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华宝安元债券D基金盘中实时估值(024305)

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今天最新净值 1.1195 -0.0018 -0.16% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1195
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：
基金经理：李栋梁

华宝安元债券D基金024305重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600893	航发动力	0.0000	1.02%	2.56%	0.0261%
003021	兆威机电	0.0000	0.89%	-1.34%	-0.0119%
688095	福昕软件	0.0000	0.89%	-0.33%	-0.0029%
000768	中航西飞	0.0000	0.87%	0.83%	0.0072%
688369	致远互联	0.0000	0.74%	0.80%	0.0059%
000506	招金黄金	0.0000	0.70%	1.71%	0.0120%
688114	华大智造	0.0000	0.67%	1.68%	0.0113%
603809	豪能股份	0.0000	0.54%	-1.05%	-0.0057%
000681	视觉中国	0.0000	0.53%	-0.51%	-0.0027%
002653	海思科	0.0000	0.52%	-1.72%	-0.0089%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
7.37%		0.0304%		%

华宝安元债券D基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.27%	1.23%
2025-12-16	-0.16%	-1.40%
2025-12-15	-0.20%	-0.61%
2025-12-12	0.06%	1.41%
2025-12-11	-0.19%	-1.24%
2025-12-10	0.06%	0.01%
2025-12-09	-0.11%	-0.67%
2025-12-08	0.13%	0.86%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华宝安元债券D基金024305实时估值图

华宝安元债券D基金024305实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城消费增值混合C	1.1083	3.7682%
广发价值领先混合C	1.7276	1.9662%
华安中证银行ETF	1.4078	1.9592%
招商中证银行AH价格优选ETF	1.5089	1.9082%
鹏华银行C	1.3557	1.8971%
东财银行E	1.3397	1.8927%
博时中证银行指数(LOF)C	1.8309	1.8913%
招商中证银行指数E	1.6791	1.8883%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银平衡回报6个月持有期债券A	1.2364	1.3337%
工银平衡回报6个月持有期债券C	1.2235	1.3337%
天弘多元收益债券E	1.3561	0.7685%
天弘多元增利债券E	1.1378	0.7309%
华泰柏瑞锦华债券A	1.0394	0.7154%
华泰柏瑞锦华债券C	1.0370	0.7154%
大成元鸿锦利债券A	1.0055	0.6910%
大成元鸿锦利债券C	1.0034	0.6910%