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华商利欣回报债券A基金净值查询(018595)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2674 0.0098 0.78% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1990 0.0051 0.4296% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2674
成立日期：2023-08-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：8.8604亿
最近资产：9.12亿
基金公司：华商基金
基金经理：厉骞

近一周华商利欣回报债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华商利欣回报债券A(018595)基金累计收益率0.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	018595	华商利欣回报债券A	1.2650	1.2650	1.2674	1.2674	-0.0024	-0.19%
2026-09-16	018595	华商利欣回报债券A	1.2674	1.2674	1.2576	1.2576	0.0098	0.78%
2026-09-15	018595	华商利欣回报债券A	1.2576	1.2576	1.2536	1.2536	0.0040	0.32%
2026-09-14	018595	华商利欣回报债券A	1.2536	1.2536	1.2549	1.2549	-0.0013	-0.10%
2026-09-11	018595	华商利欣回报债券A	1.2549	1.2549	1.2562	1.2562	-0.0013	-0.10%

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商医药消费精选混合C	0.7383	2.05%
华商医药消费精选混合A	0.7525	2.03%
华商医药医疗行业股票	1.1972	1.23%
华商量化优质精选混合	0.8382	0.55%
华商元亨混合A	2.5470	0.52%
华商润丰混合A	3.9670	0.46%
华商远见价值A	0.9358	0.44%
华商远见价值C	0.8980	0.44%
华商甄选回报混合A	2.5793	0.33%
华商港股通价值回报混合	1.0621	0.32%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%