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国富优质企业一年持有期混合A基金净值查询(012510)

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今天最新净值 0.9199 -0.0080 -0.86% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9596 0.0020 0.2116% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9199
  • 成立日期：2021-08-03
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.0697亿
  • 最近资产：4.11亿
  • 基金公司：国海富兰克林基金
  • 基金经理：徐荔蓉
近一季国富优质企业一年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,国富优质企业一年持有期混合A(012510)基金累计收益率-8.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9201 0.9201 0.9199 0.9199 0.0002 0.02%
2026-09-15 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9199 0.9199 0.9279 0.9279 -0.0080 -0.86%
2026-09-14 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9279 0.9279 0.9317 0.9317 -0.0038 -0.41%
2026-09-11 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9317 0.9317 0.9374 0.9374 -0.0057 -0.61%
2026-09-10 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9374 0.9374 0.9475 0.9475 -0.0101 -1.07%
2026-09-09 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9475 0.9475 0.9451 0.9451 0.0024 0.25%
2026-09-08 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9451 0.9451 0.9495 0.9495 -0.0044 -0.46%
2026-09-07 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9495 0.9495 0.9449 0.9449 0.0046 0.49%
2026-09-04 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9449 0.9449 0.9421 0.9421 0.0028 0.30%
2026-09-03 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9421 0.9421 0.9389 0.9389 0.0032 0.34%
2026-09-02 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9389 0.9389 0.9469 0.9469 -0.0080 -0.84%
2026-09-01 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9469 0.9469 0.9603 0.9603 -0.0134 -1.40%
2026-08-31 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9603 0.9603 0.9658 0.9658 -0.0055 -0.57%
2026-08-28 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9658 0.9658 0.9748 0.9748 -0.0090 -0.92%
2026-08-27 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9748 0.9748 0.9634 0.9634 0.0114 1.18%
2026-08-26 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9634 0.9634 0.9508 0.9508 0.0126 1.33%
2026-08-25 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9508 0.9508 0.9487 0.9487 0.0021 0.22%
2026-08-24 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9487 0.9487 0.9736 0.9736 -0.0249 -2.56%
2026-08-21 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9736 0.9736 0.9640 0.9640 0.0096 1.00%
2026-08-20 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9640 0.9640 0.9590 0.9590 0.0050 0.52%
2026-08-19 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9590 0.9590 0.9852 0.9852 -0.0262 -2.66%
2026-08-18 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9852 0.9852 0.9881 0.9881 -0.0029 -0.29%
2026-08-17 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9881 0.9881 0.9699 0.9699 0.0182 1.88%
2026-08-14 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9699 0.9699 0.9723 0.9723 -0.0024 -0.25%
2026-08-13 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9723 0.9723 0.9822 0.9822 -0.0099 -1.01%
2026-08-12 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9822 0.9822 0.9812 0.9812 0.0010 0.10%
2026-08-11 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9812 0.9812 0.9889 0.9889 -0.0077 -0.78%
2026-08-10 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9889 0.9889 0.9828 0.9828 0.0061 0.62%
2026-08-07 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9828 0.9828 0.9715 0.9715 0.0113 1.16%
2026-08-06 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9715 0.9715 0.9826 0.9826 -0.0111 -1.14%
2026-08-05 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9826 0.9826 0.9635 0.9635 0.0191 1.98%
2026-08-04 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9635 0.9635 0.9527 0.9527 0.0108 1.13%
2026-08-03 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9527 0.9527 0.9472 0.9472 0.0055 0.58%
2026-07-31 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9472 0.9472 0.9355 0.9355 0.0117 1.25%
2026-07-30 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9355 0.9355 0.9475 0.9475 -0.0120 -1.27%
2026-07-29 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9475 0.9475 0.9340 0.9340 0.0135 1.45%
2026-07-28 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9340 0.9340 0.9526 0.9526 -0.0186 -1.95%
2026-07-27 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9526 0.9526 0.9362 0.9362 0.0164 1.75%
2026-07-24 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9362 0.9362 0.9513 0.9513 -0.0151 -1.59%
2026-07-23 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9513 0.9513 0.9416 0.9416 0.0097 1.03%
2026-07-22 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9416 0.9416 0.9495 0.9495 -0.0079 -0.83%
2026-07-21 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9495 0.9495 0.9252 0.9252 0.0243 2.63%
2026-07-20 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9252 0.9252 0.9123 0.9123 0.0129 1.41%
2026-07-17 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9123 0.9123 0.9539 0.9539 -0.0416 -4.36%
2026-07-16 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9539 0.9539 0.9601 0.9601 -0.0062 -0.65%
2026-07-15 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9601 0.9601 0.9585 0.9585 0.0016 0.17%
2026-07-14 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9585 0.9585 0.9469 0.9469 0.0116 1.23%
2026-07-13 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9469 0.9469 0.9639 0.9639 -0.0170 -1.76%
2026-07-10 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9639 0.9639 0.9764 0.9764 -0.0125 -1.28%
2026-07-09 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9764 0.9764 0.9640 0.9640 0.0124 1.29%
2026-07-08 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9640 0.9640 0.9590 0.9590 0.0050 0.52%
2026-07-07 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9590 0.9590 0.9764 0.9764 -0.0174 -1.78%
2026-07-06 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9764 0.9764 0.9738 0.9738 0.0026 0.27%
2026-07-03 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9738 0.9738 0.9618 0.9618 0.0120 1.25%
2026-07-02 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9618 0.9618 0.9799 0.9799 -0.0181 -1.85%
2026-07-01 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9799 0.9799 0.9757 0.9757 0.0042 0.43%
2026-06-30 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9757 0.9757 0.9758 0.9758 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9758 0.9758 0.9568 0.9568 0.0190 1.99%
2026-06-26 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9568 0.9568 0.9851 0.9851 -0.0283 -2.87%
2026-06-25 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9851 0.9851 0.9881 0.9881 -0.0030 -0.30%
2026-06-24 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9881 0.9881 0.9728 0.9728 0.0153 1.57%
2026-06-23 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9728 0.9728 0.9974 0.9974 -0.0246 -2.47%
2026-06-22 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9974 0.9974 0.9941 0.9941 0.0033 0.33%
2026-06-18 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9941 0.9941 0.9986 0.9986 -0.0045 -0.45%
2026-06-17 012510 国富优质企业一年持有期混合A 0.9986 0.9986 0.9886 0.9886 0.0100 1.01%
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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富均衡增长混合C 1.1456 1.15%
国富均衡增长混合A 1.1695 1.14%
国富深化价值混合A 1.9823 1.10%
国富兴海回报混合A 1.0782 0.97%
国富中证A100LOF 1.2720 0.87%
国富成长 1.8921 0.87%
国富沪深300指数增强A 1.8499 0.85%
国富研究精选混合A 2.9648 0.76%
国富中国收益混合A 1.4224 0.74%
国富匠心精选混合A 1.0573 0.63%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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