华宝安元债券A基金净值查询(018570)
今天最新净值
1.1435
-0.0002 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1350
0.0007 0.0627%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1435
- 成立日期：2023-08-23
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.7037亿
- 最近资产：4.06亿元
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：李栋梁
近一季,华宝安元债券A(018570)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1432 |
1.1432 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1435 |
1.1435 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1437 |
1.1437 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2026-09-10 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1490 |
1.1490 |
1.1518 |
1.1518 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1518 |
1.1518 |
1.1512 |
1.1512 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1512 |
1.1512 |
1.1525 |
1.1525 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1525 |
1.1525 |
1.1534 |
1.1534 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1534 |
1.1534 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-03 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1527 |
1.1527 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1527 |
1.1527 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0023 |
-0.20% |
|
|
| 2026-09-01 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1550 |
1.1550 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1558 |
1.1558 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0028 |
0.24% |
| 2026-08-28 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1530 |
1.1530 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1530 |
1.1530 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-08-26 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1506 |
1.1506 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1505 |
1.1505 |
1.1516 |
1.1516 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1516 |
1.1516 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-08-21 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1550 |
1.1550 |
1.1543 |
1.1543 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1543 |
1.1543 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-08-19 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1562 |
1.1562 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0077 |
-0.66% |
| 2026-08-18 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1639 |
1.1639 |
1.1648 |
1.1648 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1648 |
1.1648 |
1.1621 |
1.1621 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-08-14 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1621 |
1.1621 |
1.1621 |
1.1621 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1621 |
1.1621 |
1.1636 |
1.1636 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-12 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1636 |
1.1636 |
1.1633 |
1.1633 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-08-11 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1633 |
1.1633 |
1.1643 |
1.1643 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-10 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1643 |
1.1643 |
1.1659 |
1.1659 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-08-07 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1659 |
1.1659 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0040 |
0.34% |
| 2026-08-06 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1619 |
1.1619 |
1.1582 |
1.1582 |
0.0037 |
0.32% |
| 2026-08-05 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1582 |
1.1582 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0087 |
0.76% |
| 2026-08-04 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1495 |
1.1495 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-03 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1483 |
1.1483 |
1.1501 |
1.1501 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-07-31 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1501 |
1.1501 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0054 |
0.47% |
| 2026-07-30 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1447 |
1.1447 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1445 |
1.1445 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-28 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1441 |
1.1441 |
1.1469 |
1.1469 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-07-27 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1469 |
1.1469 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0037 |
0.32% |
| 2026-07-24 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1432 |
1.1432 |
1.1474 |
1.1474 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2026-07-23 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1474 |
1.1474 |
1.1477 |
1.1477 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-22 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1477 |
1.1477 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0044 |
0.38% |
| 2026-07-21 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1433 |
1.1433 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0050 |
0.44% |
| 2026-07-20 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1383 |
1.1383 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-07-17 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1369 |
1.1369 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-07-16 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1399 |
1.1399 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-07-15 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1405 |
1.1405 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-07-14 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1421 |
1.1421 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-07-13 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1402 |
1.1402 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-07-10 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1417 |
1.1417 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-09 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1409 |
1.1409 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-08 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1402 |
1.1402 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-07-07 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1387 |
1.1387 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-07-06 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1394 |
1.1394 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-07-03 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1382 |
1.1382 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1382 |
1.1382 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-07-01 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1390 |
1.1390 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-06-30 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1414 |
1.1414 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-29 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1412 |
1.1412 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-26 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1411 |
1.1411 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-06-25 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1421 |
1.1421 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1418 |
1.1418 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-23 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1420 |
1.1420 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2026-06-22 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1462 |
1.1462 |
1.1464 |
1.1464 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1464 |
1.1464 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0044 |
0.39% |
| 2026-06-17 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1420 |
1.1420 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0042 |
0.37% |
| 2026-06-16 |
018570 |
华宝安元债券A |
1.1378 |
1.1378 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0007 |
-0.06% |
