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国富国证港股通科技指数C基金净值查询(024821)

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今天最新净值 0.6983 -0.0032 -0.46% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8307 -0.0013 -0.1545% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6983
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.84亿元
  • 基金公司：国海富兰克林基金
  • 基金经理：张志强
近一季国富国证港股通科技指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,国富国证港股通科技指数C(024821)基金累计收益率-1.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 024821 国富国证港股通科技指数C 0.6975 0.6975 0.6983 0.6983 -0.0008 -0.11%
2026-09-15 024821 国富国证港股通科技指数C 0.6983 0.6983 0.7015 0.7015 -0.0032 -0.46%
2026-09-14 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7015 0.7015 0.6982 0.6982 0.0033 0.47%
2026-09-11 024821 国富国证港股通科技指数C 0.6982 0.6982 0.6980 0.6980 0.0002 0.03%
2026-09-10 024821 国富国证港股通科技指数C 0.6980 0.6980 0.7125 0.7125 -0.0145 -2.08%
2026-09-09 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7125 0.7125 0.7208 0.7208 -0.0083 -1.16%
2026-09-08 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7208 0.7208 0.7275 0.7275 -0.0067 -0.92%
2026-09-07 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7275 0.7275 0.7355 0.7355 -0.0080 -1.09%
2026-09-04 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7355 0.7355 0.7228 0.7228 0.0127 1.76%
2026-09-03 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7228 0.7228 0.7282 0.7282 -0.0054 -0.74%
2026-09-02 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7282 0.7282 0.7296 0.7296 -0.0014 -0.19%
2026-09-01 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7296 0.7296 0.7402 0.7402 -0.0106 -1.43%
2026-08-31 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7402 0.7402 0.7463 0.7463 -0.0061 -0.82%
2026-08-28 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7463 0.7463 0.7463 0.7463 0.0000 0.00%
2026-08-27 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7463 0.7463 0.7498 0.7498 -0.0035 -0.47%
2026-08-26 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7498 0.7498 0.7387 0.7387 0.0111 1.50%
2026-08-25 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7387 0.7387 0.7378 0.7378 0.0009 0.12%
2026-08-24 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7378 0.7378 0.7668 0.7668 -0.0290 -3.93%
2026-08-21 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7668 0.7668 0.7605 0.7605 0.0063 0.83%
2026-08-20 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7605 0.7605 0.7558 0.7558 0.0047 0.62%
2026-08-19 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7558 0.7558 0.7589 0.7589 -0.0031 -0.41%
2026-08-18 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7589 0.7589 0.7552 0.7552 0.0037 0.49%
2026-08-17 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7552 0.7552 0.7425 0.7425 0.0127 1.71%
2026-08-14 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7425 0.7425 0.7527 0.7527 -0.0102 -1.37%
2026-08-13 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7527 0.7527 0.7609 0.7609 -0.0082 -1.08%
2026-08-12 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7609 0.7609 0.7669 0.7669 -0.0060 -0.78%
2026-08-11 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7669 0.7669 0.7774 0.7774 -0.0105 -1.35%
2026-08-10 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7774 0.7774 0.7681 0.7681 0.0093 1.21%
2026-08-07 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7681 0.7681 0.7592 0.7592 0.0089 1.17%
2026-08-06 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7592 0.7592 0.7750 0.7750 -0.0158 -2.08%
2026-08-05 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7750 0.7750 0.7669 0.7669 0.0081 1.06%
2026-08-04 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7669 0.7669 0.7628 0.7628 0.0041 0.54%
2026-08-03 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7628 0.7628 0.7535 0.7535 0.0093 1.23%
2026-07-31 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7535 0.7535 0.7536 0.7536 -0.0001 -0.01%
2026-07-30 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7536 0.7536 0.7649 0.7649 -0.0113 -1.48%
2026-07-29 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7649 0.7649 0.7439 0.7439 0.0210 2.82%
2026-07-28 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7439 0.7439 0.7406 0.7406 0.0033 0.45%
2026-07-27 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7406 0.7406 0.7303 0.7303 0.0103 1.41%
2026-07-24 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7303 0.7303 0.7406 0.7406 -0.0103 -1.39%
2026-07-23 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7406 0.7406 0.7359 0.7359 0.0047 0.64%
2026-07-22 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7359 0.7359 0.7550 0.7550 -0.0191 -2.53%
2026-07-21 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7550 0.7550 0.7496 0.7496 0.0054 0.72%
2026-07-20 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7496 0.7496 0.7284 0.7284 0.0212 2.91%
2026-07-17 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7284 0.7284 0.7635 0.7635 -0.0351 -4.60%
2026-07-16 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7635 0.7635 0.7463 0.7463 0.0172 2.30%
2026-07-15 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7463 0.7463 0.7328 0.7328 0.0135 1.84%
2026-07-14 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7328 0.7328 0.7277 0.7277 0.0051 0.70%
2026-07-13 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7277 0.7277 0.7338 0.7338 -0.0061 -0.83%
2026-07-10 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7338 0.7338 0.7311 0.7311 0.0027 0.37%
2026-07-09 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7311 0.7311 0.7326 0.7326 -0.0015 -0.20%
2026-07-08 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7326 0.7326 0.7029 0.7029 0.0297 4.23%
2026-07-07 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7029 0.7029 0.7087 0.7087 -0.0058 -0.82%
2026-07-06 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7087 0.7087 0.6967 0.6967 0.0120 1.72%
2026-07-03 024821 国富国证港股通科技指数C 0.6967 0.6967 0.6873 0.6873 0.0094 1.37%
2026-07-02 024821 国富国证港股通科技指数C 0.6873 0.6873 0.6819 0.6819 0.0054 0.79%
2026-07-01 024821 国富国证港股通科技指数C 0.6819 0.6819 0.6824 0.6824 -0.0005 -0.07%
2026-06-30 024821 国富国证港股通科技指数C 0.6824 0.6824 0.6769 0.6769 0.0055 0.81%
2026-06-29 024821 国富国证港股通科技指数C 0.6769 0.6769 0.6530 0.6530 0.0239 3.66%
2026-06-26 024821 国富国证港股通科技指数C 0.6530 0.6530 0.6770 0.6770 -0.0240 -3.55%
2026-06-25 024821 国富国证港股通科技指数C 0.6770 0.6770 0.6878 0.6878 -0.0108 -1.60%
2026-06-24 024821 国富国证港股通科技指数C 0.6878 0.6878 0.6736 0.6736 0.0142 2.11%
2026-06-23 024821 国富国证港股通科技指数C 0.6736 0.6736 0.6916 0.6916 -0.0180 -2.60%
2026-06-22 024821 国富国证港股通科技指数C 0.6916 0.6916 0.7016 0.7016 -0.0100 -1.45%
2026-06-18 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7016 0.7016 0.7076 0.7076 -0.0060 -0.85%
2026-06-17 024821 国富国证港股通科技指数C 0.7076 0.7076 0.7083 0.7083 -0.0007 -0.10%
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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富健康 1.3133 0.75%
国富匠心精选混合A 1.0604 0.29%
国富匠心精选混合C 1.0204 0.29%
国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1101 0.06%
国富安颐稳健6个月持有期混合C 1.0985 0.06%
国富焦点驱动混合A 2.1340 0.03%
国富均衡增长混合A 1.1697 0.02%
国富均衡增长混合C 1.1458 0.02%
岁岁恒丰A 1.1536 0.01%
岁岁恒丰C 1.1446 0.01%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
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