基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国富天颐混合C - 基金主页(代码:005653)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0686 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0633 0.0010 0.0913% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4141
成立日期：2018-03-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.1201亿
最近资产：0.13亿
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：王莉赵宇烨高燕芸

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.46%	-0.39%	-0.38%	0.71%	1.66%	11.91%	10.46%	47.13%
同类排名	639/1272	728/1337	664/1341	290/1322	730/1238	677/1182	684/1136	-

国富天颐混合C(005653)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0685	-0.01%
2026-09-16	1.0686	0.00%
2026-09-15	1.0686	-0.09%
2026-09-14	1.0696	-0.04%
2026-09-11	1.0700	-0.16%
2026-09-10	1.0717	-0.10%

国富天颐混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-18	分红	每份派现金0.0947元
2021-07-09	2021-07-09	2021-07-12	分红	每份派现金0.0532元
2020-12-14	2020-12-14	2020-12-15	分红	每份派现金0.0500元
2020-08-13	2020-08-13	2020-08-14	分红	每份派现金0.0711元
2020-03-03	2020-03-03	2020-03-04	分红	每份派现金0.0765元

国富天颐混合C基金动态

国富天颐混合C 国富天颐混合国富兴海回报混合增聘基金经理高燕芸

国富兴海回报混合(011152)成立于2021年3月30日，截至2022年7月8日，今年来收益率为-10.10%，成立以来收益率为-16.12%，累计净值为0.8388元。
标签：收益率混合收益成立研究员研究关联基金：国富天颐混合A 国富天颐混合C 国富兴海回报混合A

国富天颐混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600016	民生银行	0.0000	2.62%	2.42%
601211	国泰海通	0.0000	2.22%	0.53%
000651	格力电器	0.0000	1.81%	1.79%
688590	新致软件	0.0000	1.54%	5.10%
600661	昂立教育	0.0000	1.24%	5.10%
600276	恒瑞医药	0.0000	1.04%	1.63%
002078	太阳纸业	0.0000	0.92%	1.45%
300304	云意电气	0.0000	0.86%	4.55%
600309	万华化学	0.0000	0.80%	0.16%
601898	中煤能源	0.0000	0.79%	-0.81%

国富天颐混合C(005653)基金档案

基金代码	005653	基金简称	国富天颐混合C	基金全称
发行日期	2018-02-26~2018-03-23	成立日期	2018-03-27	基金类型	混合型-偏债
基金经理	王莉赵宇烨高燕芸	基金托管人		基金公司	国海富兰克林基金
最近资产	0.13亿	最近份额	0.1201亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富健康	1.3133	0.75%
国富匠心精选混合A	1.0604	0.29%
国富匠心精选混合C	1.0204	0.29%
国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1101	0.06%
国富安颐稳健6个月持有期混合C	1.0985	0.06%
国富焦点驱动混合A	2.1340	0.03%
国富均衡增长混合A	1.1697	0.02%
国富均衡增长混合C	1.1458	0.02%
岁岁恒丰A	1.1536	0.01%
岁岁恒丰C	1.1446	0.01%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%