国富优质企业一年持有期混合A基金净值查询(012510)
今天最新净值
0.9557
-0.0038 -0.40%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.9631
0.0074 0.7744%
- 累计净值：0.9557
- 成立日期：2021-08-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.0697亿
- 最近资产：4.79亿元
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：徐荔蓉
近一季,国富优质企业一年持有期混合A(012510)基金累计收益率-1.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
012510 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9557 |
0.9557 |
0.9595 |
0.9595 |
-0.0038 |
-0.40% |
| 2025-12-17 |
012510 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9595 |
0.9595 |
0.9406 |
0.9406 |
0.0189 |
2.01% |
| 2025-12-16 |
012510 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9406 |
0.9406 |
0.9551 |
0.9551 |
-0.0145 |
-1.52% |
| 2025-12-15 |
012510 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9551 |
0.9551 |
0.9710 |
0.9710 |
-0.0159 |
-1.64% |
| 2025-12-12 |
012510 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9710 |
0.9710 |
0.9577 |
0.9577 |
0.0133 |
1.39% |
| 2025-12-11 |
012510 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9577 |
0.9577 |
0.9647 |
0.9647 |
-0.0070 |
-0.73% |
| 2025-12-10 |
012510 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9647 |
0.9647 |
0.9576 |
0.9576 |
0.0071 |
0.74% |
| 2025-12-09 |
012510 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9576 |
0.9576 |
0.9732 |
0.9732 |
-0.0156 |
-1.60% |
| 2025-12-08 |
012510 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9732 |
0.9732 |
0.9744 |
0.9744 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-12-05 |
012510 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9744 |
0.9744 |
0.9580 |
0.9580 |
0.0164 |
1.71% |
|
|
| 2025-12-04 |
012510 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9580 |
0.9580 |
0.9575 |
0.9575 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-03 |
012510 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9575 |
0.9575 |
0.9594 |
0.9594 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
012510 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9594 |
0.9594 |
0.9597 |
0.9597 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
012510 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9597 |
0.9597 |
0.9486 |
0.9486 |
0.0111 |
1.17% |
| 2025-11-28 |
012510 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9486 |
0.9486 |
0.9472 |
0.9472 |
0.0014 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
012510 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9472 |
0.9472 |
0.9443 |
0.9443 |
0.0029 |
0.31% |
| 2025-11-26 |
012510 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9443 |
0.9443 |
0.9431 |
0.9431 |
0.0012 |
0.13% |
| 2025-11-25 |
012510 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9431 |
0.9431 |
0.9312 |
0.9312 |
0.0119 |
1.28% |
| 2025-11-24 |
012510 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9312 |
0.9312 |
0.9200 |
0.9200 |
0.0112 |
1.22% |
| 2025-11-21 |
012510 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9200 |
0.9200 |
0.9455 |
0.9455 |
-0.0255 |
-2.70% |
| 2025-11-20 |
012510 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9455 |
0.9455 |
0.9479 |
0.9479 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2025-11-19 |
012510 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9479 |
0.9479 |
0.9458 |
0.9458 |
0.0021 |
0.22% |
| 2025-11-18 |
012510 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9458 |
0.9458 |
0.9588 |
0.9588 |
-0.0130 |
-1.36% |
| 2025-11-17 |
012510 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9588 |
0.9588 |
0.9658 |
0.9658 |
-0.0070 |
-0.72% |
| 2025-11-14 |
012510 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9658 |
0.9658 |
0.9853 |
0.9853 |
-0.0195 |
-1.98% |
|
|
| 2025-11-13 |
012510 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9853 |
0.9853 |
0.9726 |
0.9726 |
0.0127 |
1.31% |
| 2025-11-12 |
012510 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9726 |
0.9726 |
0.9772 |
0.9772 |
-0.0046 |
-0.47% |
| 2025-11-11 |
012510 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9772 |
0.9772 |
0.9817 |
0.9817 |
-0.0045 |
-0.46% |
| 2025-11-10 |
012510 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9817 |
0.9817 |
0.9744 |
0.9744 |
0.0073 |
0.75% |
| 2025-11-07 |
012510 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9744 |
0.9744 |
0.9820 |
0.9820 |
-0.0076 |
-0.77% |
| 2025-11-06 |
012510 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9820 |
0.9820 |
0.9631 |
0.9631 |
0.0189 |
1.96% |
| 2025-11-05 |
012510 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9631 |
0.9631 |
0.9612 |
0.9612 |
0.0019 |
0.20% |
| 2025-11-04 |
012510 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9612 |
0.9612 |
0.9785 |
0.9785 |
-0.0173 |
-1.77% |
| 2025-11-03 |
012510 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9785 |
0.9785 |
0.9857 |
0.9857 |
-0.0072 |
-0.73% |
| 2025-10-31 |
012510 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9857 |
0.9857 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0168 |
-1.68% |
| 2025-10-30 |
012510 |
国富优质企业一年持有期混合A |
1.0025 |
1.0025 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0055 |
0.55% |
| 2025-10-29 |
012510 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9970 |
0.9970 |
0.9873 |
0.9873 |
0.0097 |
0.98% |
| 2025-10-28 |
012510 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9873 |
0.9873 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0160 |
-1.59% |
| 2025-10-27 |
012510 |
国富优质企业一年持有期混合A |
1.0033 |
1.0033 |
0.9837 |
0.9837 |
0.0196 |
1.99% |
| 2025-10-24 |
012510 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9837 |
0.9837 |
0.9664 |
0.9664 |
0.0173 |
1.79% |
| 2025-10-23 |
012510 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9664 |
0.9664 |
0.9648 |
0.9648 |
0.0016 |
0.17% |
| 2025-10-22 |
012510 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9648 |
0.9648 |
0.9718 |
0.9718 |
-0.0070 |
-0.72% |
| 2025-10-21 |
012510 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9718 |
0.9718 |
0.9589 |
0.9589 |
0.0129 |
1.35% |
| 2025-10-20 |
012510 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9589 |
0.9589 |
0.9486 |
0.9486 |
0.0103 |
1.09% |
| 2025-10-17 |
012510 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9486 |
0.9486 |
0.9809 |
0.9809 |
-0.0323 |
-3.29% |
| 2025-10-16 |
012510 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9809 |
0.9809 |
0.9875 |
0.9875 |
-0.0066 |
-0.67% |
| 2025-10-15 |
012510 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9875 |
0.9875 |
0.9679 |
0.9679 |
0.0196 |
2.03% |
| 2025-10-14 |
012510 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9679 |
0.9679 |
0.9891 |
0.9891 |
-0.0212 |
-2.14% |
| 2025-10-13 |
012510 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9891 |
0.9891 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0109 |
-1.09% |
| 2025-10-10 |
012510 |
国富优质企业一年持有期混合A |
1.0000 |
1.0000 |
1.0338 |
1.0338 |
-0.0338 |
-3.27% |
| 2025-10-09 |
012510 |
国富优质企业一年持有期混合A |
1.0338 |
1.0338 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0320 |
3.19% |
| 2025-09-30 |
012510 |
国富优质企业一年持有期混合A |
1.0018 |
1.0018 |
0.9884 |
0.9884 |
0.0134 |
1.36% |
| 2025-09-29 |
012510 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9884 |
0.9884 |
0.9681 |
0.9681 |
0.0203 |
2.10% |
| 2025-09-26 |
012510 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9681 |
0.9681 |
0.9873 |
0.9873 |
-0.0192 |
-1.94% |
| 2025-09-25 |
012510 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9873 |
0.9873 |
0.9827 |
0.9827 |
0.0046 |
0.47% |
| 2025-09-24 |
012510 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9827 |
0.9827 |
0.9686 |
0.9686 |
0.0141 |
1.46% |
| 2025-09-23 |
012510 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9686 |
0.9686 |
0.9719 |
0.9719 |
-0.0033 |
-0.34% |
| 2025-09-22 |
012510 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9719 |
0.9719 |
0.9726 |
0.9726 |
-0.0007 |
-0.07% |
