| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.42% | 0.44% | 2.32% | -0.19% | -1.36% | 0.42% | 2.38% | 33.00% |
| 同类排名 | 1139/1382 | 337/1398 | 393/1397 | 1161/1377 | 705/1273 | 622/1119 | 304/631 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021-07-12 | 分红 | 每份派现金0.0532元 |
| 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 分红 | 每份派现金0.0711元 |
| 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 分红 | 每份派现金0.0765元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 13.3400 | 0.91% | 2.89% |
| 603899 | 晨光股份 | 1.3400 | 0.76% | -1.01% |
| 301195 | 北路智控 | 1.0400 | 0.67% | -9.53% |
| 600219 | 南山铝业 | 12.0000 | 0.65% | 2.10% |
| 002096 | 易普力 | 3.5000 | 0.62% | -0.98% |
| 603056 | 德邦股份 | 2.3600 | 0.59% | 2.44% |
| 603368 | 柳药集团 | 1.6400 | 0.55% | 0.00% |
| 601688 | 华泰证券 | 2.2900 | 0.51% | 0.23% |
| 601882 | 海天精工 | 1.2000 | 0.51% | 0.47% |
| 002960 | 青鸟消防 | 2.0000 | 0.47% | 1.74% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国富基本面优选混合 | 1.3787 | 0.89% |
| 国富金融地产混合A | 1.0664 | 0.86% |
| 国富金融地产混合C | 1.0978 | 0.86% |
| 国富兴海回报混合 | 0.8436 | 0.74% |
| 国富竞争优势三年持有期混合A | 0.8761 | 0.67% |
| 国富竞争优势三年持有期混合C | 0.8735 | 0.66% |
| 国富弹性市值混合A | 1.0190 | 0.54% |
| 国富中小盘股票A | 2.2281 | 0.42% |
| 国富估值优势混合A | 1.5749 | 0.41% |
| 国富港股通远见价值混合A | 0.6358 | 0.30% |
