南方贤元一年持有债券A基金净值查询(017121)
今天最新净值
1.1410
0.0042 0.37%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0902
0.0026 0.2369%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1410
- 成立日期：2023-05-30
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.8301亿
- 最近资产：1.16亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：刘文良 刘益成
近一月,南方贤元一年持有债券A(017121)基金累计收益率-0.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1502 |
1.1502 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0092 |
0.81% |
| 2026-09-15 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1410 |
1.1410 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0042 |
0.37% |
| 2026-09-14 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1368 |
1.1368 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1373 |
1.1373 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2026-09-10 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1414 |
1.1414 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1422 |
1.1422 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1428 |
1.1428 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1470 |
1.1470 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0105 |
0.92% |
| 2026-09-04 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1365 |
1.1365 |
1.1448 |
1.1448 |
-0.0083 |
-0.73% |
| 2026-09-03 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1448 |
1.1448 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1444 |
1.1444 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1475 |
1.1475 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0084 |
-0.73% |
| 2026-08-31 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1559 |
1.1559 |
1.1546 |
1.1546 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1546 |
1.1546 |
1.1602 |
1.1602 |
-0.0056 |
-0.48% |
| 2026-08-27 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1602 |
1.1602 |
1.1529 |
1.1529 |
0.0073 |
0.63% |
| 2026-08-26 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1529 |
1.1529 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0039 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1490 |
1.1490 |
1.1516 |
1.1516 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-08-24 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1516 |
1.1516 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2026-08-21 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1553 |
1.1553 |
1.1529 |
1.1529 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1529 |
1.1529 |
1.1525 |
1.1525 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1525 |
1.1525 |
1.1714 |
1.1714 |
-0.0189 |
-1.61% |
| 2026-08-18 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1714 |
1.1714 |
1.1728 |
1.1728 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.1728 |
1.1728 |
1.1608 |
1.1608 |
0.0120 |
1.03% |
