华宝安元债券D基金净值查询(024305)

今天最新净值 1.1416 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1374 0.0046 0.4067% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1416
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.53亿元
基金公司：
基金经理：李栋梁

近一月华宝安元债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华宝安元债券D(024305)基金累计收益率-1.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024305	华宝安元债券D	1.1426	1.1426	1.1416	1.1416	0.0010	0.09%
2026-09-15	024305	华宝安元债券D	1.1416	1.1416	1.1418	1.1418	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	024305	华宝安元债券D	1.1418	1.1418	1.1421	1.1421	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	024305	华宝安元债券D	1.1421	1.1421	1.1474	1.1474	-0.0053	-0.46%
2026-09-10	024305	华宝安元债券D	1.1474	1.1474	1.1502	1.1502	-0.0028	-0.24%
2026-09-09	024305	华宝安元债券D	1.1502	1.1502	1.1495	1.1495	0.0007	0.06%
2026-09-08	024305	华宝安元债券D	1.1495	1.1495	1.1508	1.1508	-0.0013	-0.11%
2026-09-07	024305	华宝安元债券D	1.1508	1.1508	1.1518	1.1518	-0.0010	-0.09%
2026-09-04	024305	华宝安元债券D	1.1518	1.1518	1.1511	1.1511	0.0007	0.06%
2026-09-03	024305	华宝安元债券D	1.1511	1.1511	1.1511	1.1511	0.0000	0.00%

2026-09-02	024305	华宝安元债券D	1.1511	1.1511	1.1533	1.1533	-0.0022	-0.19%
2026-09-01	024305	华宝安元债券D	1.1533	1.1533	1.1542	1.1542	-0.0009	-0.08%
2026-08-31	024305	华宝安元债券D	1.1542	1.1542	1.1513	1.1513	0.0029	0.25%
2026-08-28	024305	华宝安元债券D	1.1513	1.1513	1.1513	1.1513	0.0000	0.00%
2026-08-27	024305	华宝安元债券D	1.1513	1.1513	1.1490	1.1490	0.0023	0.20%
2026-08-26	024305	华宝安元债券D	1.1490	1.1490	1.1488	1.1488	0.0002	0.02%
2026-08-25	024305	华宝安元债券D	1.1488	1.1488	1.1500	1.1500	-0.0012	-0.10%
2026-08-24	024305	华宝安元债券D	1.1500	1.1500	1.1534	1.1534	-0.0034	-0.29%
2026-08-21	024305	华宝安元债券D	1.1534	1.1534	1.1526	1.1526	0.0008	0.07%
2026-08-20	024305	华宝安元债券D	1.1526	1.1526	1.1546	1.1546	-0.0020	-0.17%
2026-08-19	024305	华宝安元债券D	1.1546	1.1546	1.1622	1.1622	-0.0076	-0.65%
2026-08-18	024305	华宝安元债券D	1.1622	1.1622	1.1632	1.1632	-0.0010	-0.09%
2026-08-17	024305	华宝安元债券D	1.1632	1.1632	1.1604	1.1604	0.0028	0.24%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%