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万家双利债券C(万家双利C) - 基金主页(代码:016580)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3671 -0.0002 -0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3410 0.0031 0.2306% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5872
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.2357亿
最近资产：4.00亿
基金公司：
基金经理：周潜玮孙佳佳陈贇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.14%	0.80%	-2.38%	-3.60%	6.16%	14.91%	12.19%	6.28%
同类排名	167/1517	46/1763	1600/1765	1485/1723	136/1389	359/1149	445/961	-

万家双利债券C(016580)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3789	0.86%
2026-09-17	1.3671	-0.01%
2026-09-16	1.3673	0.91%
2026-09-15	1.3550	0.50%
2026-09-14	1.3482	-0.25%
2026-09-11	1.3516	-0.35%

万家双利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-09-14	2022-09-14	2022-09-16	分红	每份派现金0.2201元

万家双利债券C基金动态

万家双利债券C 万家瑞益万家双利增聘基金经理莫敬敏

万家双利债券A(519190)成立于2013年3月6日，截至2022年11月8日，今年来收益率为1.64%，成立来收益率为54.48%，累计净值为1.5210元。万家双利债券C(016580)成立于2022年8月25日，截至2022年11月8日，成立来收益率为-2.22%，累计净值为1.4527元。
标签：收益率成立收益债券净值截至经理关联基金：万家瑞益灵活配置混合A 万家双利债券C

万家双利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688120	华海清科	0.0000	1.18%	1.51%
688012	中微公司	0.0000	1.08%	0.99%
688256	寒武纪	0.0000	1.08%	5.89%
688008	澜起科技	0.0000	1.05%	0.56%
002371	北方华创	0.0000	1.03%	-0.09%
688041	海光信息	0.0000	1.03%	3.01%
688072	拓荆科技	0.0000	1.03%	2.26%
688037	芯源微	0.0000	1.01%	1.69%
688981	中芯国际	0.0000	0.98%	1.23%
688347	华虹宏力	0.0000	0.91%	4.17%

万家双利债券C(016580)基金档案

基金代码	016580	基金简称	万家双利债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	周潜玮孙佳佳陈贇	基金托管人		基金公司
最近资产	4.00亿	最近份额	3.2357亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%