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华宝安元债券A - 基金主页(代码:018570)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1435 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1350 0.0007 0.0627% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1435
成立日期：2023-08-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.7037亿
最近资产：4.06亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：李栋梁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.93%	-0.17%	0.78%	0.18%	2.72%	15.10%	15.30%	13.46%
同类排名	647/1528	1553/1836	688/1803	512/1698	672/1382	370/1148	304/962	-

华宝安元债券A(018570)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1432	-0.03%
2026-09-14	1.1435	-0.02%
2026-09-11	1.1437	-0.46%
2026-09-10	1.1490	-0.24%
2026-09-09	1.1518	0.05%
2026-09-08	1.1512	-0.11%

华宝安元债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.22%	0.60%
600900	长江电力	0.0000	1.09%	1.35%
002938	鹏鼎控股	0.0000	0.87%	1.75%
002384	东山精密	0.0000	0.72%	2.18%
601288	农业银行	0.0000	0.67%	0.46%
002916	深南电路	0.0000	0.63%	0.66%
000977	浪潮信息	0.0000	0.48%	4.18%

华宝安元债券A(018570)基金档案

基金代码	018570	基金简称	华宝安元债券A	基金全称
发行日期	2023-08-01~2023-08-21	成立日期	2023-08-23	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李栋梁	基金托管人		基金公司	华宝基金
最近资产	4.06亿元	最近份额	3.7037亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
华宝绿色领先股票A	1.0232	0.63%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
华宝0-2年政金债指数A	1.0402	0.01%
华宝0-2年政金债指数C	1.0418	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
万家双利A	1.3726	0.51%
万家双利C	1.3550	0.50%
南方贤元一年持有债券A	1.1410	0.37%
南方贤元一年持有债券C	1.1203	0.36%
华商利欣回报债券A	1.2576	0.32%
华商利欣回报债券C	1.2462	0.31%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%