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万家双利债券C(万家双利C) - 基金主页(代码:016580)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3005 -0.0038 -0.29%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3026 -0.0042 -0.3178%

累计净值：1.5206
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.2357亿
最近资产：4.00亿
基金公司：
基金经理：章恒周潜玮莫敬敏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.54%	-0.20%	-0.37%	2.31%	4.65%	9.74%	6.60%	3.47%
同类排名	551/1221	962/1459	584/1446	63/1401	532/1210	581/1016	674/843	-

万家双利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-09-14	2022-09-14	2022-09-16	分红	每份派现金0.2201元

万家双利债券C基金动态

万家双利债券C 万家瑞益万家双利增聘基金经理莫敬敏

万家双利债券A(519190)成立于2013年3月6日，截至2022年11月8日，今年来收益率为1.64%，成立来收益率为54.48%，累计净值为1.5210元。万家双利债券C(016580)成立于2022年8月25日，截至2022年11月8日，成立来收益率为-2.22%，累计净值为1.4527元。
标签：收益率成立收益债券净值截至经理关联基金：万家瑞益灵活配置混合A 万家双利债券C

万家双利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688981	中芯国际	0.0000	1.56%	-0.43%
688012	中微公司	0.0000	1.54%	-2.31%
688037	芯源微	0.0000	1.46%	-2.69%
002371	北方华创	0.0000	1.45%	-0.37%
688120	华海清科	0.0000	1.36%	-2.66%
688041	海光信息	0.0000	1.26%	-2.12%
688072	拓荆科技	0.0000	1.18%	-2.09%
688256	寒武纪-U	0.0000	0.89%	-2.17%
688361	中科飞测	0.0000	0.86%	-3.23%
688008	澜起科技	0.0000	0.74%	-0.45%

万家双利债券C(016580)基金档案

基金代码	016580	基金简称	万家双利债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	章恒周潜玮莫敬敏	基金托管人		基金公司
最近资产	4.00亿	最近份额	3.2357亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.12%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.45%
宏利复兴混合C	2.6010	6.27%
宏利绩优混合C	2.5202	6.22%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.18%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.18%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.14%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.08%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债C	1.8801	2.71%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.51%
申万菱信可转债债券A	2.1230	2.50%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.38%
民生强债A	1.9797	2.38%
民生强债C	1.9133	2.38%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.07%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.07%
金鹰元丰债券C	1.7479	2.07%
华商可转债C	1.8651	1.88%