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华宝安元债券D基金净值查询(024305)

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今天最新净值 1.1416 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1374 0.0046 0.4067% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1416
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.53亿元
基金公司：
基金经理：李栋梁

近一周华宝安元债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华宝安元债券D(024305)基金累计收益率-0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024305	华宝安元债券D	1.1426	1.1426	1.1416	1.1416	0.0010	0.09%
2026-09-15	024305	华宝安元债券D	1.1416	1.1416	1.1418	1.1418	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	024305	华宝安元债券D	1.1418	1.1418	1.1421	1.1421	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	024305	华宝安元债券D	1.1421	1.1421	1.1474	1.1474	-0.0053	-0.46%
2026-09-10	024305	华宝安元债券D	1.1474	1.1474	1.1502	1.1502	-0.0028	-0.24%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
华安成长创新混合C	2.4316	2.99%
华安智能生活混合C	2.7233	2.87%
中银港股通医药混合发起A	1.4046	2.12%
中银港股通医药混合发起C	1.3808	2.12%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华安安心债B	0.9740	0.21%
天弘永利兴宁债券C	1.0246	0.20%
华安安心债A	0.9940	0.20%
天弘永利兴宁债券A	1.0320	0.19%
江信祺福A	1.5507	0.18%
江信祺福C	1.4792	0.18%
招商安庆债券A	1.4425	0.15%
天弘永利优享债券E	1.1305	0.09%