0.0040	-0.24%
2023-11-01	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7020	1.7960	1.7050	1.7990	-0.0030	-0.18%
2023-10-31	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7050	1.7990	1.7080	1.8020	-0.0030	-0.18%
2023-10-30	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7080	1.8020	1.7050	1.7990	0.0030	0.18%
2023-10-27	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7050	1.7990	1.7000	1.7940	0.0050	0.29%
2023-10-26	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7000	1.7940	1.7000	1.7940	0.0000	0.00%
2023-10-25	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7000	1.7940	1.7010	1.7950	-0.0010	-0.06%
2023-10-24	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7010	1.7950	1.6990	1.7930	0.0020	0.12%
2023-10-23	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6990	1.7930	1.7000	1.7940	-0.0010	-0.06%
2023-10-20	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7000	1.7940	1.7030	1.7970	-0.0030	-0.18%
2023-10-19	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7030	1.7970	1.7080	1.8020	-0.0050	-0.29%
2023-10-18	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7080	1.8020	1.7130	1.8070	-0.0050	-0.29%
2023-10-17	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7130	1.8070	1.7140	1.8080	-0.0010	-0.06%
2023-10-16	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7140	1.8080	1.7170	1.8110	-0.0030	-0.17%
2023-10-13	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7170	1.8110	1.7190	1.8130	-0.0020	-0.12%
2023-10-12	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7190	1.8130	1.7150	1.8090	0.0040	0.23%
2023-10-11	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7150	1.8090	1.7160	1.8100	-0.0010	-0.06%
2023-10-10	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7160	1.8100	1.7200	1.8140	-0.0040	-0.23%
2023-10-09	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7200	1.8140	1.7200	1.8140	0.0000	0.00%
2023-09-28	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7200	1.8140	1.7200	1.8140	0.0000	0.00%
2023-09-27	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7200	1.8140	1.7200	1.8140	0.0000	0.00%
2023-09-26	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7200	1.8140	1.7230	1.8170	-0.0030	-0.17%
2023-09-25	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7230	1.8170	1.7250	1.8190	-0.0020	-0.12%
2023-09-22	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7250	1.8190	1.7190	1.8130	0.0060	0.35%
2023-09-21	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7190	1.8130	1.7220	1.8160	-0.0030	-0.17%
2023-09-20	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7220	1.8160	1.7220	1.8160	0.0000	0.00%
2023-09-19	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7220	1.8160	1.7210	1.8150	0.0010	0.06%
2023-09-18	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7210	1.8150	1.7210	1.8150	0.0000	0.00%
2023-09-15	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7210	1.8150	1.7220	1.8160	-0.0010	-0.06%
2023-09-14	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7220	1.8160	1.7220	1.8160	0.0000	0.00%
2023-09-13	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7220	1.8160	1.7250	1.8190	-0.0030	-0.17%
2023-09-12	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7250	1.8190	1.7270	1.8210	-0.0020	-0.12%
2023-09-11	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7270	1.8210	1.7260	1.8200	0.0010	0.06%
2023-09-08	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7260	1.8200	1.7260	1.8200	0.0000	0.00%
2023-09-07	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7260	1.8200	1.7330	1.8270	-0.0070	-0.40%
2023-09-06	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7330	1.8270	1.7340	1.8280	-0.0010	-0.06%
2023-09-05	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7340	1.8280	1.7420	1.8360	-0.0080	-0.46%
2023-09-04	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7420	1.8360	1.7390	1.8330	0.0030	0.17%
2023-09-01	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7390	1.8330	1.7370	1.8310	0.0020	0.12%
2023-08-31	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7370	1.8310	1.7380	1.8320	-0.0010	-0.06%
2023-08-30	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7380	1.8320	1.7340	1.8280	0.0040	0.23%
2023-08-29	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7340	1.8280	1.7260	1.8200	0.0080	0.46%
2023-08-28	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7260	1.8200	1.7250	1.8190	0.0010	0.06%
2023-08-25	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7250	1.8190	1.7300	1.8240	-0.0050	-0.29%
2023-08-24	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7300	1.8240	1.7250	1.8190	0.0050	0.29%
2023-08-23	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7250	1.8190	1.7300	1.8240	-0.0050	-0.29%
2023-08-22	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7300	1.8240	1.7260	1.8200	0.0040	0.23%
2023-08-21	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7260	1.8200	1.7290	1.8230	-0.0030	-0.17%
2023-08-18	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7290	1.8230	1.7340	1.8280	-0.0050	-0.29%
2023-08-17	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7340	1.8280	1.7320	1.8260	0.0020	0.12%
2023-08-16	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7320	1.8260	1.7340	1.8280	-0.0020	-0.12%
2023-08-15	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7340	1.8280	1.7390	1.8330	-0.0050	-0.29%
2023-08-14	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7390	1.8330	1.7420	1.8360	-0.0030	-0.17%
2023-08-11	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7420	1.8360	1.7530	1.8470	-0.0110	-0.63%
2023-08-10	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7530	1.8470	1.7500	1.8440	0.0030	0.17%
2023-08-09	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7500	1.8440	1.7540	1.8480	-0.0040	-0.23%
2023-08-08	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7540	1.8480	1.7540	1.8480	0.0000	0.00%
2023-08-07	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7540	1.8480	1.7590	1.8530	-0.0050	-0.28%
2023-08-04	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7590	1.8530	1.7600	1.8540	-0.0010	-0.06%
2023-08-03	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7600	1.8540	1.7570	1.8510	0.0030	0.17%
2023-08-02	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7570	1.8510	1.7570	1.8510	0.0000	0.00%
2023-08-01	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7570	1.8510	1.7610	1.8550	-0.0040	-0.23%
2023-07-31	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7610	1.8550	1.7580	1.8520	0.0030	0.17%
2023-07-28	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7580	1.8520	1.7530	1.8470	0.0050	0.29%
2023-07-27	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7530	1.8470	1.7550	1.8490	-0.0020	-0.11%
2023-07-26	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7550	1.8490	1.7570	1.8510	-0.0020	-0.11%
2023-07-25	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7570	1.8510	1.7510	1.8450	0.0060	0.34%
2023-07-24	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7510	1.8450	1.7510	1.8450	0.0000	0.00%
2023-07-21	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7510	1.8450	1.7530	1.8470	-0.0020	-0.11%
2023-07-20	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7530	1.8470	1.7580	1.8520	-0.0050	-0.28%
2023-07-19	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7580	1.8520	1.7600	1.8540	-0.0020	-0.11%
2023-07-18	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7600	1.8540	1.7600	1.8540	0.0000	0.00%
2023-07-17	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7600	1.8540	1.7600	1.8540	0.0000	0.00%
2023-07-14	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7600	1.8540	1.7590	1.8530	0.0010	0.06%
2023-07-13	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7590	1.8530	1.7520	1.8460	0.0070	0.40%
2023-07-12	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7520	1.8460	1.7600	1.8540	-0.0080	-0.45%
2023-07-11	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7600	1.8540	1.7540	1.8480	0.0060	0.34%
2023-07-10	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7540	1.8480	1.7560	1.8500	-0.0020	-0.11%
2023-07-07	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7560	1.8500	1.7570	1.8510	-0.0010	-0.06%
2023-07-06	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7570	1.8510	1.7580	1.8520	-0.0010	-0.06%
2023-07-05	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7580	1.8520	1.7610	1.8550	-0.0030	-0.17%
2023-07-04	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7610	1.8550	1.7580	1.8520	0.0030	0.17%
2023-07-03	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7580	1.8520	1.7560	1.8500	0.0020	0.11%
2023-06-30	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7560	1.8500	1.7520	1.8460	0.0040	0.23%
2023-06-29	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7520	1.8460	1.7520	1.8460	0.0000	0.00%
2023-06-28	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7520	1.8460	1.7500	1.8440	0.0020	0.11%
2023-06-27	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7500	1.8440	1.7490	1.8430	0.0010	0.06%
2023-06-26	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7490	1.8430	1.7590	1.8530	-0.0100	-0.57%
2023-06-21	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7590	1.8530	1.7670	1.8610	-0.0080	-0.45%
2023-06-20	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7670	1.8610	1.7660	1.8600	0.0010	0.06%
2023-06-19	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7660	1.8600	1.7630	1.8570	0.0030	0.17%
2023-06-16	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7630	1.8570	1.7610	1.8550	0.0020	0.11%
2023-06-15	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7610	1.8550	1.7590	1.8530	0.0020	0.11%
2023-06-14	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7590	1.8530	1.7570	1.8510	0.0020	0.11%
2023-06-13	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7570	1.8510	1.7530	1.8470	0.0040	0.23%
2023-06-12	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7530	1.8470	1.7510	1.8450	0.0020	0.11%
2023-06-09	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7510	1.8450	1.7470	1.8410	0.0040	0.23%
2023-06-08	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7470	1.8410	1.7480	1.8420	-0.0010	-0.06%
2023-06-07	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7480	1.8420	1.7480	1.8420	0.0000	0.00%
2023-06-06	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7480	1.8420	1.7510	1.8450	-0.0030	-0.17%
2023-06-05	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7510	1.8450	1.7530	1.8470	-0.0020	-0.11%
2023-06-02	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7530	1.8470	1.7500	1.8440	0.0030	0.17%
2023-06-01	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7500	1.8440	1.7530	1.8470	-0.0030	-0.17%
2023-05-31	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7530	1.8470	1.7530	1.8470	0.0000	0.00%
2023-05-30	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7530	1.8470	1.7540	1.8480	-0.0010	-0.06%
2023-05-29	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7540	1.8480	1.7530	1.8470	0.0010	0.06%
2023-05-26	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7530	1.8470	1.7540	1.8480	-0.0010	-0.06%
2023-05-25	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7540	1.8480	1.7550	1.8490	-0.0010	-0.06%
2023-05-24	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7550	1.8490	1.7620	1.8560	-0.0070	-0.40%
2023-05-23	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7620	1.8560	1.7700	1.8640	-0.0080	-0.45%
2023-05-22	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7700	1.8640	1.7690	1.8630	0.0010	0.06%
2023-05-19	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7690	1.8630	1.7660	1.8600	0.0030	0.17%
2023-05-18	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7660	1.8600	1.7640	1.8580	0.0020	0.11%
2023-05-17	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7640	1.8580	1.7690	1.8630	-0.0050	-0.28%
2023-05-16	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7690	1.8630	1.7710	1.8650	-0.0020	-0.11%
2023-05-15	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7710	1.8650	1.7640	1.8580	0.0070	0.40%
2023-05-12	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7640	1.8580	1.7700	1.8640	-0.0060	-0.34%
2023-05-11	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7700	1.8640	1.7690	1.8630	0.0010	0.06%
2023-05-10	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7690	1.8630	1.7730	1.8670	-0.0040	-0.23%
2023-05-09	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7730	1.8670	1.7830	1.8770	-0.0100	-0.56%
2023-05-08	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7830	1.8770	1.7820	1.8760	0.0010	0.06%
2023-05-05	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7820	1.8760	1.7890	1.8830	-0.0070	-0.39%
2023-05-04	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.7890	1.8830	1.7930	1.8870	-0.0040	-0.22%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
证券先锋	0.8613	5.91%
宏利复兴混合C	1.0350	5.83%
证券公司	0.7788	5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I	0.9340	5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9444	5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9419	5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0060	5.65%
招商中证全指证券公司指数C	0.9345	5.65%
博时证券公司指数C	1.0911	5.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%