华商利欣回报债券A基金净值查询(018595)

今天最新净值 1.2576 0.0040 0.32% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1990 0.0051 0.4296% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2576
成立日期：2023-08-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：8.8604亿
最近资产：9.12亿
基金公司：华商基金
基金经理：厉骞

近一月华商利欣回报债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华商利欣回报债券A(018595)基金累计收益率-1.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018595	华商利欣回报债券A	1.2674	1.2674	1.2576	1.2576	0.0098	0.78%
2026-09-15	018595	华商利欣回报债券A	1.2576	1.2576	1.2536	1.2536	0.0040	0.32%
2026-09-14	018595	华商利欣回报债券A	1.2536	1.2536	1.2549	1.2549	-0.0013	-0.10%
2026-09-11	018595	华商利欣回报债券A	1.2549	1.2549	1.2562	1.2562	-0.0013	-0.10%
2026-09-10	018595	华商利欣回报债券A	1.2562	1.2562	1.2583	1.2583	-0.0021	-0.17%
2026-09-09	018595	华商利欣回报债券A	1.2583	1.2583	1.2579	1.2579	0.0004	0.03%
2026-09-08	018595	华商利欣回报债券A	1.2579	1.2579	1.2612	1.2612	-0.0033	-0.26%
2026-09-07	018595	华商利欣回报债券A	1.2612	1.2612	1.2527	1.2527	0.0085	0.68%
2026-09-04	018595	华商利欣回报债券A	1.2527	1.2527	1.2635	1.2635	-0.0108	-0.85%
2026-09-03	018595	华商利欣回报债券A	1.2635	1.2635	1.2634	1.2634	0.0001	0.01%

2026-09-02	018595	华商利欣回报债券A	1.2634	1.2634	1.2665	1.2665	-0.0031	-0.24%
2026-09-01	018595	华商利欣回报债券A	1.2665	1.2665	1.2732	1.2732	-0.0067	-0.53%
2026-08-31	018595	华商利欣回报债券A	1.2732	1.2732	1.2657	1.2657	0.0075	0.59%
2026-08-28	018595	华商利欣回报债券A	1.2657	1.2657	1.2692	1.2692	-0.0035	-0.28%
2026-08-27	018595	华商利欣回报债券A	1.2692	1.2692	1.2592	1.2592	0.0100	0.79%
2026-08-26	018595	华商利欣回报债券A	1.2592	1.2592	1.2564	1.2564	0.0028	0.22%
2026-08-25	018595	华商利欣回报债券A	1.2564	1.2564	1.2561	1.2561	0.0003	0.02%
2026-08-24	018595	华商利欣回报债券A	1.2561	1.2561	1.2662	1.2662	-0.0101	-0.80%
2026-08-21	018595	华商利欣回报债券A	1.2662	1.2662	1.2625	1.2625	0.0037	0.29%
2026-08-20	018595	华商利欣回报债券A	1.2625	1.2625	1.2628	1.2628	-0.0003	-0.02%
2026-08-19	018595	华商利欣回报债券A	1.2628	1.2628	1.2858	1.2858	-0.0230	-1.79%
2026-08-18	018595	华商利欣回报债券A	1.2858	1.2858	1.2880	1.2880	-0.0022	-0.17%

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商医药消费精选混合C	0.7383	2.05%
华商医药消费精选混合A	0.7525	2.03%
华商医药医疗行业股票	1.1972	1.23%
华商量化优质精选混合	0.8382	0.55%
华商元亨混合A	2.5470	0.52%
华商润丰混合A	3.9670	0.46%
华商远见价值A	0.9358	0.44%
华商远见价值C	0.8980	0.44%
华商甄选回报混合A	2.5793	0.33%
华商港股通价值回报混合	1.0621	0.32%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
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