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南方贤元一年持有债券A - 基金主页(代码:017121)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1472 -0.0030 -0.26% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0902 0.0026 0.2369% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1472
成立日期：2023-05-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.8301亿
最近资产：1.16亿元
基金公司：南方基金
基金经理：刘文良刘益成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.49%	0.51%	-2.18%	-2.79%	4.28%	13.28%	14.39%	9.04%
同类排名	142/1519	86/1766	1578/1768	1402/1726	242/1391	413/1151	325/963	-

南方贤元一年持有债券A(017121)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1472	-0.26%
2026-09-16	1.1502	0.81%
2026-09-15	1.1410	0.37%
2026-09-14	1.1368	-0.04%
2026-09-11	1.1373	-0.36%
2026-09-10	1.1414	-0.07%

南方贤元一年持有债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688409	富创精密	0.0000	4.07%	5.72%
300666	江丰电子	0.0000	1.99%	4.09%
600183	生益科技	0.0000	1.97%	1.84%
688041	海光信息	0.0000	1.46%	3.01%
300604	长川科技	0.0000	1.45%	3.35%
300567	精测电子	0.0000	1.44%	4.26%
300857	协创数据	0.0000	1.20%	-0.52%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	1.12%	12.89%
688072	拓荆科技	0.0000	1.12%	2.26%
688596	正帆科技	0.0000	0.96%	2.38%

南方贤元一年持有债券A(017121)基金档案

基金代码	017121	基金简称	南方贤元一年持有债券A	基金全称
发行日期	2023-04-07~2023-05-26	成立日期	2023-05-30	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	刘文良刘益成	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	1.16亿元	最近份额	0.8301亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%