国富国证港股通科技指数A基金净值查询(024820)
今天最新净值
0.9081
-0.0065 -0.71%
2025-12-19
- 累计净值：0.9081
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.47亿元
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：张志强
近一季,国富国证港股通科技指数A(024820)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
024820 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9188 |
0.9188 |
0.9081 |
0.9081 |
0.0107 |
1.18% |
| 2025-12-18 |
024820 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9081 |
0.9081 |
0.9146 |
0.9146 |
-0.0065 |
-0.71% |
| 2025-12-17 |
024820 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9146 |
0.9146 |
0.9060 |
0.9060 |
0.0086 |
0.95% |
| 2025-12-16 |
024820 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9060 |
0.9060 |
0.9208 |
0.9208 |
-0.0148 |
-1.61% |
| 2025-12-15 |
024820 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9208 |
0.9208 |
0.9474 |
0.9474 |
-0.0266 |
-2.81% |
| 2025-12-12 |
024820 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9474 |
0.9474 |
0.9329 |
0.9329 |
0.0145 |
1.55% |
| 2025-12-11 |
024820 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9329 |
0.9329 |
0.9389 |
0.9389 |
-0.0060 |
-0.64% |
| 2025-12-10 |
024820 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9389 |
0.9389 |
0.9339 |
0.9339 |
0.0050 |
0.54% |
| 2025-12-09 |
024820 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9339 |
0.9339 |
0.9486 |
0.9486 |
-0.0147 |
-1.55% |
| 2025-12-08 |
024820 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9486 |
0.9486 |
0.9515 |
0.9515 |
-0.0029 |
-0.30% |
|
|
| 2025-12-05 |
024820 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9515 |
0.9515 |
0.9469 |
0.9469 |
0.0046 |
0.49% |
| 2025-12-04 |
024820 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9469 |
0.9469 |
0.9326 |
0.9326 |
0.0143 |
1.53% |
| 2025-12-03 |
024820 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9326 |
0.9326 |
0.9454 |
0.9454 |
-0.0128 |
-1.35% |
| 2025-12-02 |
024820 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9454 |
0.9454 |
0.9486 |
0.9486 |
-0.0032 |
-0.34% |
| 2025-12-01 |
024820 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9486 |
0.9486 |
0.9461 |
0.9461 |
0.0025 |
0.26% |
| 2025-11-28 |
024820 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9461 |
0.9461 |
0.9462 |
0.9462 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-27 |
024820 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9462 |
0.9462 |
0.9502 |
0.9502 |
-0.0040 |
-0.42% |
| 2025-11-26 |
024820 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9502 |
0.9502 |
0.9485 |
0.9485 |
0.0017 |
0.18% |
| 2025-11-25 |
024820 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9485 |
0.9485 |
0.9396 |
0.9396 |
0.0089 |
0.95% |
| 2025-11-24 |
024820 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9396 |
0.9396 |
0.9193 |
0.9193 |
0.0203 |
2.21% |
| 2025-11-21 |
024820 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9193 |
0.9193 |
0.9431 |
0.9431 |
-0.0238 |
-2.52% |
| 2025-11-20 |
024820 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9431 |
0.9431 |
0.9464 |
0.9464 |
-0.0033 |
-0.35% |
| 2025-11-19 |
024820 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9464 |
0.9464 |
0.9723 |
0.9723 |
-0.0259 |
-2.74% |
| 2025-11-14 |
024820 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9723 |
0.9723 |
0.9682 |
0.9682 |
0.0041 |
0.42% |
| 2025-11-07 |
024820 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9682 |
0.9682 |
0.9820 |
0.9820 |
-0.0138 |
-1.43% |
|
|
| 2025-10-31 |
024820 |
国富国证港股通科技指数A |
0.9820 |
0.9820 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0180 |
-1.83% |
| 2025-10-29 |
024820 |
国富国证港股通科技指数A |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
100.00% |
