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万家双利债券C - 基金主页(代码:016580)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2147 0.0010 0.0800%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2143 0.0006 0.0514%

累计净值：1.4348
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：8.8909亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：章恒周潜玮莫敬敏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.20%	0.26%	1.98%	1.88%	-1.86%	-	-	-3.95%
同类排名	323/1115	370/1148	372/1143	272/1106	674/974	0/793	0/604	-

万家双利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-09-14	2022-09-14	2022-09-16	分红	每份派现金0.2201元

万家双利债券C基金动态

万家双利债券C 万家瑞益万家双利增聘基金经理莫敬敏

万家双利债券A(519190)成立于2013年3月6日，截至2022年11月8日，今年来收益率为1.64%，成立来收益率为54.48%，累计净值为1.5210元。万家双利债券C(016580)成立于2022年8月25日，截至2022年11月8日，成立来收益率为-2.22%，累计净值为1.4527元。
标签：收益率成立收益债券净值截至经理关联基金：万家瑞益灵活配置混合A 万家双利债券C

万家双利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600011	华能国际	85.8400	1.90%	-0.53%
600027	华电国际	111.4600	1.81%	-0.29%
600760	中航沈飞	18.9000	1.63%	-0.65%
601636	旗滨集团	76.1800	1.33%	1.22%
600795	国电电力	107.8500	1.29%	0.00%
600483	福能股份	51.0500	1.27%	1.34%
600399	抚顺特钢	77.6700	1.14%	1.90%
000543	皖能电力	53.3900	1.05%	-0.80%
300699	光威复材	13.5800	0.98%	0.00%
600023	浙能电力	61.7600	0.97%	-1.87%

万家双利债券C(016580)基金档案

基金代码	016580	基金简称	万家双利C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理	章恒周潜玮莫敬敏	基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额	8.8909亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
证券先锋	0.8613	5.91%
宏利复兴混合C	1.0350	5.83%
证券公司	0.7788	5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I	0.9340	5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9444	5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9419	5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0060	5.65%
招商中证全指证券公司指数C	0.9345	5.65%
博时证券公司指数C	1.0911	5.64%