南方贤元一年持有债券A基金净值查询(017121)

今天最新净值 1.1410 0.0042 0.37% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0902 0.0026 0.2369% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1410
成立日期：2023-05-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.8301亿
最近资产：1.16亿元
基金公司：南方基金
基金经理：刘文良刘益成

近一季南方贤元一年持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方贤元一年持有债券A(017121)基金累计收益率-1.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1502	1.1502	1.1410	1.1410	0.0092	0.81%
2026-09-15	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1410	1.1410	1.1368	1.1368	0.0042	0.37%
2026-09-14	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1368	1.1368	1.1373	1.1373	-0.0005	-0.04%
2026-09-11	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1373	1.1373	1.1414	1.1414	-0.0041	-0.36%
2026-09-10	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1414	1.1414	1.1422	1.1422	-0.0008	-0.07%
2026-09-09	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1422	1.1422	1.1428	1.1428	-0.0006	-0.05%
2026-09-08	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1428	1.1428	1.1470	1.1470	-0.0042	-0.37%
2026-09-07	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1470	1.1470	1.1365	1.1365	0.0105	0.92%
2026-09-04	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1365	1.1365	1.1448	1.1448	-0.0083	-0.73%
2026-09-03	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1448	1.1448	1.1444	1.1444	0.0004	0.03%

2026-09-02	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1444	1.1444	1.1475	1.1475	-0.0031	-0.27%
2026-09-01	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1475	1.1475	1.1559	1.1559	-0.0084	-0.73%
2026-08-31	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1559	1.1559	1.1546	1.1546	0.0013	0.11%
2026-08-28	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1546	1.1546	1.1602	1.1602	-0.0056	-0.48%
2026-08-27	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1602	1.1602	1.1529	1.1529	0.0073	0.63%
2026-08-26	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1529	1.1529	1.1490	1.1490	0.0039	0.34%
2026-08-25	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1490	1.1490	1.1516	1.1516	-0.0026	-0.23%
2026-08-24	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1516	1.1516	1.1553	1.1553	-0.0037	-0.32%
2026-08-21	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1553	1.1553	1.1529	1.1529	0.0024	0.21%
2026-08-20	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1529	1.1529	1.1525	1.1525	0.0004	0.03%
2026-08-19	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1525	1.1525	1.1714	1.1714	-0.0189	-1.61%
2026-08-18	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1714	1.1714	1.1728	1.1728	-0.0014	-0.12%
2026-08-17	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1728	1.1728	1.1608	1.1608	0.0120	1.03%
2026-08-14	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1608	1.1608	1.1608	1.1608	0.0000	0.00%
2026-08-13	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1608	1.1608	1.1631	1.1631	-0.0023	-0.20%

2026-08-12	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1631	1.1631	1.1558	1.1558	0.0073	0.63%
2026-08-11	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1558	1.1558	1.1624	1.1624	-0.0066	-0.57%
2026-08-10	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1624	1.1624	1.1561	1.1561	0.0063	0.54%
2026-08-07	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1561	1.1561	1.1454	1.1454	0.0107	0.93%
2026-08-06	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1454	1.1454	1.1419	1.1419	0.0035	0.31%
2026-08-05	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1419	1.1419	1.1231	1.1231	0.0188	1.67%
2026-08-04	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1231	1.1231	1.1112	1.1112	0.0119	1.07%
2026-08-03	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1112	1.1112	1.1266	1.1266	-0.0154	-1.37%
2026-07-31	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1266	1.1266	1.1198	1.1198	0.0068	0.61%
2026-07-30	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1198	1.1198	1.1370	1.1370	-0.0172	-1.51%
2026-07-29	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1370	1.1370	1.1405	1.1405	-0.0035	-0.31%
2026-07-28	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1405	1.1405	1.1595	1.1595	-0.0190	-1.64%
2026-07-27	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1595	1.1595	1.1522	1.1522	0.0073	0.63%
2026-07-24	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1522	1.1522	1.1514	1.1514	0.0008	0.07%
2026-07-23	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1514	1.1514	1.1583	1.1583	-0.0069	-0.60%
2026-07-22	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1583	1.1583	1.1660	1.1660	-0.0077	-0.66%
2026-07-21	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1660	1.1660	1.1333	1.1333	0.0327	2.89%
2026-07-20	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1333	1.1333	1.1458	1.1458	-0.0125	-1.09%
2026-07-17	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1458	1.1458	1.1682	1.1682	-0.0224	-1.92%
2026-07-16	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1682	1.1682	1.1820	1.1820	-0.0138	-1.17%
2026-07-15	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1820	1.1820	1.1912	1.1912	-0.0092	-0.77%
2026-07-14	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1912	1.1912	1.1889	1.1889	0.0023	0.19%
2026-07-13	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1889	1.1889	1.1998	1.1998	-0.0109	-0.91%
2026-07-10	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1998	1.1998	1.2172	1.2172	-0.0174	-1.43%
2026-07-09	017121	南方贤元一年持有债券A	1.2172	1.2172	1.2010	1.2010	0.0162	1.35%
2026-07-08	017121	南方贤元一年持有债券A	1.2010	1.2010	1.1960	1.1960	0.0050	0.42%
2026-07-07	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1960	1.1960	1.1948	1.1948	0.0012	0.10%
2026-07-06	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1948	1.1948	1.1990	1.1990	-0.0042	-0.35%
2026-07-03	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1990	1.1990	1.2001	1.2001	-0.0011	-0.09%
2026-07-02	017121	南方贤元一年持有债券A	1.2001	1.2001	1.2271	1.2271	-0.0270	-2.20%
2026-07-01	017121	南方贤元一年持有债券A	1.2271	1.2271	1.2324	1.2324	-0.0053	-0.43%
2026-06-30	017121	南方贤元一年持有债券A	1.2324	1.2324	1.2251	1.2251	0.0073	0.60%
2026-06-29	017121	南方贤元一年持有债券A	1.2251	1.2251	1.2150	1.2150	0.0101	0.83%
2026-06-26	017121	南方贤元一年持有债券A	1.2150	1.2150	1.2095	1.2095	0.0055	0.45%
2026-06-25	017121	南方贤元一年持有债券A	1.2095	1.2095	1.1998	1.1998	0.0097	0.81%
2026-06-24	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1998	1.1998	1.1844	1.1844	0.0154	1.30%
2026-06-23	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1844	1.1844	1.1904	1.1904	-0.0060	-0.50%
2026-06-22	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1904	1.1904	1.1838	1.1838	0.0066	0.56%
2026-06-18	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1838	1.1838	1.1801	1.1801	0.0037	0.31%
2026-06-17	017121	南方贤元一年持有债券A	1.1801	1.1801	1.1713	1.1713	0.0088	0.75%

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%