国富优质企业一年持有期混合A基金净值查询(012510)

今天最新净值 0.9199 -0.0080 -0.86% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9596 0.0020 0.2116% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9199
成立日期：2021-08-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.0697亿
最近资产：4.11亿
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：徐荔蓉

近一季国富优质企业一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国富优质企业一年持有期混合A(012510)基金累计收益率-8.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012510	国富优质企业一年持有期混合A	0.9201	0.9201	0.9199	0.9199	0.0002	0.02%
2026-09-15	012510	国富优质企业一年持有期混合A	0.9199	0.9199	0.9279	0.9279	-0.0080	-0.86%
2026-09-14	012510	国富优质企业一年持有期混合A	0.9279	0.9279	0.9317	0.9317	-0.0038	-0.41%
2026-09-11	012510	国富优质企业一年持有期混合A	0.9317	0.9317	0.9374	0.9374	-0.0057	-0.61%
2026-09-10	012510	国富优质企业一年持有期混合A	0.9374	0.9374	0.9475	0.9475	-0.0101	-1.07%
2026-09-09	012510	国富优质企业一年持有期混合A	0.9475	0.9475	0.9451	0.9451	0.0024	0.25%
2026-09-08	012510	国富优质企业一年持有期混合A	0.9451	0.9451	0.9495	0.9495	-0.0044	-0.46%
2026-09-07	012510	国富优质企业一年持有期混合A	0.9495	0.9495	0.9449	0.9449	0.0046	0.49%
2026-09-04	012510	国富优质企业一年持有期混合A	0.9449	0.9449	0.9421	0.9421	0.0028	0.30%
2026-09-03	012510	国富优质企业一年持有期混合A	0.9421	0.9421	0.9389	0.9389	0.0032	0.34%

2026-09-02	012510	国富优质企业一年持有期混合A	0.9389	0.9389	0.9469	0.9469	-0.0080	-0.84%
2026-09-01	012510	国富优质企业一年持有期混合A	0.9469	0.9469	0.9603	0.9603	-0.0134	-1.40%
2026-08-31	012510	国富优质企业一年持有期混合A	0.9603	0.9603	0.9658	0.9658	-0.0055	-0.57%
2026-08-28	012510	国富优质企业一年持有期混合A	0.9658	0.9658	0.9748	0.9748	-0.0090	-0.92%
2026-08-27	012510	国富优质企业一年持有期混合A	0.9748	0.9748	0.9634	0.9634	0.0114	1.18%
2026-08-26	012510	国富优质企业一年持有期混合A	0.9634	0.9634	0.9508	0.9508	0.0126	1.33%
2026-08-25	012510	国富优质企业一年持有期混合A	0.9508	0.9508	0.9487	0.9487	0.0021	0.22%
2026-08-24	012510	国富优质企业一年持有期混合A	0.9487	0.9487	0.9736	0.9736	-0.0249	-2.56%
2026-08-21	012510	国富优质企业一年持有期混合A	0.9736	0.9736	0.9640	0.9640	0.0096	1.00%
2026-08-20	012510	国富优质企业一年持有期混合A	0.9640	0.9640	0.9590	0.9590	0.0050	0.52%
2026-08-19	012510	国富优质企业一年持有期混合A	0.9590	0.9590	0.9852	0.9852	-0.0262	-2.66%
2026-08-18	012510	国富优质企业一年持有期混合A	0.9852	0.9852	0.9881	0.9881	-0.0029	-0.29%
2026-08-17	012510	国富优质企业一年持有期混合A	0.9881	0.9881	0.9699	0.9699	0.0182	1.88%
2026-08-14	012510	国富优质企业一年持有期混合A	0.9699	0.9699	0.9723	0.9723	-0.0024	-0.25%
2026-08-13	012510	国富优质企业一年持有期混合A	0.9723	0.9723	0.9822	0.9822	-0.0099	-1.01%

2026-08-12	012510	国富优质企业一年持有期混合A	0.9822	0.9822	0.9812	0.9812	0.0010	0.10%
2026-08-11	012510	国富优质企业一年持有期混合A	0.9812	0.9812	0.9889	0.9889	-0.0077	-0.78%
2026-08-10	012510	国富优质企业一年持有期混合A	0.9889	0.9889	0.9828	0.9828	0.0061	0.62%
2026-08-07	012510	国富优质企业一年持有期混合A	0.9828	0.9828	0.9715	0.9715	0.0113	1.16%
2026-08-06	012510	国富优质企业一年持有期混合A	0.9715	0.9715	0.9826	0.9826	-0.0111	-1.14%
2026-08-05	012510	国富优质企业一年持有期混合A	0.9826	0.9826	0.9635	0.9635	0.0191	1.98%
2026-08-04	012510	国富优质企业一年持有期混合A	0.9635	0.9635	0.9527	0.9527	0.0108	1.13%
2026-08-03	012510	国富优质企业一年持有期混合A	0.9527	0.9527	0.9472	0.9472	0.0055	0.58%
2026-07-31	012510	国富优质企业一年持有期混合A	0.9472	0.9472	0.9355	0.9355	0.0117	1.25%
2026-07-30	012510	国富优质企业一年持有期混合A	0.9355	0.9355	0.9475	0.9475	-0.0120	-1.27%
2026-07-29	012510	国富优质企业一年持有期混合A	0.9475	0.9475	0.9340	0.9340	0.0135	1.45%
2026-07-28	012510	国富优质企业一年持有期混合A	0.9340	0.9340	0.9526	0.9526	-0.0186	-1.95%
2026-07-27	012510	国富优质企业一年持有期混合A	0.9526	0.9526	0.9362	0.9362	0.0164	1.75%
2026-07-24	012510	国富优质企业一年持有期混合A	0.9362	0.9362	0.9513	0.9513	-0.0151	-1.59%
2026-07-23	012510	国富优质企业一年持有期混合A	0.9513	0.9513	0.9416	0.9416	0.0097	1.03%
2026-07-22	012510	国富优质企业一年持有期混合A	0.9416	0.9416	0.9495	0.9495	-0.0079	-0.83%
2026-07-21	012510	国富优质企业一年持有期混合A	0.9495	0.9495	0.9252	0.9252	0.0243	2.63%
2026-07-20	012510	国富优质企业一年持有期混合A	0.9252	0.9252	0.9123	0.9123	0.0129	1.41%
2026-07-17	012510	国富优质企业一年持有期混合A	0.9123	0.9123	0.9539	0.9539	-0.0416	-4.36%
2026-07-16	012510	国富优质企业一年持有期混合A	0.9539	0.9539	0.9601	0.9601	-0.0062	-0.65%
2026-07-15	012510	国富优质企业一年持有期混合A	0.9601	0.9601	0.9585	0.9585	0.0016	0.17%
2026-07-14	012510	国富优质企业一年持有期混合A	0.9585	0.9585	0.9469	0.9469	0.0116	1.23%
2026-07-13	012510	国富优质企业一年持有期混合A	0.9469	0.9469	0.9639	0.9639	-0.0170	-1.76%
2026-07-10	012510	国富优质企业一年持有期混合A	0.9639	0.9639	0.9764	0.9764	-0.0125	-1.28%
2026-07-09	012510	国富优质企业一年持有期混合A	0.9764	0.9764	0.9640	0.9640	0.0124	1.29%
2026-07-08	012510	国富优质企业一年持有期混合A	0.9640	0.9640	0.9590	0.9590	0.0050	0.52%
2026-07-07	012510	国富优质企业一年持有期混合A	0.9590	0.9590	0.9764	0.9764	-0.0174	-1.78%
2026-07-06	012510	国富优质企业一年持有期混合A	0.9764	0.9764	0.9738	0.9738	0.0026	0.27%
2026-07-03	012510	国富优质企业一年持有期混合A	0.9738	0.9738	0.9618	0.9618	0.0120	1.25%
2026-07-02	012510	国富优质企业一年持有期混合A	0.9618	0.9618	0.9799	0.9799	-0.0181	-1.85%
2026-07-01	012510	国富优质企业一年持有期混合A	0.9799	0.9799	0.9757	0.9757	0.0042	0.43%
2026-06-30	012510	国富优质企业一年持有期混合A	0.9757	0.9757	0.9758	0.9758	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	012510	国富优质企业一年持有期混合A	0.9758	0.9758	0.9568	0.9568	0.0190	1.99%
2026-06-26	012510	国富优质企业一年持有期混合A	0.9568	0.9568	0.9851	0.9851	-0.0283	-2.87%
2026-06-25	012510	国富优质企业一年持有期混合A	0.9851	0.9851	0.9881	0.9881	-0.0030	-0.30%
2026-06-24	012510	国富优质企业一年持有期混合A	0.9881	0.9881	0.9728	0.9728	0.0153	1.57%
2026-06-23	012510	国富优质企业一年持有期混合A	0.9728	0.9728	0.9974	0.9974	-0.0246	-2.47%
2026-06-22	012510	国富优质企业一年持有期混合A	0.9974	0.9974	0.9941	0.9941	0.0033	0.33%
2026-06-18	012510	国富优质企业一年持有期混合A	0.9941	0.9941	0.9986	0.9986	-0.0045	-0.45%
2026-06-17	012510	国富优质企业一年持有期混合A	0.9986	0.9986	0.9886	0.9886	0.0100	1.01%

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富均衡增长混合C	1.1456	1.15%
国富均衡增长混合A	1.1695	1.14%
国富深化价值混合A	1.9823	1.10%
国富兴海回报混合A	1.0782	0.97%
国富中证A100LOF	1.2720	0.87%
国富成长	1.8921	0.87%
国富沪深300指数增强A	1.8499	0.85%
国富研究精选混合A	2.9648	0.76%
国富中国收益混合A	1.4224	0.74%
国富匠心精选混合A	1.0573	0.63%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%