国富优质企业一年持有期混合A基金净值查询(012510)

今天最新净值 0.9201 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9596 0.0020 0.2116% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9201
成立日期：2021-08-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.0697亿
最近资产：4.11亿
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：徐荔蓉

近一月国富优质企业一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国富优质企业一年持有期混合A(012510)基金累计收益率-5.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012510	国富优质企业一年持有期混合A	0.9177	0.9177	0.9201	0.9201	-0.0024	-0.26%
2026-09-16	012510	国富优质企业一年持有期混合A	0.9201	0.9201	0.9199	0.9199	0.0002	0.02%
2026-09-15	012510	国富优质企业一年持有期混合A	0.9199	0.9199	0.9279	0.9279	-0.0080	-0.86%
2026-09-14	012510	国富优质企业一年持有期混合A	0.9279	0.9279	0.9317	0.9317	-0.0038	-0.41%
2026-09-11	012510	国富优质企业一年持有期混合A	0.9317	0.9317	0.9374	0.9374	-0.0057	-0.61%
2026-09-10	012510	国富优质企业一年持有期混合A	0.9374	0.9374	0.9475	0.9475	-0.0101	-1.07%
2026-09-09	012510	国富优质企业一年持有期混合A	0.9475	0.9475	0.9451	0.9451	0.0024	0.25%
2026-09-08	012510	国富优质企业一年持有期混合A	0.9451	0.9451	0.9495	0.9495	-0.0044	-0.46%
2026-09-07	012510	国富优质企业一年持有期混合A	0.9495	0.9495	0.9449	0.9449	0.0046	0.49%
2026-09-04	012510	国富优质企业一年持有期混合A	0.9449	0.9449	0.9421	0.9421	0.0028	0.30%

2026-09-03	012510	国富优质企业一年持有期混合A	0.9421	0.9421	0.9389	0.9389	0.0032	0.34%
2026-09-02	012510	国富优质企业一年持有期混合A	0.9389	0.9389	0.9469	0.9469	-0.0080	-0.84%
2026-09-01	012510	国富优质企业一年持有期混合A	0.9469	0.9469	0.9603	0.9603	-0.0134	-1.40%
2026-08-31	012510	国富优质企业一年持有期混合A	0.9603	0.9603	0.9658	0.9658	-0.0055	-0.57%
2026-08-28	012510	国富优质企业一年持有期混合A	0.9658	0.9658	0.9748	0.9748	-0.0090	-0.92%
2026-08-27	012510	国富优质企业一年持有期混合A	0.9748	0.9748	0.9634	0.9634	0.0114	1.18%
2026-08-26	012510	国富优质企业一年持有期混合A	0.9634	0.9634	0.9508	0.9508	0.0126	1.33%
2026-08-25	012510	国富优质企业一年持有期混合A	0.9508	0.9508	0.9487	0.9487	0.0021	0.22%
2026-08-24	012510	国富优质企业一年持有期混合A	0.9487	0.9487	0.9736	0.9736	-0.0249	-2.56%
2026-08-21	012510	国富优质企业一年持有期混合A	0.9736	0.9736	0.9640	0.9640	0.0096	1.00%
2026-08-20	012510	国富优质企业一年持有期混合A	0.9640	0.9640	0.9590	0.9590	0.0050	0.52%
2026-08-19	012510	国富优质企业一年持有期混合A	0.9590	0.9590	0.9852	0.9852	-0.0262	-2.66%
2026-08-18	012510	国富优质企业一年持有期混合A	0.9852	0.9852	0.9881	0.9881	-0.0029	-0.29%

标签云

国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富健康	1.3133	0.75%
国富匠心精选混合A	1.0604	0.29%
国富匠心精选混合C	1.0204	0.29%
国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1101	0.06%
国富安颐稳健6个月持有期混合C	1.0985	0.06%
国富焦点驱动混合A	2.1340	0.03%
国富均衡增长混合A	1.1697	0.02%
国富均衡增长混合C	1.1458	0.02%
岁岁恒丰A	1.1536	0.01%
岁岁恒丰C	1.1446	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%