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华商利欣回报债券A - 基金主页(代码:018595)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2650 -0.0024 -0.19% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1990 0.0051 0.4296% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2650
成立日期：2023-08-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：8.8604亿
最近资产：9.12亿
基金公司：华商基金
基金经理：厉骞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.33%	1.46%	-0.98%	0.89%	12.04%	31.06%	27.70%	20.63%
同类排名	45/1525	105/1865	1361/1831	187/1739	40/1399	134/1158	77/970	-

华商利欣回报债券A(018595)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2732	0.65%
2026-09-17	1.2650	-0.19%
2026-09-16	1.2674	0.78%
2026-09-15	1.2576	0.32%
2026-09-14	1.2536	-0.10%
2026-09-11	1.2549	-0.10%

华商利欣回报债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000977	浪潮信息	0.0000	1.43%	4.18%
688256	寒武纪	0.0000	1.43%	5.89%
688347	华虹宏力	0.0000	1.08%	4.17%
688981	中芯国际	0.0000	0.95%	1.23%
002371	北方华创	0.0000	0.82%	-0.09%
688041	海光信息	0.0000	0.70%	3.01%
688521	芯原股份	0.0000	0.65%	8.07%
603259	药明康德	0.0000	0.48%	6.71%
603296	华勤技术	0.0000	0.35%	7.17%
688409	富创精密	0.0000	0.34%	5.72%

华商利欣回报债券A(018595)基金档案

基金代码	018595	基金简称	华商利欣回报债券A	基金全称
发行日期	2023-08-07~2023-08-25	成立日期	2023-08-29	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	厉骞	基金托管人		基金公司	华商基金
最近资产	9.12亿	最近份额	8.8604亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商科创创业精选混合C	1.9753	3.89%
华商科创创业精选混合A	1.9818	3.88%
华商数字经济混合A	2.8144	3.70%
华商数字经济混合C	2.8109	3.70%
华商上证科创板综合指数增强A	1.3965	3.25%
华商上证科创板综合指数增强C	1.3891	3.25%
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
华商新动力混合A	1.8864	3.17%
华商电子行业量化股票发起式A	3.6691	3.16%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%