| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 每份派现金0.0947元 |
| 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021-07-12 | 每份派现金0.0532元 |
| 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 每份派现金0.0711元 |
| 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 每份派现金0.0765元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国富健康 | 1.3133 | 0.75% |
| 国富匠心精选混合A | 1.0604 | 0.29% |
| 国富匠心精选混合C | 1.0204 | 0.29% |
| 国富安颐稳健6个月持有期混合A | 1.1101 | 0.06% |
| 国富安颐稳健6个月持有期混合C | 1.0985 | 0.06% |
| 国富焦点驱动混合A | 2.1340 | 0.03% |
| 国富均衡增长混合A | 1.1697 | 0.02% |
| 国富均衡增长混合C | 1.1458 | 0.02% |
